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山西省“金财工程”财政一体化管理信息系统
国库集中支付管理系统
操 作 手 册
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山西九鼎软件工程有限公司
国库集中支付管理系统操作手册
目 录
1、系统登陆 ..................................................................................................................................... 1 2、业务操作介绍 ............................................................................................................................. 2
2.1 用款计划管理 ................................................................................................................... 2
2.1.1 计划录入 ............................................................................................................... 2
2.1.1.1 用款计划申请录入 ................................................................................... 2 2.1.1.2 用款计划调减录入 ................................................................................... 3 2.1.2 计划审核 ............................................................................................................... 3
2.1.2.1 用款计划审核 ........................................................................................... 3 2.1.2.2 用款计划审批 ........................................................................................... 5 2.1.3 计划打印 ............................................................................................................... 7
2.1.3.1 计划批复单打印 ....................................................................................... 7
2.2 集中支付管理 ................................................................................................................... 8
2.2.1 直接支付 ............................................................................................................... 8
2.2.1.1 支付申请录入 ........................................................................................... 8 2.2.1.2 支付申请审核 ......................................................................................... 10 2.2.1.3 汇总申请书生成打印 ............................................................................. 12 2.2.1.4 汇总清算额度通知单生成打印 ............................................................. 13 2.2.1.5 直接支付凭证生成打印 ......................................................................... 14 2.2.1.6 支付退款申请 ......................................................................................... 15 2.2.1.7 支付退款申请送审 ................................................................................. 16 2.2.1.8 支付退款申请审核 ................................................................................. 17 2.2.1.9 支付退款凭证生成 ................................................................................. 18 2.2.1.10 退款汇总清算额度通知单生成打印 ................................................... 19 2.2.1.11 直接支付清算 ....................................................................................... 20
2.3 查询统计 ......................................................................................................................... 21
2.3.1 报表设计 ............................................................................................................. 21
2- 1
国库集中支付管理系统操作手册
1、系统登陆
在IE浏览器（请使用IE6，IE7不建议使用其他浏览器）
1、地址栏输入地址(财政信息中心提供的县级一体化登陆地址)如：http://10.120.152.84:7001按“Enter”键进入，如图1-1所示：
图1-1
2、输入用户名和密码，单击【登陆】按钮，进入图1-2：
图1-2
3、单击【支付管理系统】进入县级一体化之国库集中支付软件，如图1-3所示：
图1-3
2-1
国库集中支付管理系统操作手册
2、业务操作介绍
2.1 用款计划管理 2.1.1 计划录入
2.1.1.1 用款计划申请录入
1、从左侧树形菜单依次打开【用款计划管理】->【计划录入】->【用款计划申请录入】
单击鼠标左键，将在右侧弹出【用款计划申请录入】主页面，如图2-1所示：
图2-1
2、单击【新增】按钮，添加用款计划，从下侧“指标信息”选择数据来源，在填写“计
划金额”、“计划摘要”，选择 “支付方式”等，最后保存-->送审，如图2-2所示：
图2-2
2-2