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备注：现金比率衡量短期偿债能力，现金比率=（现金+银行存款)/流动负债； 利息保障倍数指企业偿还利息的能力，衡量长期偿债能力，利息保障倍数=（利润总额+财务费用）/利息费用，其中的利息费用为全部借款的利息，既包括计入财务费用的利息，也包括资本化的利息。
五、项目管理计划 （一）中原新区项目 1.经济指标
表8 中原新区项目经济指标 单位：万元
年度 投资额 回款额 签约额 收入 成本 毛利润 交房率 说明：中原新区项目属土地一级开发项目，目前正处于项目前期土地一级开发整理和安置区施工投入高峰期，且原一级开发实施方案正在积极调整审批中，诸多因素存在不确定性。据此，项目全周期类指标预计在项目开发最后一年实现项目决算后2025年实现，2019年指标预计在2019年12月份实现。
2.项目管理指标
（1）全周期计划（见附件1） （2） 2019年度关键控制节点
表9 2019年项目关键控制节点
项目地块块 序号
一级/二级关键控制节点 5
开始时间 完成时间 期限（天） （3） 2019年决算计划（无）
（4） 2019年安置用地出让金返还计划（回款计划） 具体土地出让金返还计划如下表：
2019年安置房土地出让及出让金返还计划 序号 名称 面积 （亩） 预计挂牌 时间 预计摘牌 预估成交单2019需缴纳2019年出让预计返还 时间 价（万/亩） 出让金（万） 金返还（万） 时间 风险提示：
（5） 2019年营销计划（无） （6） 2019年运营计划（无） 六、投资计划
表10 2019年项目计划投资额 单位：万元
项目名称 固定资产小计： 中原新区项目（续建） ××项目 …… 股权（产权）小计：
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2019年计划投资额 ××项目/公司 …… 总计
（一）固定资产项目计划投资情况 2.市政道路项目
（二）股权（产权）计划投资情况（无） 见附件3。 六、融资计划 七、内部管理计划
八、2019年度重难点工作及保障措施
附件1：项目全周期计划 附件2：固定资产投资计划表 附件3：股权投资计划表（无）
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