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2016年“四金”占用清理方案
为贯彻落实集团公司脱贫解困工作方案，加强过程管控，确保完成2016年度“四金”占用清理目标及现金回款，制定“四金”占用清理管控方案。
一、“四金”占用清理原则
（一）一户一策、分别清收的原则。结合2015年度各单位四金占用情况，区分能够清收欠款、暂不能清收欠款和需纳入法律清欠欠款等情况，分别下达清收目标。
（二）覆盖全部、重点清收的原则。将集团公司合并范围内全部欠款纳入清收范围，做好压力传递，积极清收欠款，原则上本年不新增新欠款。鑫宇物流公司仍作为本年度重点清欠单位，加大清欠力度，安排专人清欠，务必完成清欠任务。
（三）保现金流，坚持收支两条线的原则。清收全部欠款上缴集团公司，按照资金管理办法规定，做为本单位现金流收入，完不成清收目标，相应扣减各项款项拨付，直至扣完为止。预付款项按照集团公司流程办理。
（四）谁经办，谁负责原则。原则上谁经办的业务，谁负责清收，对欠款实行“终生负责制”，确因工作原因，岗位调整的，接任人负责清收欠款，集团公司保留对原经办人进行追溯的权利。
二、清理方案及有关要求
(一）成立“四金”占用清理领导小组 组长：陈晨
副组长：张凡玉 孔海 邱童
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组员：张红民 李明 孙川江
成员处室：权属单位、财务资产处、纪委监察处、审计处、肥城营销分公司、煤质管理处、肥城供应公司、物资供应处、企业管理处、非煤产业处、计划发展处等主要负责人。
领导小组下设办公室，任海波兼任办公室主任。办公室主要负责指标的分解落实、监督完成、分析评价、督查协调等工作。负责每月召开“四金”占用清理工作进度推进会，总结工作经验，分析存在问题，制定下一步工作措施，确保完成全年目标。
(二）“四金”占用清理工作目标
清理目标按月下降，年末完成，设置月度限额的指标和单位月度不超核定目标。其中：
1.煤炭库存：营销分公司牵头，煤质管理处配合，库存煤炭每月末不高于9万吨，包括煤场、港口存煤和滚动结算形成的库存，其中：X庄煤矿0.7万吨，m庄煤矿0.8万吨，y煤矿6万吨，q煤矿0.5万吨，d煤矿1万吨。
2.储备资金：肥城物资公司负责五矿储备资金每月末不高于2080万元，其中：x煤矿240万元，y煤矿300万元，z煤矿1000万元，q煤矿240万元，d煤矿300万元。r煤矿2016年处理积压物资610万元。其余单位视情况压缩。
3.应收账款：营销处负责，煤质管理处配合统销单位应收煤款本年不新增，往年欠款适时清收，新建矿井年末应收煤款清零。其余单位视情况压减。
4.其他应收款：视各单位情况压减，原则上除上缴集团公司保证金、往年挂账费用和暂不具备清收条件外的其余欠款一律清收。
5.预付账款：预付账款支付按照集团公司预付款流程办理。纳入物资统管单位原则上本年不再新增预付账款，物资公司适当保留
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预付款限额。
6.欠缴社保费纳入清欠范围，由人力资源处负责制订清收方案，并负责落实。自2016年起，集团公司不再代破产改制单位缴纳社保金，当年不形成新欠；以前年度欠交数额，由人力资源处落实清收措施，年末全部清回。每月5日前将上月末改制单位欠交社保金情况报财务资产处汇总。
7.应付材料款，自2016年起，一律实行货币化结算，物资供应处要严格执行，否则，形成欠款的由物资供应处负责清收。
8.应付电费，自2016年一季度实行先交费后统一缴纳的办法，2016年4月1日起，破产改制单位电费一律自行与供电公司结算，集团公司不再办理改制单位电费结算。
9.应交住房公积金，自2016年起，改制单位不再由集团公司集中代办支付，一律自行交纳。
(三)有关要求
1.梳理欠款情况，制定并落实清欠方案。各清欠责任部门及单位，按照下达的四金占用清理目标和清欠上交现金流目标分别制定清欠方案，落实到具体责任部门、责任人，按照时间节点、逐户进行分析，制定一户一策清欠措施，管控方案等。各单位清欠方案于2016年2月底前报财务资产处。
2.明确责任，加强层级管控。各单位负责人为清欠任务管理第一负责人，负责本单位四金占用清理；经办部门负责人为清欠直接责任人，负责经办业务欠款的方案制定和落实；具体经办人为具体责任人，负责本人经办业务的具体清欠工作。
3.加快法律清欠进度，确保实效。纳入法律清欠的欠款，由各单位负责对欠款情况进行梳理，整理收集有关资料，上报企业管理处，企业管理处协助清欠单位分析情况，提出专业性建议和清欠时
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间节点，按照时间节点进行推进。并将时间节点任务完成情况作为考核依据。
4.加强清款完成情况分析，及时调整策略。各单位建立清欠月度分析制度，安排专人对本月完成情况、账龄分析情况进行统计汇总，及时掌握清欠难点，各具体业务人员负责提供分管欠款清理情况，及时调整清欠措施，确保清收效果。账龄分析表和月度分析报告作为财务资产处垂直管理检查材料，以备检查。
三、管控措施及考核规定
(一)纳入“5F”协同管理考核。将“四金”占用清理纳入 “5F”协同管理考核，财务资产处每月统计汇总完成情况，报审计处审核后，由企业管理处按照规定执行考核。
(二)现金清收目标考核。“四金”占用清收现金流作为本单位现金流进行计算，完不成清收现金目标按集团公司《资金管控办法》的相关规定考核。
(三)实行月度通报，季度考核。月度完不成清欠目标，在集团公司有关会议进行通报，季度完不成予以考核。
附件： 1.2016年四金占用清理目标管控流程及责任分工图
2.2016年“四金”占用清理目标
2016年x月5日
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