发布时间 : 星期三 文章（终结版）高岭土尾矿综合利用年产30万吨石英砂项目可行性研究报告更新完毕开始阅读
第十二章 项目实施进度
12.1项目建设工期
根据本项目的具体情况和要求，从项目的前期工作、设计、施工到建成投产，需1年4个月时间。
12.2项目实施进度安排
项目前期工作：包括立项、可行性研究、审批等需约2个月；设计前准备及施工图设计：包括地形测量、工程地质勘探、主要设备订货、施工图设计需约4个月；土建施工需约6个月；设备安装及调试2个月；试产2个月。项目实施进度见表12-1
表12-1 项目实施进度表
时间 实施项目 前期工作 设计阶段 施工阶段 设备安装 设备调试 试产 2011年 9 10 11 12 1 2 实施进度 2012年 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 41
第十三章 投资估算
13.1编制说明
13.1.1编制依据
（1）国家、自治区有关文件
①《建设项目投资估算编审规程》CECA/GC-2008； ②《广西壮族自治区建筑工程消耗量定额》等。
（2）本项目的建（构）筑物工程量和设备数量、规格等。 （3）建设单位提供的有关资料。 13.1.2编制内容范围
本估算内容包括：与生产有关的建（构）筑物、工艺设备、相应配套的供（配）电、给排水、劳动安全设施、总图运输等辅助设施，并按规定计算工程建设其他费用、预备费以及流动资金。 13.2投资估算
投资额（万元） 占总投资（%） 1948.06 36.78 1685.58 31.83 115.23 2.18 591.60 11.17 265.00 5.00 690.82 13.04 5296.29 100.00 序号 一 二 三 四 五 六
项目 建筑工程 设备费 安装工程 其它基建费用 预备费 铺底流动资金15% 合计 备注 13.3 经济效益评价基本数据
（1）项目的建设期按一年考虑，建设投资在第一年全部投入。从第二年开始运营，经营期9年，计算期定为10年。
（2）工程项目总资金估算5296.29万元，其中固定资产投资投资4605.47万元，流动资金690万元。
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（3）参考同行业的平均收益水平，项目所得税前基准收益率Ic=13%，所得税后基准收益率Ic=15%。 13.4成本估算的依据和说明
成本计算范围包括选矿加工成精矿，以及销售产品整个过程所发生的成本和相关费用。
1）原矿年需46.51万吨，成本按10元/吨计。共465.1万元。 2）各种辅助材料的消耗根据生产工艺流程确定，各种辅助材料的价格根据价格进行预测后确定；其中总成本计算中，外购原料费为浮选药剂，辅助材料和水费用之和； 按50.12元/吨计，共2331.08万元。
3）燃料及动力费：水价1.2元/m3，本项目年新增用水量估算2664864m3，年合计水费319.78万元；电价0.62元/kwh，年新增耗电为605.7万kwh，年费用为375.53万元。两项合计695.31万元。 4）职工工资及福利：本项目需生产经营人员约131人，每人工资为1800/月，职工福利费按工资总额的14%计算，年合计322.57万元。 5）修理费：修理费按固定资产原值的4%计提，年合计184.22万元。
6）维简费：根据矿石产量按8元/t计提，年合计372.08万元。 7）折旧费：选矿部分采用平均年限法计算，折旧年限为10，净残值率为10%，年折旧费为311.95万元。
8）摊销费按10年摊销，年摊销费为59.16万元。
9）其他费用主要有：资源税3元/吨.原矿；销售费用8元/t.原矿计算；管理费用包括管理人员工资及福利费、递延资产开办费摊销费、安全环保费及其他管理费用。安全环保费、保险费、职工教育费、业
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务招待费等其他管理费用根据矿石产量按10元/t计提；共计21元/吨原矿，年合计为976.71万元。
总成本费用
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 项目 原矿成本 外购原材料费 燃料及动力费 工人工资及福利费 维简费 修理费 其他费用 经营成本 折旧费 摊销费 总成本费用 其中：可变成本 固定成本 金额 （万元） 465.10 2331.08 695.31 322.57 372.08 184.22 976.71 5347.07 311.95 59.16 5718.18 3491.49 2226.69 备注 13.3 利润估算及分配
选矿厂产品销量按30万吨计算，产品销售单价以260元/吨，进项税税率按外购原辅助材料17%、销项税税率按销售收入的13%计算。据此，项目每年可实现销售收入、销售税金及附加表、损益表如下：
选矿销售及税金估算
单价 序号 1 2 项目 产品销售收入 外购产品支出 销量 金额 税率 (%) (元/吨) (万吨) (万元/年) 260 44
30 7800.00 2331.08