发布时间 : 星期二 文章公司财务部工作制度及岗位职责更新完毕开始阅读
会计核算体系，合理组织会计核算工作。并加以控制，确实发挥各项制度的作用。 （4） 负责财务报表、费用支出报表、年度决算报表的组织编报工作。 （5） 负责财务计划执行情况的分析、经营成果的考核工作；开展经济活动分析和原始资料的收集整理工作，并及时向领导提出合理化建议。 加强业务学习，努力提高职工素质，坚持原则，积极配合各业务部门的工作。
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9、 资金主管岗位职责 （1） 贯彻执行国家财经法令政策，（2） 严格按照各项规章制度办事。 （3） 负责采购中心运营资金的筹集及管理工作，（4） 制定资金使用计划、监督资金使用情况。协助部主任搞好资金的管理。 （5） 负责资金的核算与管理，（6） 监督其增减变动。经常了解资金计划执行情况，（7） 合理调动资金，（8） 组织和利用闲散资金参加周转，（9） 尽量减少银行贷款。 （10） 组织搞好资金账表的综合分析工作，（11） 按月、季、年度定期编写资金分析说明。对资金占用情况整理出有数据、有原因、有改进措施的书面报告，（12） 并及时向领导提出建议。
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（13） 负责组织采购中心的所有的货款的回收工作。 （14） 完成领导交给的其他工作。 4、 结算主管岗位职责 （1） 严
格执行国家财经制度、财经纪律及财务会计制度，（2） 遵守国家政策法令。协助部主任搞好结算业务。 （3） 具体负责与用料单位材料款项的结算工作，（4） 及时回收款项，（5） 并按月编制材料结算月报表。 （6） 组织编制实际用料比较表，（7） 分析采购资金的使用情况。 （8） 负责组织审核凭证，（9） 监督各种结算方式，（10） 检查其合理性、合法性、准确性。 （11） 及时掌握备（12） 用金的情况，（13） 严格控制管理好备（14） 用金。 （15） 及时对库存现金、银行存款、往来账款、在途资金等账户进行清理，（16） 保证资金安全。 （17） 负责组织工资的核算、发放及各种附加费的计提工作，（18） 及时提供劳动工资计划分析资料。 （19） 完成领导交给的其他工作。 5、 出纳员的岗位职责 （1） 掌管“中心”各种货币资金业务。 （2） 办理银行结算现金收支业务。 （3） 掌握库存现金和各种票券。 （4） 登记现金帐和银行存款日记帐。 （5） 汇总银行结算往来账户收支和库存现金收支，（6） 核对双方往来金额。 （7） 保管有关印章、空白收据和空白支票。 6、 材料核算、稽核岗位职责 贯彻有关材料核算的制度和规定，负责“中心”所属部室材料核算业务指导工作。会同有关部门拟定材料管理与核算实施办法。 负责材料、配件、设备等物资的进料报销签收转账及余额核算工作。 负责材料核算会计凭证的填制，按时提供产品的材料耗
用情况。 审核材料采购原始凭证，
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加强采购业务的结算工作。 负责有关材料配件设备等明细账的记账、结账、清帐工作。 办理售出材料的结算转账。 督促清理各种在途材料和估价材料。 协同有关部室办理材料配件盘盈、盘亏、报损的审批手续。 负责材料明细账等的整理、编号、装订、归档工作。 7、 流动资金核算岗位职责 协助部主任做好流动资金管理与核算工作，落实安排流动资金使用计划。 按年、季、月分别编制流动资金计划和银行借款计划。 负责流动资金调度，组织流动资金供应，考核流动资金的使用效果。 上缴各种款项，及时办理解交手续。 负责流动资金核算，编制流动资金报表，正确反映资金动态。 办理有关流动资金的报批手续。 对盘盈、盘亏、损毁的流动资产，按规定审批手续进行账务处理。
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8、 结算岗位职责 建立其他往来款项清算手续制度对购销业务以及的暂收、暂付、应收、应付、备用金等往来款项，需要建立必要的清算手续制度及时清算。 办理其他往来款项的结算业务，对购销业务以外的各种应收、暂付款项，要及时催收结算；应付、暂收款项，要抓紧清偿，对确实无法收回的应收款和无法支付的应付款项，应查明原因，按照规定报经批准后处理。 加强
备用金借款的管理，要及时办理借款和报销手续，对预借的差费，要督促及时办理报销手续收回余额，不得拖欠，不准挪用。要按规定的开支标准严格审查有关支出。 负责其他往来结算的明细核算，对各项往来款项设置明细帐，根据审核后的记帐凭证逐笔顺序登记，并经常核对余额，随时列表，并向领导或有关部门报告。 9、 工资核算岗位职责 按照国家有关工资政策，会同劳资部门制定和贯彻工资核算办法。 参与制定工资计划，监督工资基金的使用，参与工资计划的编制工作。 组织中心各部室工资和奖金的计算、发放工作。 负责工资的结算与分配的核算工作。 做好工资台帐和应付工资明细帐的登记工作。 及时考核劳动工资计划的使用情况，及时提供劳动工资计划分析资料的报表。 负责职工福利费和工会经费计提等工作。 10、总帐报表岗位职责 （1） 按照国家会计制度，（2） 正确设置和使用会计科目、会计账户和会计账簿，（3） 建立健全原始凭证和记帐凭证。 （4） 及时做好总账和有关明细账的登记工作，（5） 做好各项财务结算工作。 （6） 按时编制财务报表，（7） 编制财务情况说明书，（8） 具体组织上报全部财务会计报表。 （9） 督促出纳及时缴纳各项应交款项，（10） 督促有关会计做好往来款项的清查。 （11） 按月总结财务活动，（12） 按时编制提供财务分析报表及资 （13） 按月（或季、年）度整理、装订各种会计档案资料，（14） 按照会计档案
管理的有关规定，（15） 保管好有关会计资料。