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岗位操作手册
一、采购业务处理流程：
1、初始化设置：
1) 供应商档案维护：原则：供应商分类+四位流水号
操作路径：【设置】—【基础档案】—【往来单位】—【供应商档案】单击【增加】或【修改】可以看如下介面：
红色“*”的内容是必输项，如图所示：供应商分类为“01”，所以供应编码为“010001”，供应商简称为“三明市汇丰金属材料有限公司”若供应商名称不录则系统自动把简称回填到里面去，所属地区码原则要求录入，方便日后统计、分析。单击【联系】可维护专属部门与业务员。
2、采购业务处理流程：
采购业务分为三种情况：一种为本月货到票到的情况；一种为本月货到票未到的情况；还有一种为以前月份暂估入库本月票到的。 2． 1月货到票到的处理流程：
1） 首先对仓库的填制的采购入库单进行核对。
2） 到发票录入表体界面点鼠标右键，参照入库单生成发票，补充发票相应信息如：发票号、价税
合计等等，保存发票，点击发票表头上的结算即可。
3） 到存货模块中点[正常单据记账]-选择要记账的入库单点[记账]即可。
2。2本月货到票未到的处理流程：
采购入库单暂估成本录入单据记账生成凭证 1）首先填制并核对采购入库单（必须录入采购价格）
2） 如果月末才来单价，可以点击[存货核算]--[业务核算]—[暂估成本录入]，选择仓库和勾上[包含
已有暂估金额的单据]。
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3） 录入单价，也可以把存货档案中预制的计划价填过来，点击保存即可。
4）到存
4）存货核算模块中点[正常单据记账]-选择要记账的入库单点[记账]即可。
2．3以前月份暂估入库本月票到的处理流程：
1） 首先到采购模块中录入采购发票(货未到)或参照拷贝采购入库单(货到).方法前述。点击[结算]。 2） 到存货模块中点击[业务核算]-[结算成本处理]-选择好仓库，在弹出的界面中选择刚才已结算的入库单
的记录，点击[暂估]。这个时候软件会自动生成蓝字回冲单。如下图
2）采购发票：
采购发票是供应商开出的销售货物的凭证，系统将根据采购发票确认采购成本，并据以登记应付账款。 企业在收到供货单位的发票后，如果没有收到供货单位的货物，可以对发票压单处理，待货物到达后，再输入系统做报账结算处理；也可以先将发票输入系统，以便实时统计在途货物。 采购发票按业务性质分为：蓝字发票、红字发票。 采购发票按发票类型分为：
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增值税专用发票，增值税专用发票的单价为无税单价。
普通发票：普通发票包括普通发票、废旧物资收购凭证、农副产品收购凭证、其他收据，这些发票的单价、金额都是含税的。普通发票的默认税率为0，可修改。
运费发票，运费主要是指向供货单位或提供劳务单位支付的代垫款项、运输装卸费、手续费、违约金（延期付款利息）、包装费、包装物租金、储备费、进口关税等。运费发票的单价、金额都是含税的。运费发票的默认税率为7，可修改。
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【菜单路径】采购管理－业务－发票－采购发票
1. 采购发票可以手工新增，也可以参照采购订单、采购入库单（普通采购）填制；采购发票也可以拷贝
其他采购发票填制。必有订单时，采购发票（专用、普通）不可手工新增，只能参照生成。 2. 采购发票可以修改、删除。 3. 采购发票可以现付、弃付。
4. 采购发票与采购入库单可以进行采购结算。
5. 采购发票可以在《应付款管理》进行审核，同时回填采购发票的审核人。
【业务流程】
1. 填制采购发票，可手工填制，也可参照单据生成。
2. 采购结算会计对采购入库单和采购发票进行采购结算处理。
3. 由于材料不合格或其他原因，企业如果发生退货业务，且发票已付款或对应的入库单已记账，则应输
入红字发票进行冲销。若发票未付款或对应的入库单未记账，则您可通过取消结算，修改发票即可。 4. 通过统计账表查询各采购发票的有关信息。
6）采购入库单：
采购入库单是根据采购到货的实收数量填制的单据。；《库存管理》启用后，必须在《库存管理》录入入库单据，在《采购管理》可查询入库单据，可根据入库单生成发票。
【菜单路径】采购管理—业务－入库－采购入库单在此不可以增加新的采购入库单，但可以查
