发布时间 : 星期六 文章速拓医药连锁管理系统操作手册-经典版更新完毕开始阅读
5、“实付金额”项目与“调减”项目之和应等于付款单明细中“本次付款”栏之和。 6、付款单明细中“本次付款”栏的值不能大于“未结算金额”栏的值。 7、自动付款：
（A）当“实付金额”项目与“调减”项目之和为零时，单击【自动】按钮，系统将对付款单明细中所列单据进行全部付款处理，即将“未结算金额”栏的值填入“本次付款”栏，并将“未结算金额”栏的合计值填入“实付金额”项目中。
(B)当“实付金额”项目与“调减”项目之和不为零时，单击【自动】按钮，系统将
按照付款单明细中所列单据的先后顺序分配本次付款金额（即“实付金额”项目与“调减”项目之和）。
三、往来帐核销单
【功能简介】
由于企业与往来单位（供货商、客户）之间存在复杂的业务交易，因而也会产生大量的往来款项。“往来帐核销单”就是用于解决企业与往来单位之间往来款项的核销业务。
【操作方法】
1、单击【业务管理】=>【往来帐核销单】，在弹出的窗口中单击【新增】按钮开始登记一张新的单据。
2、核销类型可分为① 预收冲应收、②预付冲应付、③应收冲应付。每个类型可以处理的业务如下：
① 预收冲应收。如果在发生销售业务前客户已向本企业支付了货款并已记入预收帐款，并且当发生实际销售业务时又生成应收帐款，那么在这种情况下可以通过在往来帐核销单中将收到的预收款直接冲减应收款。
②预付冲应付。如果在采购业务发生之前本企业已向供货商支付了货款并已记入预付帐款，并且当发生实际采购业务时又生成应付帐款，那么在这种情况下可以通过在往来帐核销单中将预付款直接冲减应付款。
③应收冲应付。有三种情况可以引起这种业务的发生：一种是本企业向某单位采购药品产生应付帐款，又向该单位销售药品产生应收帐款；一种是本企业向某单位采购药品产生应付帐款，又向该单位退货产生应收帐款；一种是本企业向某单位销售药品产生应收帐款，该单位又向本企业退货产生应付帐款。如果发生这三种情况之一，就可以通过在往来帐核销单中将应收帐款与应付帐款进行冲转。
第九章、现金银行
企业经营过程中，现金与银行存款收付业务发生的比较频繁，比如日常费用的开支，
其他业务收入款项的入帐，银行存款不同帐户间的转帐等等。本系统的“现金银行”功能可以处理这些业务。
一、其它收入单
【功能简介】
企业除了正常的经营业务收入外，还可能会取得其它收入，如租赁收入、各种咨询收入、技术服务收入、培训收入等。为了对这些收入进行核算，本系统提供了“其它收入单”功能。
【操作方法】
1、单击【业务管理】=>【其它收入单】，在弹出的窗口中单击【新增】按钮开始登记一张新的单据。
2、企业发生的其它收入既可以通过“其它收入单”来处理；也可以通过【账务管理】=>【编制记帐凭证】来处理，但是二者只能选择一种，以避免重复，如果是通过“其它收入单”进行处理的，还可以通过相关业务报表来查看企业的其它收入情况。
二、费用支出单
【功能简介】
费用是指企业经营期间会发生各种耗费和有关支出，比如管理费用、销售费用及财务费用等，当发生此类费用时可以通过“费用支出单”进行处理。
【操作方法】
1、单击【业务管理】=>【费用支出单】，在弹出的窗口中单击【新增】按钮开始登记一张新的单据。
2、企业发生的期间费用既可以通过“费用支出单”来处理；也可以通过【账务管理】=>【编制记帐凭证】来处理，但是二者只能选择一种，以避免重复，如果是通过“费用支出单”进行处理的，还可以通过相关业务报表来查看企业的费用支出情况。
三、取现、存款、转帐单
【功能简介】
企业的资金要么以银行存款的形式存放在银行，要么以现金的形式存放于企业内部。不同资金之间往往需要相互转换，当企业从银行提取现金、将现金存入银行或在不同银行帐户间转款时就可以使用“取现、存款、转帐单”进行处理。
