发布时间 : 星期一 文章金蝶KIS标准版软件--上机模拟 - 图文更新完毕开始阅读
图2-3 凭证过账
图2-4 凭证过账完成
二、查询账簿
在图2-1账务处理系统主界面中，点击账簿报表列中相应的账簿，弹出查询条件设置窗口，按照要求设置查询条件后，可显示查询结果。其中管理费用多栏账的查询时，需要设置多栏账的栏目，具体操作如下：点击账簿报表列中的“多栏式明细账”，弹出“多栏式明细账”设置窗口，点击“增加”按钮，出现图2-5所示的界面。
图2-5 多栏式明细账设置窗口一
在图2-5中进行相应的设置，设置多栏账科目为“管理费用”。设置栏目时，科目代码：“550201”、栏目名称：“办公费”，点击增加按钮，设置好管理费用多栏账的第一个栏目，
17
其他栏目采用类似的方法进行设置，依次设置管理费用多栏账的栏目“折旧费”、“通讯费”和“工资”，完成管理费用多栏账的栏目设置如图2-6所示。点击“确定”按钮，可保存设置方案，如图2-7所示，该方案可供查询管理费用多栏账使用。查询管理费用多栏账时，在多栏式明细账窗口图2-7中，选定设置好的方案“管理费用明细账”，在“查询条件”页签中设置一定的查询条件，点击“确定”按钮，即可显示查询结果。
图2-6 多栏式明细账设置窗口二
图2-7 多栏式明细账窗口
实验三 出纳管理
【实验目的】
掌握现金盘点与对账、银行对账及支票管理的有关操作。
【实验要求】
以“张晔”身份进入系统，进行对账和支票管理的操作
【实验资料】 一、现金管理
1．年初现金日记账余额3000元。
2．从账务处理系统导入现金日记账数据。
3．1月30日，公司保险箱内有100元现金共30张，50元现金16张进行现金盘点，生
18
成现金盘点单。
4．1月31日进行现金对账操作。
二、银行存款管理
1．年初银行日记账余额――建行60800元，年初银行对账单余额――建行60800元。 2．从账务处理系统中导入银行存款日记账数据。 3．按照下表输入银行对账单数据 日期 摘要 结算方式 结算号 电汇 支票 电汇 支票 支票 123000 123456 234000 345000 654321 456000 1234 借方金额 ￥1,1700.00 ￥1,000.00 ￥12,000.00 ￥26,000.00 ￥1,000 ￥0.00 贷方金额 ￥0.00 ￥1,1700.00 ￥0.00 ￥6,000.00 2005-1-2 支付南方公司货款 2005-1-5 提现 2005-1-10 还恒星公司欠款 2005-1-12 提现 2005-1-18 支付广告费 2005-1-30 收到货款 2005-1-9 收到长城公司货款 支票 4．进行银行对账操作
三、支票管理
1．1月28日从建行购置转账支票10张，转账支票号：100011～100020，银行账号：123456789
2．销售部王林1月28日领用建行转账支票1张，转账支票号：100011，限额10000元。
【操作指导】
以“张晔”身份进入系统，进行操作。
一、现金管理
1．进入系统后，点击“出纳管理”功能，进入出纳管理功能主界面，如图3-1所示。
图3-1 出纳管理功能主界面
2．现金初始余额。在图3-1中，点击“现金初始余额”功能，进入现金初始余额输入界面如图3-2所示，输入启用期初现金余额。。单击“确定”完成输入。
19
图3-2现金初始余额
3．现金日记账。在图3-1中，点击“现金日记账”功能，弹出“现金日记账”条件设定窗口，设定条件后，点击“确定”后，进入“现金日记账”界面。在此界面点击“文件” 菜单下的“从凭证引入现金日记账”选项，如图3-3所示，弹出“凭证过滤”窗口，设定过滤条件后，点击“确定”，得到引入的现金日记账数据，如图3-4所示。
图3-3 现金日记账引入
图3-4 引入凭证数据后的现金日记账数据
4．现金盘点与对账。在图3-1界面下，点击“现金盘点与对账”功能，进入“现金盘点与对账”设置窗口，在此窗口可设置对账的截止日期，设置完毕，点击“确定”按钮，进入“现金盘点与对账”界面，如图3-5所示。输入今日现金盘点数，系统可自动算出差额。
图3-5 现金盘点与对账
20