发布时间 : 星期二 文章2011淮南矿业企业债募集说明书 - 图文更新完毕开始阅读
“10淮南矿业债”募集说明书
淮南矿业是全国13个大型煤炭生产基地和6个煤电基地之一，是中国东部主要煤炭生产基地之一，拥有第一个国家级煤矿瓦斯治理国家工程研究中心，瓦斯治理技术国内领先，是国家520户重点大型企业之一，安徽省17家重点企业之一。公司煤炭总储量占华东地区50%、安徽省74%，淮南煤田是中国东部和南部地区资源最好、储量最大的整装煤田。截至2009年末，发行人拥有生产矿井13对，核定生产能力8,000万吨/年；发行人拥有13个全资及控股子公司，2个均股子公司。公司在岗员工7.3万人。
截至2009年12月31日，发行人总资产为7,446,770.28万元，总负债5,180,740.96万元，归属于母公司所有者权益为1,960,978.09万元；2009年度营业总收入3,524,321.41万元，归属于母公司所有者的净利润51,353.18万元，经营活动产生的现金流量净额1,045,950.13万元。
二、发行人历史沿革
发行人前身为淮南矿务局，始建于建国初期，属原煤炭工业部下属企业。自淮南矿务局建矿以来，一直是国家重点建设和保护开发矿区。
公司经原煤炭工业部煤办字【1998】第0179号文件批准，由煤炭工业部出资组建，并于1998年4月24日取得淮南市工商行政管理局核发的3404001101872（1/3）号《企业法人营业执照》，原注册资本为231,161万元。
1998年7月煤炭部撤销，根据国发【1998】22号、皖政办【2001】56号、皖资发【2001】5号精神，下放地方管理，由安徽省人民政府省属企业国有资产管理办公室负责具体管理工作。
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根据2003年12月17日董事会决议并经安徽省国资委批复后，公司由基建拨款、国债拨款等转增注册资本人民币150,671万元，转增后的注册资本为人民币381,832万元。
2006年6月12日，根据董事会决议并经安徽省国资委批复后，公司由土地出让金、丁集煤矿探矿权、国债拨款等转增注册资本人民币115,360万元，转增后的注册资本为人民币497,192万元。
根据安徽省国有资产监督管理委员会、中国信达资产管理公司、中国建设银行股份有限公司安徽省分行和中国华融资产管理公司签订的股东协议，中国信达资产管理公司以其转股债权485,000万元作为对发行人的出资，中国建设银行股份有限公司安徽省分行以其转股债权40,403万元作为对发行人的出资，中国华融资产管理公司以其转股债权4,000万元作为对发行人的出资。上述债转股事宜尚待修改公司章程、进行验资和办理工商变更登记等相关手续。
三、发行人股东情况
截至2009年12月31日，发行人的股东情况如下：
投资者 安徽省国有资产监督管理委员会 中国信达资产管理公司 中国建设银行安徽省分行 中国华融资产管理公司 合计 资料来源：淮南矿业内部资料 投资金额（亿元） 49.7192 48.50 4.0403 0.40 102.6595 持股比例 48.43% 47.24% 3.94% 0.39% 100.00% 四、发行人公司治理和组织结构 （一）公司治理的情况
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公司法人治理结构完善，认真贯彻落实《公司法》，严格按照现代企业制度规范运作。公司依据《公司法》等国家有关法律、法规的规定，制定了《淮南矿业（集团）有限责任公司章程》，制定了董事会、监事会和总经理工作规则，并分别对董事会、监事会、总经理等职责和职权做出了明确规定。
1、董事会
董事会是集团公司的决策机构，对安全生产、发展战略、投融资、改革改制、资产处臵、重大经济政策、重要人事任免、重大财务开支等重大决策负责，向国家授权投资机构和部门负责，经营和管理集团公司法人财产，并负有保值增值责任。公司董事会设董事长一名、副董事长一名、董事三名。
董事会的主要职能是：
（1）执行国家授权投资的机构或部门的决议，并向其报告工作。 （2）贯彻执行党和国家的安全生产方针、政策、法律、法规，决定集团公司安全生产的重大事项。
（3）审定集团公司中长期发展规划和重大项目投资方案，决定年度投资计划、生产经营计划。
（4）审定集团公司年度财务预、决算方案及利润分配和亏损弥补方案。
（5）决定集团公司董事会工作机构，批准下属公司、直属单位的组建或撤销和总经理工作机构的设臵方案。
（6）负责下属公司、直属单位主要负责人和董事会、总经理工作机构主要负责人的人事任免。
（7）制定集团公司基本管理制度。
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2、监事会
监事会成员由国家授权投资的机构或部门委派和聘请，监事会依法对集团公司资产保值增值状况实施监督。公司监事会设监事长一名，监事两名。
监事会的主要职能是：
（1）审查经注册会计师验证的集团公司年度财务报告，审查集团公司资产处臵是否符合国家有关规定，监督、评价集团公司经营效益和资产保值增值状况。
（2）根据工作需要，查阅集团公司的财产账目和有关资料，对有关人员提出质询。
（3）对集团公司董事长、总经理的经营业绩进行监督、评价和记录，向国家授权投资的机构或部门提出对董事长、总经理任免及奖惩的建议。
（4）对侵犯集团公司经营权的行为进行监督。 3、经理层
经理层负责安全生产、基本建设等方面的经营和管理工作，处理公司日常事务，行使《公司法》和公司章程规定的职权，是公司的执行层。
公司内部设臵财务部、人力资源部、生产部、资源环境部、物资供应管理部、市场营销部等职能部门。
（二）公司组织结构 公司组织架构图如下：
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