附中国农业银行广东省分行自助设备集中加配钞业务管理办法(试行)

发布时间 : 星期五 文章附中国农业银行广东省分行自助设备集中加配钞业务管理办法(试行)更新完毕开始阅读

务处理岗、库房管理岗等工作岗位。 库房管理岗由金库管库员兼任。

第十五条 团队职责。

(一)负责与库房办理自助设备用现金的出入库交接工作。 (二)负责制定加钞任务、清分装箱、配送清机、账务处理等集中加配钞业务操作。

(三)负责集中加配钞业务用的PDA、电子锁具、清分机具、钞箱等设备物品的维护、保养和管理,保证设备物品安全、正常使用。

(四)其他集中加配钞任务。 第十六条 岗位职责。

(一)业务主管岗:兼任集中加配钞团队负责人。

1.负责集中加配钞团队日常工作,落实、检查、监督各项业务制度执行情况,合理安排、调整自助设备加配钞的路线和相关人员。

2.负责集中加配钞团队人员的工作考核,实行外包的,负责向服务上提供服务商人员工作数量、质量考评数据。

3.负责清机管理任务及长短款处理的审批。 4.负责审核当日任务执行及账务处理情况。

5.负责突发事件的应急处理,并及时向现金中心主任及运营管理、电子银行等部门报告。

6.负责对集中管理自助设备加、取钞情况进行检查。 (二)监控监督岗:

1.负责制定自助设备加钞、清机计划,并结合自助设备维护等要

- 5 -

求填制集中清机管理任务单(以下简称任务单),经业务主管岗审批后执行。

2.负责制定因客户投诉、设备故障等引起的紧急任务。 3.负责根据设备故障信息及时通知维护服务商上门维修,并签发任务单安排设备管理岗陪同。

4.负责分配任务人员及车辆。

5.负责实时监控任务执行情况,如遇异常情况及时向业务主管岗报告。

6.负责收集、整理集中管理的自助设备运行异常情况,并及时向运营管理、电子银行等部门报告。

(三)综合处理岗:

1.负责按照加钞、清机计划申请现金出库。

2.负责回收钞箱现金清点结果与清机对账单的核对工作;对客户账务查询及投诉进行核查处理,并做好登记。

3.负责自助设备各类钥匙(包括电子钥匙、加钞区门控钥匙、自助设备上体箱钥匙等、但不含备用钥匙,下同)、PDA等物品的保管、交接工作。

4.负责业务报表的统计,相关资料的整理、装订和归档工作。 5.负责自助设备耗材的保管、发放工作。 (四)现金清分岗:

1.负责与管库员办理现金出入库交接手续。 2.负责清分出库现金和清点回收钞箱现金。

- 6 -

3.负责将已清分的自助设备用现金装入钞箱及加卡封条,并按自助设备入钞箱袋。

(五)现场项目经理岗:

1.负责对出库现金及钞箱收回现金进行复核、监交;隔天加钞计划钞箱入库监交。

2.负责清分装箱及钞箱收回现金清点的现场管理、差错确认。 3.负责自助设备空钞箱及装箱包的日常管理;钞箱锁钥匙及卡封的保管、发放工作。

(六)设备管理岗(A、B):

1.负责与综合处理岗交接PDA、自助设备各类钥匙等物品;A岗负责PDA操作,B岗负责自助设备各类钥匙使用。

2.负责根据任务单对自助设备装卸钞箱,将收回钞箱交回现金清分岗。

3.负责取回自助设备吞卡,及做好相关登记工作,并及时将吞卡交还网点处理。

4.负责更换设备耗材、自助设备简单维护。 5.负责自助设备紧急任务的现场处理。

6.负责协助电子银行、信息技术管理等部门或服务商进行设备维护维修。

7.负责加钞区的撤、布防。 (七)账务处理岗:

1.负责钞箱收回现金入账及长短款挂账与销账处理。

2.负责管理系统与ABIS系统的账务核对,处理ABIS系统单边账。 第十七条 现金中心按自助设备集中管理数量和业务特点定岗、

- 7 -

定编,原则上按每增加20台自助设备(或1条线路)至少增设2名设备管理员;集中加配钞团队人员超过20人或集中管理自助设备超过100台,原则上要配备至少各一名专职的业务主管、监督监控员、综合管理员;现金清分员的配置按照《中国农业银行广东省分行现金集中清分业务管理办法》(以下简称《集中清分办法》)相关规定执行。 业务外包的,现金中心应配备至少一名专职的现场项目经理。

第十八条 负责现金清分及复核工作的现金清分员、现场项目经理等应具备相应的人民币反假上岗资格。

现金中心另有清分团队负责现金清分工作的,现金清分员、现场项目经理相应的现金清点与复核、出入库交接与监交等职责由清分团队负责。

第十九条 现金清分员、设备管理员不得兼任其他岗位职责;综合处理员不得兼任账务处理员。

账务处理员可由现金中心挂靠ABIS行号的现金调拨记账员兼任。

第四章 场所管理

第二十条 分区管理。

(一)集中加配钞作业区域可划分为综合办公区、锁具保管区、清点区、装(开)箱区、交接区、钞箱保管区、空箱(袋)摆放区等,并设置门控限制业务无关人员进出。

(二)钞箱保管区应设在现金中心库区内。因库区原因确实无法改造、设置的,可在日终将已装现金的钞箱放入尾箱库保管,但要与柜

- 8 -

联系合同范文客服:xxxxx#qq.com(#替换为@)