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用友T3财务软件标准版操作流程
7、月末结账
采购管理---月末结账---选中待结账月份---点结账
九、销售管理部分
一、日常业务处理
1、销售订单
销售---销售订单---增加---修改订单日期---选择销售类型、客户、部门等条件---选择存货---输入数量、单价---保存---审核做下一张订单
2、发货单
销售---发货单---增加---显示---选择需要生成发货单的订单---确认---录入发货日期---录入仓库---录入实际发货数量---保存---审核做下一张发货单 注：发货单也可以在销售订单直接流转生成 3、销售发票
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销售---销售发票---增加----选单---选择发货单---显示---选择需要生成发票的发货单---确认---录入仓库---保存---点复核---做下一份销售发票（此销售发票也可以在做完发货单时，点工具栏中的流转，生成普通发票或生成专用发票）
4、收款结算
销售管理---选择收款的客户---点增加---选择日期、结算方式、结算科目、结算金额、票据号、部门、摘要等---点保存---点核销---点自动---点保存---做下一份收款结算单
5、应收单
销售---客户往来---应收单---确定----增加---修改单据日期---选择客户---录入金额---录入摘要---保存---审核
6、月末结账
销售管理---月末结账---选中待结账月份---点结账
十、库存管理部分
一、初始设置
1、库存期初
库存---期初数据---期初库存---选择仓库----增加---选择存货---录入数量、单价---所有数据录入完成后，点记账 二、日常业务处理
1、采购入库单审核
库存---采购入库单审核----点上张、下张选择未审核的采购入库单---审核 注：库存管理与采购管理结合使用时，库存管理中不能增加采购入库单 2、产成品入库单
库存---产成品入库单---增加---修改入库日期---选择入库类别---选择仓库---根据车间实际入库选择存货---录入数量---保存---审核
3、其他入库单
该单据由调拨单自动生成，若某存货需要调整数量，不调整金额时，可使用这种单据处理；另在做库存盘点时，审核后盘盈数也会生成其他入库单
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库存---其他入库单---增加---修改入库日期---选择入库类别---选择仓库---选择存货---录入数量、单价---保存---审核
注：其他入库单可直接录入， 4、销售出库单审核
库存---销售出库单审核---点上张、下张选择未审核的销售出库单---审核 注：库存管理与销售管理结合使用时，库存管理中不能增加销售出库单
5、材料出库单
库存---材料出库单---增加---修改出库日期---输入表头（仓库、部门、出库类别）---根据实际领用选择存货----录入数量----保存、审核后做下一份出库单
6、其他出库单
该单据由调拨单自动生成，若某存货需要调整数量，不调整金额时，可使用这种单据处理；另在做库存盘点时，审核后盘盈数也会生成其他入库单
库存---其他出库单---增加---修改出库日期---选择出库类别---选择仓库---选择存货---录入数量、单价---保存---审核
注：其他出库单可直接录入 7、库存调拨单
库存---库存调拨单---增加---修改日期---选择转出部门、转入部门---选择转出仓库、转入仓库---选择实际调拨的存货---录入数量、单价---保存 8、盘点单
库存----盘点单---增加---选择盘点仓库---盘库---是----根据实际盘点的数量录入盘点数量列中---保存---审核
注：盘点单审核后，会根据盘点单中的盘盈盘亏，自动生成其他出入库单对库存进行调整 9、月末结账
库存---月末结账---选择结帐月份----结账
十一、核算管理部分
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一、日常业务处理
1、入库调整单
核算----入库调整单---增加---选择仓库----修改日期----选择收发类别---选择需要调整的存货---录入调整金额---保存
2、出库调整单
核算----出库调整单---增加---选择仓库----修改日期----选择收发类别---选择需要调整的存货---录入调整金额---保存
注：若某一存货需要调整金额，不调整数量时，可使用出、入库调整单进行处理 3、正常单据记账
核算---点正常单据记账---出现正常单据记账条件对话框---右边选择单据类型（首先选择采购入库单，采购入库单记账完毕后再选择其他单据）---在右下方选择起始日期、截止日期---点确定---出现正常单据记账对话框---点全选---点记账---出现“单据记账完毕”后，则表明所选单据已经记账---点确定---点退出
4、特殊单据记账
核算---特殊单据记账---选择单据日期---确认---全选---记账 5、取消单据记账
核算---点菜单上核算---点核算---点取消单据记账---右边选择单据---在右下方选择起始日期、截止日期---点确定出现取消单据记账对话框---在此对话框中选择需要取消记账的单（若需要全部取消则点工具中的全选）---点工具栏中的恢复---提示“是否将N条恢复记账”---点是---出现“恢复完毕”---则表明所选单据已经取消记账---点确定---点退出
6、购销单据制单
核算---点购销单据制单---出现生成凭证界面---点工具栏中的选择---左边选择单据类型---右边选择单据日期---点确认---出现选择单据界面---在此选择需要生成凭证的单据（若需要全部生成凭证则点工具中的全选）---点工具栏中的确定---点确定后系统自动退回生成凭证界面---在科目名称中录入该单据相对应的科目---所有科目录完后点工具栏中生成、或合成---出现凭证---点工具栏中的保存---当凭证的左上方出现“已生成”时，则表明已经将单据生成凭证了---点退出---点退出即可
注：供应商往来制单、客户往来制单操作同上 7、修改核算管理中已经生成的凭证
核算---点购销单据凭证列表---左边选择凭证月份---点确认---出现凭证列表界面---在列表
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中选择需要修改的凭证---点工具栏中的修改---出现凭证---修改凭证中需要修改的内容---修改完成后点工具栏中的保存---退出返回凭证列表界面---点退出退完成修改凭证
备注：若不在核算管理中生成凭证，则不需要做第3步、第4步 8、月末处理
核算---月末处理---出现期末处理界面---选择未期末处理仓库---点全选---点确定---出现“期末处理完毕”时---点确定，此时表明月末处理工作已经完成
9、取消月末处理
核算---点月末处理---出现期末处理界面---点已期末处理仓库---点全选---点确定---出现“是否将此仓库恢复处理”---点确定---出现“恢复完毕”时---点确定，此时表明已恢复月末处理工作已经完成
10、月末结账
核算---点月末结账---出现月末结账界面---选择月末结账---点确定即已完成月末结账工作 11、取消月末结账
核算---点月末结账---出现月末结账界面---选择取消结账---点确定即已完成取消月末结账工作
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