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6、网上银行及网上结算
K/3结算中心实现了与网上银行接口，可实时查询银行账户余额和账户交易明细，为用户提供了极大的方便性。目前提供了招商银行和工商银行的网上银行查询。 网上银行模块主要有以下功能点：银行账户余额查询和账户交易明细查询。
K/3网上结算主要是实现下属单位和结算中心之间的单据传输，通过下属单位做收款通知单、付款通知单、内部结算通知单传递到GUI结算中心中，由结算中心分别生成收款单、付款单和内部结算单。使用网上结算的前提是首先启用GUI结算中心。 7、哪些单据需要在结算中心系统进行初始化数据录入
贷款、定期存款业务初始资料一定要在资金系统录入。对于贷款、定期存款业务初始资料的录入采用录入贷款单、定期存款单的方式保存为历史资料即可，贷款、定期存款业务历史数据必须与这些资料的初始账务数据一致。可以选择〖结算中心〗\〖资金分析〗\〖历史单据对比表〗来实现这一功能。 财务分析
1、 财务分析系统的设置是保存在客户端
文件名为analysis.mdb
2、 季度分析、年度分析
通过取数类型来进行，也可以选择报告期间类别为季和年的方式来进行。
3、 预算数据取数
通过取数类型来进行，可以选择本年最低最高预算余额，本年最低最高预算借:贷方发生
额。
预算和数据管理 选定该选项，可以设臵一张预算报表，如果设臵的数据源为金蝶账套，系统将提示无法设臵预算。只有在设臵的数据源为金蝶账套以外的数据源时才可以进行预算和预算数据的管理。
合并报表
1、10.0的应用模式
通过合并报表客户端对各子公司帐套进行取数编制报表，然后通过远程传输将数据传递
到集团总部。
2、10.0的加密方式
3、要进行外币报表折算的要求
选择折算方案，选择需折算为目标币别；
4、离线应用
采用合并报表客户端 5、合并报表年初数的合并
在设臵报表项目时设臵该项目的取值为期初，在抵消分录的借:或贷方金额处设臵项目
取数公式，其取数类型为年初数。
6、合并报表中权益类的抵消 设置股权关系
子公司：填报内部股权投资明细抵消表
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母公司： 查询内部投资 母公司：核对内部投资
母公司：生成权益类自动抵消分录
合并账务
1、 如何创建集团数据仓库，创建数据仓库时应注意什么？
集团数据仓库的创建只能基于以下几种账套类型：工业企业全面解决方案、商业企业全面解决方案、集团企业财务解决方案和行政事业财务解决方案。用户需根据本企业所处行业的要求，选择正确的账套类型来新建账套。
新建账套成功后，不要进行账套设臵和启用操作，否则此账套将不能再被创建为集团数据仓库。然后选择账套管理中〖账套〗下“创建集团数据仓库”功能，这时将弹出创建向导，提示开始集团数据仓库的创建。
2、 定义组织机构时，行业科目、科目集权管理、强制使用模板参数应如何应用？ “强制使用模板参数”选项 控制参数 选中的控制参数 选中“强制使用模板参数” 控制说明 下发到分支机构后要进行强制控制，即在总账系统的系统参数中不能取消选择。 没有选中的控制参数 下发到分支机构后要进行强制控制，即在总账系统的系统参数不能进行选择。 选中的控制参数 没有选中“强制使用模板参数” 下发到分支机构后要进行强制控制，即在总账系统的系统参数中不能取消选择。 没有选中的控制参数 下发到分支机构后不进行强制控制，即在总账系统的系统参数中可以再选择。 如果想把设臵好的控制参数下发到分支机构，选中〖模板发放〗中“做账制度”。
3、 “基础数据平台-基础资料核算方式”中“统管核算”和“普通核算”具体如何应用？
统管核算 分支机构不允许对统管的核算项目进行新增和删除等操作，但可以修改核算项目除名称和代码以外的属性。 普通核算 分支机构引入模板后可以根据自己的需要对核算项目进行新增、修改、删除等操作。
4、 在合并账务----数据查询---集团科目余额表与总账---科目余额表查询出的结果不一
致，检查凭证，所有的凭证已经都合并上来？
因为集团科目余额表、集团总分类账以及联查的明细账反映的是各个分支机构的汇总
数据，所以如果用户已经在集团账套中进行了抵消处理，集团科目余额表中查看到的是汇总数据，而总账系统的科目余额表中查看到的是进行了抵消之后的合并数据，二者自然而然会有差异。
5、 集团数据仓库如何进行期末结账？
在总账中完成。
6、 下属单位如何进行往来机构的匹配？
在分公司的帐套中设臵，选择〖合并账务〗?〖对账中心〗?〖内部往来机构〗，开始进行内部往来机构的匹配工作；
第一步是进行核算项目类别的匹配、第二步是进行核算项目的匹配，第三步是进行科目
的匹配。
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(二) K/3 SCM
工业物流
运行环境和初始设置
1、 数据库、中间层和客户端的运行环境要求
＆数据库的安装
安装SQL SERVER 2000简体中文企业版（需再打SP3以上补丁） ＆中间层的安装
需在windows 2000 server或以上版本安装（需再打SP4补丁） ＆客户端的安装
在windows 98或以上版本安装
2、 系统设置和初始化 2.1 核算参数的设置
核算参数和一般参数设臵，如：进行数量还是数量金额核算，是否允许负结存等。
2.2 几种类型数据的初始化录入
一般数据录入，批次、保质期等数据录入，未核销的入库、出库单据录入。
业务流程 1、采购系统
1.1 采购业务的一般流程
采购申请单 采购订单 采购部门采购 收货通知单
通知仓库收货 是否检验 钩稽
采购发票
财务收到发票 1.2 外购入库单
仓库收货 采购的其他典型流程 ＆票到货到 ＆票到货未到 ＆货到票未到（暂估入库） ＆票到货部分到 ＆货到票部分到 Page 31 of 73 Edward 1.3 暂估流程及账务处理
＆对于采购发票不能及时到达时，需求进行暂估业务处理。
＆两种冲回方式。单到冲回，当期暂估后只到发票到达期间并进行了核销，手工做冲回，系统根据发票判断是否要生成调整单据；月初一次冲回，当期暂估，下期期初系统强制冲回，再暂估再冲回，直到发票到达并核销，根据发票判断是否要生成调整单据
1.4 外购入库检验流程
采购申请单 采购订单 采购部门采购 采购检验申请通知仓库收货 采单 购检验单 钩稽
采购发票
财务收到发票 1.5 外购入库单
仓库收货 采购退购处理(以前和本期退回) 先做红字采购入库单，在做红字采购发票 1.6 费用发票的补充钩稽 前提必须是采购发票已经与入库单钩稽，才能执行该功能，然后再存货核算处生成凭证类型为补充钩稽的会计凭证。 1.7 委外加工业务流程 核销 委外加工出库 委外加工入库 钩稽 加工费采购发票 委外入库 加工费 钩稽钩稽 发出 费用发票 其他费用 1.8 委外加工暂估处理 同采购暂估的处理方法基本一致，只是在生成凭证时选择委外加工无发票的类型 委外加工退料处理 录入红字委外加工出库单 Page 32 of 73 Edward 1.9