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会计岗位职责
1、财务会计主要负责公司的凭证审核，帐簿登记，纳税申请，会计档案保管工作。
2、熟悉掌握财务制度，会计制度和有关法规。遵守各项收费制度，费用开支范围和开支标准，保证专款专用。
3、编制并严格执行部门预算，对执行中发现的问题，提出建议和措施。
4、按照会计制度，审核记帐凭证，做到凭证合法、内容真实、数据准确、手续完备；帐目健全、及时记帐算帐、按时结帐、如期报帐、定期对帐（包括核对现金实有数）。保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。
5、严格票据管理，保管和使用空白发票，收据要合规范。票据领用要登记，收回要销号。
6、妥善保管会计凭证、会计帐簿、财务会计报表和其他会计资料，负责会计档案的整理和移交。
7、及时清理往来款项，协助资产管理部门定期做好财产清查和核查工作，做好帐实相符。
8、遵守《会计法》，维护财经纪律，执行财务制度，实行会计监督，负责对出纳会计及其他有关财务人员的业务指导。
9、对主管部门和审计、财政、税务等部门依照法律和
有关规定进行的监督，要如实提供会计凭证、会计帐簿、财务会计报表和有关资料，不得拒绝、隐匿、谎报。
10、会计调离本岗位时，要将会计凭证、会计帐簿、财务会计报表、预算资料、印章、票据、有关文件、会计档案、债权债务和未了事项，向接办人移交清楚，并编制移交清册，办妥交接手续。
11、遵守职业道德，做到廉洁奉公、坚持原则、实事求是、一丝不苟、热忱服务。
出纳岗位职责
1、按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。
2、办理银行存款和现金领取，并负责保管财务章，设置“银行存款日记帐”按照业务发生顺序每日每笔进行登记。
3、定期将公司银行存款帐面余额与银行帐单核对，并按月编制银行存款余额调节表，公司会计签字后报公司总经理审阅。
4、根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转帐结算业务；登记银行存款日记帐；及时根据银行存款对帐单，在月未做出相应调整，做到银行日记帐与对帐单相符。
5、登记现金日记帐和银行存款日记帐，做到日清月结，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符、发现差错及时查清更正。
6、正确编制现金、银行的记帐凭证、及时传递给会计登帐。
7、核算薪金发放名册， 按时核发公司职工的工资、奖金。（在银行做工资代发的，在发薪日前两日向银行发送银行所需要的代发工资明细报表电子版，并带打印出的代发工资明细报表与转帐支票去银行办理工资代发手续。如有新进人员要及时上报银行并带相关证件到银行办理工资折。）
8、负责妥善保管现金、有关印章和收据，做好有关单
据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作。
9、负责掌管公司财务保险柜。
10、负责支票、汇票、发票、收据管理。除了供日常零用支付所需限额以外的现金，公司收到的各种营业款、汇票、支票等，均需及时存入银行。
11、每周一与会计核对帐单，向公司经理上报“收付款周报表”。
12、加强银行存款余额、收付业务的保密工作，财务部只向公司领导提供银行存款余额情况。
13、向财务部门报销费用时要填写“报销凭单”，并在报销凭单后黏贴原始凭证（发票或收据），经公司指定权限的负责人（经理、财务总监）签字批准后予以报销。报销凭单必须具备部门名称、经办人签字、款项用途等，所报金额不得大于原始凭证金额。
14、负责现金记帐逐笔登记，根据记帐凭证编制现金报表，并经主管会计审签，每天下班前盘点库存现金，做到日清月结。
15、不超限额保存现金，不私借、挪用公款，不得“白条”顶替库存现金，不为其他单位、部门用支票套取现金。
16、公司员工因工作需要借用现金，需填写“借款单”，并经公司总经理签字批准后提限，借款单必须具备工作单位、借款人、款项用途等。