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四、公司治理结构及人力资源规划：
阐述本项目在开发、生产、销售等环节上人力资源的设置和培养。（初创期企业创新项目可不填此栏）
针对该项目，我公司投入了大量人力物力，进行技术开发和市场投入，并且随着产品的逐渐成熟，我们将进一步加大市场投入力度。
在未来2年间，我公司计划再原有市场渠道的基础上，抽出专门人员负责该项目的市场运作，并不断招聘新的销售人员和售后人员，不断完善和扩大销售渠道。
为配合公司及项目整体战略规划的推进与实施，2010年－2012年的人力资源规划目标初步确定如下：
1、人员的增加：因本项目的实施公司将新增人员10人，包括技术人员和管理人员，公司将构建以外部招聘为主，内部推荐、竞聘为辅的招聘方式。建立内部储备人才库，通过内部聘用，减少企业文化认同的周期。 合理利用职业介绍所、人才服务中心、猎头、网络招聘等外部方式进行招聘。
2、合理的人员培训体系：对于已有的人员公司将加大员工的培训的投入及发展规划的设计：一方面，员工培训与发展工作坚持与企业发展同步，并适度超前培养，做到学以致用，即干什么、学什么，缺什么，就补什么。另一方面，做好上岗人员的职业规划，将员工岗位自我进修与公司鼓励相结合。以尊重人、信任人、激励人、培养人的思想与观念去打造一支极富战斗力的团队
3、建立更加合理的薪酬体系及绩效考核与奖励制度：完善基于绩效的工资制度，在不断的引进吸收各类高新技术人才的同时更加注重给每位公司新员工的发展提供机会，为他们创造更加宽松的发展空间和奋发向上的工作氛围。使从事不同岗位工作的职员均有可持续发展的职业生涯途径。同时为员工提供极具竞争力的薪资、完善的福利保障体系。
4、建立操作性更强的绩效考核及奖励制度：根据公司战略需要，提高工资水平尚未到位的管理、技术人员、和销售人员的工资水平，按各岗位的相对价值和贡献程度理顺各类人员的分配关系。对技术人员可以根据具体工作任务和工作特点，建立技术革新奖励、项目奖励、新产品产值或利润提成等多种形式；对销售人员根据总体的销售额按照销售额所达到的等级，建立分级业务提成。
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第六部分 财务分析与企业发展预测
一、企业历史财务分析
1、近三年财务分析：对企业近三年的总资产、净资产、主营业务收入、净利润的增减情况进行分析说明。重点项目从申报前三年度和最近一个月的企业的总资产、净资产、主营业务收入、净利润的增减情况进行分析说明；成长期企业创新项目、初创期企业创新项目从申报前二年度和最近一个月的企业的总资产、净资产、主营业务收入、净利润的增减情况进行分析说明。
单位：万元 年份 2008年 2009年 2010年
主营业务 总资产 净资产 净利润 分析情况：
1）总资产方面：公司由2007年的84万增长至2009年的196万，年均增长率66.67%。
2）净资产方面：公司净资产增至2009年的181万，年增长率超过120.67%。 3）主营业务收入随着公司规模的不断扩大也由2008年的72万增加到2010年的226万，年增长率高达106.94%。
4）净利润方面：公司一直大力投入科研，非常重视新技术、新产品的开发，随着公司业务的拓展2010年公司的净利润已经达到76万。
2、对上年度财务报表中的主要科目进行分析说明：主要包括应收账款、应付账款、其他应收应付款、银行贷款、总收入等科目，对应收账款要求按照账龄分析法进行列示，对银行贷款要求列示贷款明细
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表，包括贷款银行、贷款金额、贷款起止日期，对主要应付账款要列示债权人、应付款金额、期限；对总收入的构成按金额和占总收入的比重进行分析列示。
二、项目投融资
1、项目投资（单位：万元） 项目已完成投资总额 资金使用情况说明 本项目实施期间新增投资预算及依据 项目计划投资总额 其中项目新增投资额 其中固定资产投资 其中流动资金投资 资金使用方向细目(包括固定资产投入、在建工程、研发投入、管理费等) 注释：（1）项目已完成投资总额：指涉及该项目研制、开发、试验生产以及生产过程中所有已投入的资金总和。（2）项目计划投资总额：指项目执行期内预计总投资额，包括执行期内已完成的投资额和项目新增投资额。（3）其中项目新增投资总额：指项目实施期间内所需的新增投资。（4）其中固定资产投资：指项目执行期内新增投资额中用于固定资产投资。（5）其中流动资金投资：指项目执行期内新增投资额中用于流动资金投资。
2、项目融资（计划新增投资部分）（单位：万元）
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地方匹配上报（适用于无地方创新资金） 本企业承诺以自筹资金补足申请额和国家立项额之间的差异 项目新增投资额 企业自筹 银行贷款 财政拨款 （万元） 万元 万元 其中地方政府资助 其中国家创新基金资助 万元 （万元） 申请支持方式 其他 企业自筹资金来源说明 注释：（1）计划新增投资总额=企业自筹+银行贷款+财政拨款+其他；
（2）对于申请银行贷款的企业，需要企业提供以往同银行来往的贷款
合同和执行情况，以及银行出具的信用评级文件；（3）创新基金资助金额初创期企业创新项目为50万元，成长期企业创新项目为50-100万元，重点项目为100-200万元；（4）申请企业在此须承诺以自有资金来补足申请地方创新资金、国家创新基金金额与立项资助金额的差异。
2、项目融资（计划新增投资部分）（单位：万元） 地方立项上报 本企业承诺：为完成本项目，本企业愿意以自筹资金补足申请额和地方立项额之间的差异。并且承诺：本企业愿意在获得地方立项支持后继续申请国家创新基金，并自筹资金补足申请资金额与实际立项金额之间的差异。 项目新增投资额 企业自筹 银行贷款 其中地方50 支持方式 300 150万元 0万元 36