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财务报表取数公式含义解释
根据总公司要求，本着尽量减少财务报表编制人员工作量的原则，财务报表中大量的取数公式。为方便用户了解报表数据来源，以下对报表中常见的取数公式含义作出说明。 一、 科目金额公式
以下述公式为例，对科目金额公式作说明： KMJE(,,ZZBH , 1001 , JFYE,) ① ② ③ ① “ZZBH”表示取数单位，指取本单位科目金额数； ② “1001”表示取数科目编号； ③ “JFYE”表示取数对象：
取数对象 NCJF NCDF JFLJ DFLJ YCJF YCDF JFFS DFFS JFYE DFYE 简称 年初借方 年初贷方 借方累计 贷方累计 月初借方 月初贷方 借方发生 贷方发生 借方余额 贷方余额 公式KMJE(,,ZZBH,1001,JFYE,)的含义为： 本单位科目1001库存现金的借方余额。
二、 辅助余额账公式
以下述公式为例，对辅助余额账公式作说明： FZYE(, , ZZBH , 1002 , DFFS , 1 , 100100020001 ,) ① ② ③ ④ ⑤
① “ZZBH”表示取数单位，指取本单位科目金额数； ② “1002”表示取数科目编号； ③ “DFFS”表示取数对象：
④ “1”表示金额属性：0表示原币，1表示本位币，2表示数量；
⑤ “100100020001”表示取数辅助项目编号：辅助项目编号查看菜单为公共管理-标准管理-基础数据-辅助核算项目。
公式FZYE(,,ZZBH,1002,DFFS,1,100100020001,) 的含义为： 本单位科目1002银行存款-现金流量-投资活动产生的现金流量-收回投资收到的现金的贷方发生金额。
三、 报表取数公式
以下述公式为例，对表间取数公式作说明：
BJQS(0 ，0 ，0 , 1007 , , D45, , , Z20111，)
① ② ③ ④ ⑤ ⑥
① “0”表示取数年度：0表示本年度，-1表示上年度； ② “0”表示取数月份：0表示本月，-1表示上月； ③ “0”无实际意义；
④ “1007”表示取数报表编号，下附报表编号对照表； ⑤ “D45”表示取数单元格坐标； ⑥ “Z20111”表示取数任务编号：
月报任务（20101） 、整体接管库任务（20102） 外部财务报表（Z20111）、内部管理报表（Z20112） 公式BJQS(0 ,0 ,0 ,1007,,D45,,,Z20111,)的含义为： 外部财务报表任务国资委财务月报D45本年度本月的数据