发布时间 : 星期日 文章002用友ERPU8-总账管理系统初始设置-实验报告册更新完毕开始阅读
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武汉工商学院会计系 教师评语 教师签字 日期 成绩 学生姓名 学 号 班 级 分 组 项目编号 项目名称 实验二：总账管理系统初始设置 实训报告 一、实验目的（打印） 1.掌握用友ERP-U8管理软件中总账管理系统初始设置的相关内容。 2.理解总账系统初始设置的含义。 3.掌握总账管理系统初始设置的具体内容和操作方法。 二、实验内容与要求（打印） 内容： 1.总账管理系统参数设置。 2.基础档案设置：会计科目、凭证类别、外币及汇率、结算方式、辅助核算档案页脚内容- 1 -
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等。 3.期初余额录入。 要求： 以账套主管的身份进行总账初始设置。 三、实验准备（打印） 设置系统日期为2012-04-01，引入“实验一”账套数据： (1)以系统管理员的身份注册进入系统管理，执行“账套—引入”命令，打开“请选择账套备份文件”对话框； (2)选择“实验一”账套数据所在的磁盘驱动器，进入到文件“UferpAct.Lst”所在位置，选择该文件按提示完成账套引入操作。 四、实验资料（打印） 1.总账控制参数 选项卡 参数设置 制单序时控制 凭证 式：提示 支票控制 赤字控制：资金往来科目 赤字控制方页脚内容- 2 -
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可以使用应收款、应付款、存货受控科目 取消“现金流量科目必需录入现金流量项目”选项 凭证编号方式采用系统编号 账簿 账簿打印位数按软件的标准设定 明细账打印按年排页 凭证打打印凭证页脚姓名 印 预算控超出预算允许保存 制 出纳凭证必须经由出纳签字 允许修改、作废他人填制的凭证 权限 可查询他人凭证 明细账查询权限控制到科目 会计日会计日历为1月1日~12月31日 数量小数单位和单价小数单位设置历 为2位 其他 外币核算采用固定汇率 部门、个人、项目按编码方式排序 2.基础数据 (1)外币及汇率：币符：USD；币名：美元；固定汇率1:6.275(此汇率只供演示账套页脚内容- 3 -
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使用)。 (2)2012年4月份会计科目及期初余额表 方币别 累计借方 累计贷方 科目名称 辅助核算 向 计量 发生额 发生额 期初余额 库存现金1001 日记 借 18 889.65 18 860.65 6 875.70 银行存款1002 日记银行 借 469 251.88 370 000.35 511 057.16 工行存款100201 日记银行 借 469 251.88 370 000.35 511 057.16 中行存款100202 日记银行 借 美元 应收账款1122 客户往来 借 60 000.00 20 000.00 157 600.00 供应商往预付账款1123 来 借 其他应收款1221 借 4 200.00 5 410.27 3 800.00 应收单位款122101 客户往来 借 页脚内容- 4 -