发布时间 : 星期日 文章某公司主要业务流程操作规范（DOC格式）更新完毕开始阅读
2、内部结算单必须审核之后，才能记账，才能自动生成记账凭证。
3、发票的含义：在新中大intfi软件，发票的意义主要在于向总账、客户中心传递应收信息，并形成应收记录。为使系统中使用的发票和实际通过税控系统开具的发票有所区别，在沐林各分公司账套中，我们通过“内部结算单”来生成应收账款记账凭证。
4、内部结算单录入时，需注意单据表头上的录入日期应符合应收款入账日期。 5、一张发货单存在不同商品大类的物料：由于销售收入的明细会计科目是按商品大类划分的，因此，财务类型也是按商品大类划分的，相应地，销售凭证模板也是按商品大类划分的。如果一张发货单上存在多个不同商品大类的物料，比如，既存在普通型的沐林饮料，又存在增强型的沐林饮料（注：包装规格不受影响），那么，在根据这张发货单生成内部结算单时，需要对物料按大类进行拆分，也就是说，要做2张内部结算单，并通过记账自动生成2张应收记账凭证。
6、多张发货单开一张发票：显然，多张发货单开一张发票，其前提是同一个客户。系统支持这项操作流程。不过，多张发货单开一张发票之后，系统很难对这张发票所对应的发货单进行跟踪处理。因此，实务中，我们还是采用一张发货单对应一张内部结算单、一张应收账款记账凭证，或一张发货单对应多张内部结算单、多张应收账款记账凭证。
7、“弃审”就是取消审核的意思。其功能键没有直接显示在主界面上，而是在对已审核的单据点击“审核”功能键时，“弃审”会显示在操作主界面上。不仅内部结算单是这样，其他任何单据（订单、销售发货单、退货单、入库单、出库单、凭证等）也都是这样。
8、对于已记账的内部结算单不能进行删除、作废、去审核等操作。
9、“删除”只能针对未审核的内部结算单。删除之后，该张单据将不占用内部结算单号码（发票号码）。
10、“作废”只能针对已审核未记账的内部结算单进行操作。作废之后，该张单据将继续占用一个内部结算单号码（发票号码）。
11、对于已审核、未记账的内部结算单，发现有误，可先进行去审核操作，然后可以修改内部结算单。
12、对于已审核、已记账、并已在总账中生成记账凭证的内部结算单，事后检查发现有误，比如财务类型选错了，应该是普通型的，结果选成了增强型的。像这些问题，可对该张内部结算单进行冲红，系统自动生成冲红凭证，然后重新制作内部结算单，重新生成凭证。 业务流程编号 业务流程名称
一般销售出库及销售成本结转 业务流程简述 基础数据对像批发、直销、团体购买、个人购买等业务产生的销售发货单办理出库手续，并在月末进行销售成本结转。 流程具体描述 销售管理库存管理总账1、 预定义：在基础数据中定义销售出库结转销售成本的财务类型，并在库存管理的基础数据中设置相应的凭证模板。 2、 选择系统出库中的销售出库，制作开始录入销售出库单选择出库仓库销售发货单定义财务类型引入发货单选择财务类型录入物料的实际出库数量、库位存盘具 体业务软件 操 作 流 程 注意单据的业务日期 销售出库单。 3、 选择出库仓库，引入销售发货单，并选择相应的财务类型，最后录入实际的出库数量及相应的库位。 4、 审核销售出库单。 5、 会计期末，进审核销售出库单过帐定义凭证模板销售出库结转销售成本结转销售成本凭证入库存核算中期末处理，对库存所有已审核的单据进行过帐处理。 凭证记账结束 6、 过帐完了之后，进入凭证管理，选择财务类型为销售出库结转销售成本，核算方向为出库的单据，记账。 7、 系统自动在总账生成成本结转凭证。 上述业务流程所对应的财务类型是：销售出库结转销售成本；所对应的凭证模板是：销售出库结转销售成本。
操作注意事项：
1、注意销售出库单表头上的业务日期应符合成本结转的会计期要求。
