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宽城满族自治县易万诚工贸有限公司年处理10万吨矿山尾废技术改造项目可行性研究报告
第五章 投资估算
5.1投资估算 5.1.1估算范围
本项目建设年处理10万吨矿山尾废生产线。投资估算范围包括主要生产车间、辅助生产部分、公用工程及附属设施的土建工程、生产设备的购臵、安装和其它费用。 5.1.2编制依据
1、《投资项目可行性研究指南》计办投资?2002?15号； 2、《投资项目经济咨询评估指南》咨经?1998?11号； 3、设备价格采用《工程建设全国机电设备1998年价格汇编》及类似工程估价，部分价格参照同类工程估价；
4、建筑工程参照类似工程指标估列。 5.1.3估算说明
1、建筑工程费用，根据当地同类型建筑的决算价格、现行建材价格及费用水平，按照不同类型的建设结构形式，按单位造价指标估算。
2、项目所需的设备根据产品样本价，或设备生产制造厂家报价估算。
3、安装工程费用，根据有关行业规定按设备价款的百分比计取。
4、其他工程费用，按照有关工程项目其它费用的计算规定，并结合本项目实际情况确定。
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5、预备费：基本预备费取工程费用及其他费用之和的5%。 6、流动资金：流动资金按分类详细估算法估算，本项目正常年流动资金为76.48万元。 5.1.4投资估算
本项目估算总投资634.62万元，其中建设投资558.14万元，流动资金76.48万元。总投资中，工程费用434.26万元，其它费用102.17万元，不可预见费21.71万元。
项目分项投资及总投资估算见下表。
（1）设备投资
序 号 数量 项 目 （台件套） 规格 型号 单价 （万元） 投资额 一 生产设备 1 球磨机 2 3 4 磁选机 5 高品筛 6 榨浆泵 7 尾矿泵 8 清水泵 潜水泵 9 10 干排机 干选机 11 12 装载机 运输车辆 13 14 尾矿选沙机 15 振动连锁花砖机 二 配套设施 1 变压器及附加 车间电路安2 装 3 供水设备 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1557 30.00 1530 30.00 1024 10.00 918 8.00 2×2.24 3.70 2寸 1.40 4寸 2.20 3寸 0.90 4寸 0.04 1.6×2m 23.00 6.00 32.75 39.00 ф3000 7.00 YH1000-25A 10.00 400KVW 装机 容量 备注 （万元） KV 251.94 523.50 30.00 135.00 30.00 135.00 10.00 95.00 8.00 5.50 7.40 2.80 22.00 4.40 55.00 1.80 15.00 0.035 15.00 23.00 11.00 6.00 65.50 功率280 39.00 18吨 14 15.0 10 20.0 0.00 30.00 30.00 30.00 0.00 0.00 21
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合 计 281.94 523.50 （2）土建工程投资
序号 项目 建设 性质 新建 新建 新建 新建 新建 单位 建设 面积 单位造价 （元/平方米） 投资额 （万元） 140.00 100.00 40.00 12.32 12.32 0.00 0.00 84.00 建筑 结构 钢构 钢构 25×20×9m 砖混 22×7m 砖混 砖混 每亩6万元计算 一 生产部分 原料库 2500.00 ㎡ ㎡ 2000.00 500.00 500.00 800.00 800.00 1500.00 1500.00 金属处理车间 二 办公与生活 办公楼 154.00 ㎡ ㎡ ㎡ 154 14 职工宿舍504 三 食堂 土地征占 亩 6 合计 2654.00 152.32
5.2资金的筹措情况：
本项目总投资634.62万元，本项目所需资金全部由企业自筹解决。
本项目对资金实行专人管理、专账核算、专款专用，严格执行有关制度办法，报账过程中要明确和细化报账程序，完善拨款手续，严格把好审核关。报账资金的拨付必须根据批准的项目实施计划执行。项目建设单位要做好报账的基础工作，严格项目资金的支出范围，坚决杜绝不符合规定的开支。
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第六章 财务评价
本项目财务评价依据为《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）、《建设项目经济评价方法化工行业实施细则》以及行业现行的财税制度编制等。
项目计算期按12年计，建设期1年，经营期为11年。项目投产的第一年达产60%，第二年达产到100%。本项目财务基准收益率融资前税前为12%，项目资本金财务基准收益率为12%。 6.1费用与效益估算 6.1.1总成本费用
①原辅材料购臵费。本项目所需的原料有含铁尾废石料、350＃水泥等，原辅材料均以项目所在地近几年市场已现行的价格为基础，并根据变动趋势预测到生产期初的价格。则本项目原辅材料购臵费为266.00万元。
②外臵燃料和动力价格（不含税价），均按现行市场价及消耗量计算，本项目正常年外购燃料和动力费用为95.50万元。
③职工工资及福利费117.50万元。
④固定资产折旧，按分类法进行直线折旧，房屋建筑物按20年平均折旧，设备按10年平均折旧，残值率按5%计算。年折旧额为37.55万元/a。
⑤摊销费，场地使用权按10年摊销，无形资产按10年摊销，其他递延资产按5年摊销。年摊销费为9.40万元/a。
⑥修理费，按固定资产折旧的50%计算。年修理费为14.10万
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