发布时间 : 星期一 文章用友NC57操作手册-总账管理更新完毕开始阅读
用户操作手册
4.5.1功能节点
【客户化】?【基本档案】?【财务会计信息】?【会计科目】
4.5.2操作说明
单击〖增加〗按钮，系统将显示会计科目卡片界面。
可录入会计科目基础信息、辅助核算、自定义项属性的内容，录入完毕后，单击〖保存〗按钮，将新增内容保存。在增加过程中，单击〖取消〗按钮，系统将不保存退出。
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4.5.3注意事项
1. 科目增加下级科目时，自动将原科目的所有账全部转移到新增的下级第一个科目中。此
操作不可逆，同时要求新增加的下级科目所有科目属性与原上级科目一致；
2. 若由于业务扩展，想对已使用的科目进行细分，增加更明细级的科目，则建议先对原科
目增加一个编码为00的科目，将原科目的数据移到该科目上，再将要细分的科目增加进来，然后做一个凭证，将余额从00科目分到新的明细科目上； 3. 已被使用科目或非末级科目不能被删除； 4. 分配给各子公司的科目被使用后，不能取消分配；
5. 在设置科目辅助核算时，若对一个科目同时设置客户、供应商，直接设置为客商辅助； 6. 在设置辅助核算时请尽量慎重，因为，如果科目已有数据，而又对科目的辅助核算进行
修改，那么，很可能会造成总账与辅助账数据不一致；
7. 只能在一级科目上设置科目类型，下级科目的科目类型自动继承一级科目的科目类型； 8. 为了便于进行银行对账，建议银行存款科目按银行账户设。若某科目想在总账中进行银
行对账，则请将“现金科目”属性设为“银行科目”。
4.2总账
总账系统是会计系统的核心，除了可以完成会计科目维护、会计凭证管理、常用账簿查询等日常基本财务核算工作外，还提供了自动生成转账凭证，会计期结束时进行试算平衡与结账处理高级的财务核算：通过提供科目辅助核算及多种账表查询功能等。
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4.2.1期初余额录入
4.2.1.1功能节点
【财务会计】?【总账】?【初始设置】?【期初余额】
4.2.1.2应用说明
用户在开始启用总账系统时，将手工账中各账户的余额录入到总账系统中，作为开始录入日常业务之前的准备。在此，用户需要录入各科目启用日期前的余额和累计发生额，对于有辅助核算的科目需要按辅助项录入期初.
操作说明：非末级科目余额不需录入，系统自动从下级汇总。
①末级且无辅助核算的科目余额直接录入，录入时，双击（或按空格键）相应科目行的原币列，表格为编辑状态时即可录入数字，录入后，可用光标键移动到下一行继续录入；
②末级且有辅助核算的科目不能直接录入，需单击[辅助]按钮，进入科目辅助项余额录入界面，单击[增加] 按钮，选择辅助项，录入期初原币数，如果本科目有多个辅助余额则继续增加，然后单击[确定] 按钮，返回期初余额界面；
③保存余额：提示：若要进行后续操作或退出，必须先保存； ④试算：余额录入后可通过试算进行核对；
⑤期初建账：余额录入正确后，需进行期初建账。提示：未期初建账时，可录入日常凭证，但不能记账。期初建账后记账前，如发现有错需修改期初余额，可取消建账；
注意：对于不同的币种分别来录入，进入到科目的末级来进行数据的录入，如果有辅助
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核算的通过上图中的辅助项来根据不同的辅助条件来录入，录入部分数据后注意保存，以最后一次录入的数据为准，全部录入后进行界面中试算，分币种来进行； 如何对期初余额进行试算平衡
单击〖试算〗，系统显示试算平衡窗，在试算平衡窗，可选择要进行试算平衡的币种，单击〖刷新〗，系统将对各科目已保存的期初余额进行试算，检查期初余额是否借贷平衡。
如何进行期初建账
上一年年末未结账，本年不许进行年初建账。年初建账的步骤是：单击〖期初建账〗，在弹出的界面上单击〖下一步〗，如果试算平衡，单击〖下一步〗，如果期初数据通过检查，单击〖建账〗，
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期初建账完毕，返回期初余额的窗口。