发布时间 : 星期三 文章正泰电器财务分析报告更新完毕开始阅读
收到的其他与经营活动有关的现128730000 金 经营活动现金流入小计 12550600000 82766600 -45963400 -35.71%
14840100000 2289500000 9172570000 362450000 18.24% 4.11%
购买商品、接受劳务支付的现金 8810120000 支付给职工以及为职工支付的现1285050000 金 支付的各项税费 1043240000 1214710000 -70340000 -5.47%
1145010000 101770000 9.76%
支付的其他与经营活动有关的现774451000 金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 11912900000 637712000 2025840000 32531400 963742000 189291000 24.44%
12496000000 583100000 2344060000 2980900000 55976000 1706348000 955060000 23444600 4.89% 267.57% 47.14% 72.07%
处置固定资产、无形资产和其他11021800 长期资产所收回的现金净额 投资活动现金流入小计 2069390000 11545600 523800 4.75%
3048420000 979030000 47.31%
购建固定资产、无形资产和其他521652000 长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 3057660000 377346000 -144306000 -27.66%
3063750000 6090000 0.20%
取得子公司及其他营业单位支付7206380 的现金净额 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 3586520000 -1517130000 0 -7206380 -100.00%
3441100000 -392671000 -145420000 1124459000 -4.05% -74.12%
三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 79180700 65432500 -13748200 -17.36%
其中：子公司吸收少数股东投资18700000 收到的现金 取得借款收到的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 509973000 589154000 362498000 0 -18700000 -100.00%
462629000 528062000 606493000 -47344000 -61092000 243995000 -9.28% -10.37% 67.31%
分配股利、利润或偿付利息所支1270330000 付的现金 150320000 1343680000 73350000 5.77%
122049000 6988460 1957160000 -1429100000 -28271000 -55523040 261820000 -322910000 -18.81% -88.82% 15.44% 29.19%
支付其他与筹资活动有关的现金 62511500 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 汇率变动对现金及现金等价物的影响 1695340000 -1106190000 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -1985600000 3884240000 1898630000 1691030000 125128000 522290000 00 1898630000 2420920000 1967180000 69437400 25078900-126.30%
期初现金及现金等价物余额 期末现金及现金等价物余额 净利润 资产减值准备 -1985610000 522290000 276150000 -55690600 -51.12% 27.51% 16.33% -44.51%
固定资产折旧、油气资产折耗、136884000 生产性物资折旧 155612000 18728000 13.68%
无形资产摊销 长期待摊费用摊销 28428900 16337300 25531200 4639920 -2897700 -11697380 -10.19% -71.60%
处置固定资产、无形资产和其他-1795060 长期资产的损失 财务费用 投资损失 递延所得税资产减少 存货的减少 经营性应收项目的减少 经营性应付项目的增加 经营活动产生现金流量净额 现金的期末余额 现金的期初余额 现金及现金等价物的净增加额 分析如下
：
111792000 -41545500 -10947300 -163921000 -1745000000 491323000 637712000 1898630000 3884240000 -1985600000 -848180 946880 -52.75%
112690000 -59560100 -49297600 -127084000 -264667000 510422000 2344060000 2420920000 1898630000 522290000 898000 -18014600 -38350300 36837000 1480333000 19099000 1706348000 522290000 -1985610000 2507890000 0.80% 43.36% 350.32% -22.47% -84.83% 3.89% 267.57% 27.51% -51.12% -126.30%
正泰电器2014年的现金流量净额比2013年度增加了了522290000元，增加幅度为-126.30%。经营活动、投资活动、筹资活动产生的净现金流量与2013年度相比，其变动额分别为2344060000元、-392671000元、-1429100000元。
经营活动净现金流量比上年增加了1706348000元，增幅为267.57%。经营活动现金流入量的增加主要是因为销售商品、提供劳务收到的现金增加了2322100000元，增幅最大，经营活动现金流入量的整体涨幅比流出的大幅度大；经营活动活动现金流出量增加的原因主要是由于购买商品、支付劳务支付的现金也比2013年度增加了362450000元，增幅为4.11%，同时支付的其他与经营活动有关的现金增加了189291000元，增幅比例24.44%。
投资活动净现金流量比上年减少1124459000元，降幅74.12%。投资活动现金流入比上年增加了979030000元，涨幅47.31%，这主要是处置固定资产、收回的现金净额比例减少2.78%；投资活动现金流出比上年增长3,763,717%，增长比例为198.11%，这主要是因为企业收回投资所收到的现金比上年增长了955060000元，增长比例为74.14%。
筹资活动净现金流量比上年减少了了322910000元，减少比例为29.19%。这主要是因为企业2014年度比上年支付其他与筹资活动有关的现金流入少了61092000元所致。
2、垂直分析
现金流量表垂直分析 单位：元 项目 一、经营活动产生的现金流量 2014年度 流入结构 流出结构 内部结构 销售商品、提供劳务收到的14735300000 现金 收到的税费返还 21998000 99.29% 0.15% 收到的其他与经营活动有关82766600 的现金 经营活动现金流入小计 14840100000 0.56% 80.58% 100.00% 购买商品、接受劳务支付的9172570000 现金 支付给职工以及为职工支付1214710000 的现金 支付的各项税费 1145010000 73.40% 9.72% 9.16% 支付的其他与经营活动有关963742000 的现金 经营活动现金流出小计 12496000000 7.71% 69.83% 100.00% 经营活动产生的现金流量净2344060000 额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 2980900000 97.79%