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XXXXX乡中心学校 差旅费管理制度
一、职工因公出差前要填写出差任务单，经分校（部门）负责人和主管领导审批后，作为借款和报销的依据，并粘贴在差旅费报销单上。报销差旅费时按规定填写《差旅费报销单》。
二、差旅费报销要严格按照《XXXXX机关和事业单位差旅费管理办法》泰财发〔2014〕39号执行。
三、出差人员乘坐飞机要从严控制。
四、出差人员在途期间的伙食补助按在途实际天数核领。 在出差地工作期间，县内出差伙食补助每天15元，本县以外出差伙食补助每天70元。
由接待单位统一安排伙食的，凭接待单位开具的有效凭证在规定标准内核领伙食补助；没有接待单位有效凭证的，不发伙食补助。
五、出差人员的市内交通费按出差自然(日历)天数计算，每人每天30元包干使用。
六、工作人员报销会议培训期间差旅费，要附举办单位的正式会议培训通知或主管领导同意召开会议、组织培训的批示。
七、工作人员出差期间，因进行游览或非工作需要的参观而开支的费用，均由个人自理。
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XXXXX乡中心学校 财务负责人岗位职责
一、负责日常财务会计工作，综合管理本校的计财工作，监督本校严格执行《会计法》、《预算法》、国家财经政策和内部制定的有关规定，严守财经纪律。
二、组织编制并督促执行本级各项事业发展计划、年度财务收支计划。积极组织收入，合理安排支出，保证各项事业健康发展。
三、切实加强部门预算管理、国库集中支付管理和非税收入管理，认真实施财务监督。对违背预算程序、分配程序、拨付程序、借贷程序及其他违背财经纪律的事项，严格把关，拒绝受理。
四、定期分析本校的部门预算执行情况和预算外资金收支两条线情况，认真考核各类资金的使用效益，组织直属单位内部审计工作，对存在问题及时采取改进措施。
五、制定内部财务会计管理制度，细化管理措施。 六、审查本单位对外提供的一切会计资料和统计资料。 七、负责完成领导交办的各项任务，督促完成上级部门或同级财政、审计、统计、物价、税务等部门交办的财务、统计等工作，配合完成内部各业务处室涉及计财方面的有关事项。
八、负责本校财会人员的业务考核和业务培训，参与研究本系统会计人员的作用和调配。
九、负责处理本单位与其他部门之间的经济业务关系。 十、与本单位负责人没有直系亲属关系。
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会计员的岗位职责
1. 忠于职守、廉洁奉公，自觉抵制违纪违法行为，严格遵守财经法规和财经纪律，严格执行《会计法》。认真执行财务会计制度。完成教育局计财科布置的各项工作。
2.
切实加强会计基础工作，仔细审核原始凭证、记账凭证，
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拒收虚假票据，提高会计核算质量。认真编制各类会计报表及统计报表，做到不错、不漏、不瞒、不拖。
3. 4. 5. 6. 7.
按程序规范做好收据的销号工作、支票使用入帐及作废的定期与出纳、财产保管员核对帐目，编制银行调节表，做积极配合上级部门对财务和会计工作的检查、审计等，如负责做好本单位的工资单编制以及代扣代缴个人所得税、及时、正确编制年度部门预算、部门预算的调整，按照预
统计工作，负责会计资料的装订归档、保管和监管工作。 到账账相符，账物相符。
实完整地提供一切会计资料和信息。
养老保险金、医疗保险金、公积金、失业保险金等相关事项的工作。 算计划执行，确保教育经费安全、有效地运作。
8. 按时做好财务分析报告，分析财务收支情况，及时书面报告校长。
9. 认真完成上级财政部门交办的其它工作。
XXXXX乡中心学校 出纳员岗位职责
1. 忠于职守、廉洁奉公，自觉抵制违纪违法行为，严格遵守财经法规和财经纪律，严格执行《会计法》。认真执行财务会计制度。不得私设小金库。
2. 负责本单位的收费工作，严格执行亮证收费，按项目、按标准收费，收费后及时解交银行，不得坐支，不得挪用公款。
3. 严格审核原始凭证，拒收虚假票据，对原始凭据的真实性、正确性、完整性、合法性负责。各项收支凭证必须先审后付，把好出纳关。
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4. 审核后的原始凭证应及时编制记账凭证，做到“日清日结”。每天结出现金余额并与实际库存进行核实，按时与会计核对账目，及时与银行对账，做到账账、账实相符。库存现金不得超过规定限额。
5. 加强支票管理工作，做好支票领用、签发、审批手续，签发支票时内容要填写齐全，支票领用申请单要有领用人签字。
6. 保管好有关印章、空白支票、各种收据、库存现金、有价证券，管好保险箱钥匙并拨转保险箱密码。
7. 积极主动配合上级对财务工作的检查、审计等，如实完整地提供一切会计资料和信息。
8. 积极主动配合会计人员工作，努力完成上级交办的其他任务。
XXXXX乡中心学校 稽核员岗位职责
一、协助审查本级及本单位的财务收支计划和预算计划。 二、负责逐笔复核本单位各户原始凭证和记账凭证，并对复核签署的一切凭证负责。
三、定期抽查各户账簿记录。
四、复核各种会计报表，并对复核的报表负责。 五、承办财务检查和财务监督的相关工作。
六、承办领导交办的其他专项财务检查和内部审计工作。
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