上海交大财务报销指南

外币业务—非出国出境购汇业务流程

申请人需持有国际会议注册表、版面费录用通知等相关文件 申请人登录“网上预约报销系统”,按系统提示预约“外汇业务-暂借境外电汇及票汇”,打印《上海交通大学预约报销确认单》(简称:报销确认单) 申请人可先行垫付相关费用,若选择信用申请人持国际会议注册表、版面费录用通知等相关卡进行境外汇款,请文件、填写完整的《报销确认单》、暂借经费单、保留信用卡对帐单;校内付款(转账)凭证至闵行业务部咨询台 若通过银行柜面转帐 支付,需保留银行提供之单据(换汇水单、境外汇款申请书客户联、手续费单据等) 申请人将经咨询台工作人员初审合格的资料交外汇业务窗口工作人员,并在其指导下填写《境外汇款申请书》,工作人员告知申请人领取回执的时间 申请人于约定时间(一般为周五)到闵行业务部外汇业务窗口领取汇款回执 申请人取得收款单位出具的收款收据后,登录“网上预约报销系统”,按系统提示预约“电汇、票汇报销(冲账)业务”,打印《报销确认单》 申请人持填写完整的《报销确认单》、校内付款(转账)凭证、原始凭证至闵行业务部咨询台进行初审,若办理冲账业务需暂借经费单(回单) 申请人持经咨询台工作人员初审合格的资料至闵行业务部外汇业务窗口办理核销业务。 29

友情提醒:

一、说明:

1、申请人办理电汇业务时,请提供对方单位准确的银行账号;

2、申请人若未办理电汇、票汇暂借手续,可凭收款单位出具的收款收据及申请人的支付凭证(银行汇款凭证或信用卡对账单),登陆财务处主页,预约“电汇、票汇报销(冲账)业务”栏,我处将按报销当日汇率办理报销业务;

3、购买进口实验设备、材料或试剂等,需在办理预约手续前,至设备处进口科办理批复手续;

4、购买外文图书,需列出图书清单,经分管教学的院长签字后,方可办理预约手续; 6、电汇境内外手续费将从经费中直接扣除(无需另开经费)。

二、业务受理部门:会计核算中心闵行业务部(简称:闵行业务部)。

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仪器设备及家具购置业务流程

经咨询台人员初审合格后,该业务进入财务审核流程 将盖章确认的《上海交通大学预约报销确认单》、《上海交通大学固定资产财务报销确认单》、相关合同(协议)及原始凭证交至会计核算中心咨询台 预约成功后,申请人同时打印《上海交通大学预约报销确认单》和《上海交通大学固定资产财务报销确认单》 申请提交后,待学院、设备处审核通过后,申请人再次登录“资产综合管理信息系统”,在“待财务入账”中点击“预约”,进行财务报销预约 申请人登陆进入后,分步点击设备申请/设备购臵新增/新增业务,按提示将信息填写完整后保存并提交 申请人登陆“资产综合管理信息系统”,点击“资产管理平台业务申请”,进入交大统一身份认证界面

友情提醒:

一、说明:

1、单价800元(含)以上且使用年限一年以上的仪器设备购臵需办理固定资产登记业务;家具购臵不设金额和使用年限限制均需办理固定资产登记手续;

2、办理金额2万元(含)以上的设备、家具购臵业务,需提供由实验室与设备处加盖合同章的购销合同;

3、大型进口设备由实验室与设备处进口科统一采购;

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4、若所购仪器设备用于科研项目产品预研而非学校使用,则填写《上海交通大学科研项目预研产品仪器设备验收入库单》;

5、在上海交通大学预约报销确认单上加盖单位公章和单位负责人章;在固定资产财务报销确认单上加盖单位公章或器材领用章和设备主管签章。

二、业务受理部门:会计核算中心闵行业务部(简称:闵行业务部)、会计核算中心徐汇业务部(简称:徐汇业务部)。

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