询仓库的入库情况，点击【生成】，是指根据采购入库单生成发票：
输入过滤条件，单击【过滤】选择对应的记录，录入发票类型，税率后点【生单】便可生成发票,，采购发票介面可以查询到刚生成的发票。 7）采购结算：
采购结算也称采购报账，是指采购核算人员根据采购入库单、采购发票核算采购入库成本；采购结算的结果是采购结算单，它是记载采购入库单记录与采购发票记录对应关系的结算对照表。采购结算从操作处理上分为自动结算、手工结算两种方式；另外运费发票可以单独进行费用折扣结算。
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菜单路径：采购管理—业务—采购结算—手工结算/自动结算
入库单与发票结算
蓝字入库单与红字入库单结算 蓝字发票与红字发票结算
运费发票与入库单结算，也可直接与存货结算 参照入库单生成发票时可以进行结算
【业务规则】
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入库单的金额可以与发票金额不等，入库单金额可以为空。采购结算后，入库单上的单价都被自动修改为发票上的存货单价，即发票金额作为入库单的实际成本。
采购结算按照单据行记录进行结算，结算后生成结算单，分别记下入库单和发票的相应信息，修改入库单的结算数量，在当前发票的左上角增加“已结算”红色标记。
如果需要修改或删除入库单、采购发票等，必须先取消采购结算，即删除采购结算单。取消了结算的入库单、发票，其左上角的“已结算”红色标记消失。 以下情况不能取消结算：
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已结算的采购入库单已被《存货核算》记账。
先暂估再结算的入库单，已在《存货核算》作暂估处理。
本月已做月末结账后，不能再做本月的采购结算，只能在下个月做。如果采购结算确实应核算在已结
账的会计月内，那么可以先取消该月的月末结账后再做采购结算。 可以跨月结算，不限制业务发生的日期。
这里着重讲解手工结算的全过程：
1. 【菜单路径】采购管理—业务－采购结算－手工结算在手工结算界面按〖选单〗按钮，进入结算选单
界面。
2. 在结算选单界面，按〖过滤〗按钮，显示过滤条件界面，输入条件过滤、高级过滤条件。 3. 按〖确定〗返回结算选单界面。
4. 按〖刷票〗则将符合过滤条件的未结算完毕发票记录带入发票列表（屏幕上方）；按〖刷入〗则将符
合过滤条件的未结算完毕的入库单记录带入入库单列表（屏幕下方）。
5. 选择要结算的入库单：点击选择栏，显示\则选择当前行；再点击，则取消选择；可打勾“全选”，
取消“全选”则取消所有选择。
6. 选择要结算的发票：点击选择栏，显示\则选择当前行；再点击，则取消选择；可打勾“全选”，
取消“全选”则取消所有选择。
7. 选择了入库单记录，可点击〖按入〗（按入库单匹配发票）、系统自动寻找所选入库单记录的匹配记
录，提示“可以匹配的发票共有×条”，并将匹配的记录打勾，未匹配的记录取消选择。 8. 选择了发票记录，可点击〖按票〗（按发票匹配入库单），操作同上。
9. 按〖存储〗，可以保存用户修改的列宽设置，下次进入结算选单界面时显示上次的列宽设置。 10. 结算选单完毕，系统在列表尾部显示选择的记录数，按〖确定〗返回手工结算界面，当前选择的结果
带入到手工结算界面。
【操作流程】
1. 选单后返回结算选单界面，窗口上方带入发票记录、入库单记录，窗口下方带入费用折扣存货发票记
录、运费发票记录。
2. 入库数量与发票数量不符时，可录入溢余短缺数量、金额，将两者数量调平。
3. 费用分摊：用户可以把某些运费、挑选整理费等费用按会计制度可以摊入采购成本，按〖选单〗时手
工选择费用折扣存货的发票记录，或按〖选单〗时选择运费发票记录，所选记录显示在窗口下方的费用结算列表。
4. 选择分摊方式：按金额、按数量，然后按〖分摊〗则将费用折扣分摊到入库单记录。
5. 进行结算：入库单、发票选择完毕后，按〖结算〗按钮，系统自动将本次选择的数据进行结算。 6. 结算完成后，系统把已结算的单据数据从屏幕上清除，您可以继续2－7步骤进行其它采购结算。 7. 按〖关闭〗按钮，退出手工结算界面。
8. 结算的结果可以在【结算单列表】功能中查看，可以删除采购结算单。
月末结帐
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