【操作方法】
1、单击【业务管理】=>【取现、存款、转帐单】，在弹出的窗口中单击【新增】按钮开始登记一张新的单据。
2、企业发生的转帐业务既可以通过“取现、存款、转帐单”来处理；也可以通过【账
务管理】=>【编制记帐凭证】来处理，但是二者只能选择一种，以避免重复。
3、同一帐户不能同时被选为“付款帐户”和“收款帐户”，否则单据无法保存。
四、待摊费用发生单
【功能简介】
待摊费用是指企业已经支出，但应当由本期和以后各期分别负担的、分摊期在1年以内（含1年）的各项费用,如低值易耗品和出租出借包装物的摊销、预付财产保险费、预付经营租赁固定资产租金、预付报刊订阅费、待摊固定资产修理费用、购买印花税票和一次缴纳税额较多且需要分月摊销的税金等。当发生此类费用时可以通过“待摊费用发生单”进行处理。
【操作方法】
1、单击【业务管理】=>【待摊费用发生单】，在弹出的窗口中单击【新增】按钮开始登记一张新的单据。
2、企业发生的待摊费用既可以通过“待摊费用发生单”来处理；也可以通过【账务管理】=>【编制记帐凭证】来处理，但是二者只能选择一种，以避免重复。
五、待摊费用摊销单
【功能简介】
待摊费用应按费用项目的受益期限分期平均摊销。企业发生的待摊费用，在每月实际摊销时，可以通过“待摊费用摊销单”进行处理。
【操作方法】
1、单击【业务管理】=>【待摊费用摊销单】，在弹出的窗口中单击【新增】按钮开始登记一张新的单据。
2、待摊费用的摊销既可以通过“待摊费用摊销单”来处理；也可以通过【账务管理】=>【编制记帐凭证】来处理，但是二者只能选择一种，以避免重复。
3、“摊销帐户”项目填好后，系统自动将本企业发生的所有未摊销完的待摊费用发生单填入待摊费用摊销单明细中。
４、待摊费用摊销单明细中“本次摊销金额”的值不能大于“未摊销金额”栏的值。
第十章、业务报表
一、采购类单报表
1、采购订单汇总表
输入“开单日期”单击“汇总”即可查询该日期内的所有采购单。
2、采购订单明细表
输入“开单日期”也可输入更具体的条件点“条件”然后在里面选择具体的条件，最后单击“汇总”即可查出所有符合条件的药品。
3、采购开单汇总表
选择好汇总方式即库房，输入“开单日期”单击“汇总”所有符合的单据
4、采购开单明细表
输入“开单日期”也可输入更具体的条件点“条件”然后在里面选择具体的条件，最后单击“汇总”即可查出所有符合条件的药品。
5、药品进价分析表
输入“日期范围”然后选择某样药品即会显示该药品在这期间内所有的进价资料
6、药品采购流水帐
单击“条件”在条件内选择好所需条件（一般以日期为主要条件）单击确定将会显示该期内怕有的采购入库单。
二、销售类报表
1、销售订单汇总表
输入“开单日期”单击“汇总”即可查询该日期内的所有销售单。 2、销售订单明细表
输入“开单日期”也可输入更具体的条件点“条件”然后在里面选择具体的条件，最后单击“汇总”即可查出所有符合条件的药品。 3、销售开单汇总表
输入“开单日期”单击“汇总”即可查出相应数据。
4、销售开单明细表
输入“开单日期”也可输入更具体的条件点“条件”然后在里面选择具体的条件，最后单击“汇总”即可查出所有符合条件的药品。
5、销售开单日报表
输入“开单日期、药品类别、库房”等查询条件后单击“汇总”即可。 6、销售收款明细表
选择“开单日期”条件后单击“汇总”即可。 7、药品销售流向表
输入“销售日期、药品类别、库房”等查询条件后单击“汇总”即可。 8、滞销药品明细表
输入“销售日期、药品类别、库房”等查询条件后单击“汇总”即可显示所查日期内滞销药品明细。