发布时间 : 星期一 文章基于现金流量表的企业财务状况分析 毕业论文更新完毕开始阅读
附录
表一 08-10年现金流量表分析
规模变动情况 10-09年 项目 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现
09-08年 增长额 10-09年 增长率 09-08年 增长率 10年 09年 08年 增长额 万元 万元 万元 万元 万元 % % 15120.50 9514.52 9077.98 5605.98 436.55 26.97 0.00 0.00 26.97 0.00 58.92 0.00 4.81 0.00 257.02 161.49 74.20 95.53 87.30 59.15 117.66 15404.49 9676.02 9152.18 5728.48 523.84 59.20 5.72 3522.04 3537.85 3186.99 -15.81 350.86 -0.45 11.01 1127.35 895.05 692.19 232.30 202.86 25.95 29.31 -15.52 3165.46 2155.46 2551.50 1010.00 -396.04 46.86 1535.63 1115.03 1055.95 420.61 59.08 37.72 5.59 9350.48 7703.38 7486.63 1647.10 216.75 6054.01 1972.64 1665.55 4081.37 307.09 18
21.38 206.90 2.90 18.44 金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60 0.00 -0.60 0.00 -100.00 0.50 0.50 3.39 0.00 -2.89 -0.84 -85.24 0.31 3.36 1.46 -3.05 1.90 -90.78 129.94 3.11 0.00 0.00 3.11 0.00 0.00 0.00 3.91 3.86 5.45 0.05 -1.59 1.34 -29.18 985.16 3.20 109.37 0.00 248.81 875.79 0.00 3.20 -139.44 800.78 0.00 0.00 -56.04 0.00 3269.46 0.00 0.00 3269.46 0.00 0.00 0.00 3.10 0.00 0.00 3.10 19
0.00 0.00 0.00 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 筹资活动现金流入小计 分配利润或偿付利息支付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 4260.93 109.37 248.81 4151.56 -139.44 3795.95 -56.04 -4257.02 -105.51 -243.35 -4151.51 137.85 3934.83 -56.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.00 0.00 15.00 11.00 -15.00 0.00 -100.00 11.00 0.00 15.00 11.00 -15.00 0.00 -100.00 11.00 0.00 15.00 11.00 -15.00 0.00 -100.00 189.80 0.00 162.68 189.80 -162.68 0.00 -100.00 2.50 2.50 0.00 0.00 2.50 0.00 0.00 189.80 2.50 162.68 187.30 -160.18 7491.93 -98.46 -178.80 -2.50 -147.68 -176.30 145.18 7051.93 -98.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20
五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额 1618.19 1864.63 1274.51 -246.44 590.12 -13.22 46.30 5925.40 4060.77 2786.26 1864.63 1274.51 45.92 45.74 7543.59 5925.40 4060.77 1618.19 1864.63 27.31 45.92
21