2、引入发货单后，销售出库单明细行中的数量是销售发货单上的数量，如与实际出库不符，应进行修改。
3、销售出库单上的出库价格无需填写，系统会按照既定的计价方法，在期末过帐之后，自动反填在销售出库单上。
4、任何业务类型的库存单据（包括系统预先定义的，沐林自定义的），只要核算方向是出库，那么，必须要等到所有库存单据录入完毕、审核完毕、并进行期末过帐之后，才能进行单据记账及自动生成凭证。销售出库单的核算方向是出库，因此，须等到期末过帐之后，系统才能根据销售出库单，自动生成结转销售成本凭证。核算方向是入库的单据，比如采购入库单，可在审核完毕之后，直接进行单据记账及自动生成凭证。
5、过帐是一件非常重大的库存事务处理环节。过帐之后，库存将不能进行单据的录入、去审核、作废等操作。因此，过帐之前，必须进行数据备份；并确定本会计期不再输入任何单据。如无必要，不要轻易进行过帐操作。实务中，建议过帐的操作权限仅分配给财务主管或某个指定的操作员。
6、“模拟过帐”仅仅影响库存的各类汇总报表。库存通过模拟过账，可动态、实时地反映库存状况。模拟记账后，系统仍然可以进行单据录入、审核、去审核、作废等操作。
7、系统并不直接提供对库存单据的修改性操作，而是分别提供“单据价格更正”、“单据数量更正”及“单据表头更正”等修订性操作。原因在于实务中大多数企业的仓库数量管理与价格管理是分离的。注意：要进行上述更正操作，该单据必须是未审核或已弃审。
8、由于操作疏忽，本来是1月入账的入库单或出库单，结果输入的日期是2月某日，并且已进行相应的审核工作。系统不会提供对该类单据进行“单据表头更正”的操作。可进入“单据作废”中，直接对该单据进行作废处理，然后重新制作单据。
9、对于入账日期是当前会计期的错误单据，可通过前面所提到的三项修订性操作进行更正。
10、在进行“单据数量更正”操作时，注意的是，由于沐林在库存管理上采用的是双计量单位（箱与罐），因此，在更正完标准计量单位（箱）的数量后，尚须更正辅助计量单位（罐）的数量。
11、在进行“单据表头更正”操作时，注意的是，不能更正业务类型、仓库、部门、价格类型。如果上述这些出现录入错误，须得进行单据作废操作，然后重新制作单据。
12、库存单据表头上的“项目”无需填写。 业务流程编号 业务流程名称
一般销售的退货业务及冲红业务 业务流程简述 总账由于过去、破损、保质期等因素引起的一般销售的退货入库业务、销售收入的冲红业务及销售成本的冲红业务 流程具体描述 库存管理销售管理客户中心1、 预定义：在基础数据中预定义销售退货冲销售成本的财务类型，并在库存管理中定义其凭证模板。 2、 录入销售退货申请单。 3、 审核销售退货单，批准退货数量。 4、 根据销售退货申请单生成销售退货单，并审核。 5、 根据已审核的销售退货单生成财开始录入销售退货申请单审核（批）销售退货申请单录入销售退货单审核销售退货单具 体业务软件 操 作 流 程 销售退货单录入内部结算单审核内部结算单红字销售收入凭证记账务类型为“某某型销售或退货”的内部结算单，审核。 红字应收单6、 对已审核的内部结算单记账，并在总账中自动生成红字的销售收入录入销售退货入库单审核销售退货入库单过帐红字销售成本凭证核销应收账款凭证，在客户中心生成红字的应收单记录（标识为PC），此时应在客户中心进行相应的应收账款核销。 7、 在库存管理，根据已审核的销售退注意单据的业务日期 记账结束 货单生成销售退货入库单，审核。 8、 在会计期期末进行过帐、记账等操作后，自动在总账中生成红字的销售成本结转凭证。
操作注意事项：
1、上述业务流程所对应的财务类型分别是：××型销售或退货、销售退货入库冲成本；