发布时间 : 星期六 文章清欠工作考核管理办法，张双君更新完毕开始阅读
中渥电气有限公司清欠工作
考核管理办法
（试行）
第一章 总 则
第一条 为了解决公司在工程项目业务活动中客户迟付、拖欠、拒付工程款项，造成公司流动资产严重短缺，制约公司生存发展的重大难题，加强对催收工程款及清理拖欠工程款工作的管理，引导企业规范经营，防拖防欠，促进企业提高管理质量，增强竞争实力，制订本办法。
第二条 本办法所称清欠，是指对各类应收款项的清理回收。即包括合同内正常应收款项，也包括逾期（超过合同期）应收款项。
第三条 本办法适用于集团各销售部门。
第二章 清欠组织机构
第四条 公司成立应收款项清欠小组，组长由集团王领总经理担任，副组长由 担任，组员由各项目责任人或指定责任人组成，公司法律顾问、各部门会计、财务经理协助清欠工作。
清欠小组设在销售部，负责清欠工作日常业务。
第三章 清欠责任制
第五条 未完工项目或以后新上项目所产生的应收帐款，销售内勤要分责任人建应收账款台账，公司遵照“谁主管、谁办理、谁负责”的原则，实行清欠责任终身制。无论工程项目是否竣工清算，是否完工并账，项目经理均为应
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收款项管理的第一责任人，对项目应收款项终身负责，负责清收全部应收款项；合同签订人、清欠小组副组长、公司法律顾问，均为为清欠相关责任人。此项应收账款的收回按本办法进行考核、奖惩。
第六条 对于本办法下发之日前形成的老应收账款，要召开专门会议，将欠款划分到具体责任人分管，财务人员要按会议指定的责任人建立台账。项目经理（合同签订人）调离（本集团工作调动）时，必须与财务进行应收款台账核对，并将项目应收款同业主或发包方核对、确认无误，并取得业主或发包方确认的书面文件交予继任者。项目经理（合同签订人）调离后仍有协助收取工程款的义务，否则不予调离或扣减奖金（或工资）。
第七条 对严重逾期或发生坏账损失的应收款项，报公司总经理决定后，可通过一定方式对内、对外公开招标，由专门催款机构或催款人员进行催收。
第四章 应收款项客户档案管理及催收管理
第八条 清欠办对新开业务的管理。
1、 各销售中心建立业务人员的合同及应收账款台账，客户档案分优等
（绿色）、预警（黄色）、风险（红色），每月销售部向每一名业务人员提示（电话、邮箱、钉钉）
2、 配合业务员关注每一个要账节点（合同约定），第一周：催，记录，
第二周催，记录。
3、 对每一名业务人员的业务档案要求：周（讯）、月（查），避免出现
管理漏点。清欠办各责任人应制定年度催款目标，并将年度催款目标细化为季度计划和月计划，每年1月末上报公司清欠小组，经审定后作为当年的清欠指标下达各责任人，纳入当年业绩考核。 4、 为避免新欠款形成清欠办业务监督流程如下：
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① 签订合同后立即进入进入跟踪服务，建立客户档案，标注客户付款节点。
② 按时提醒业务人员节点收款任务。送货、安装全过程跟踪收款情况，汇总上报销售中心。
③ 合同施工完毕验收后，积极配合业务人员两个月的收款期。 ④ 对未按合同约定付款超过收帐期的客户，清欠办与业务人员一同进入催帐期，此期是形成欠款的关键期，需要每一个员工的重视。（期间收回的款项全额执行集团奖级考核办法）
⑤ 清欠期过后，所有欠款将纳入集团公司欠款管理中心，公司即日收取欠款资金使用费，同时清欠办将安排人员负责清欠工作，对收回欠款，扣除资金使用费和清欠费用后有利润的合同，公司支付业务人员利润的30%（暂定）
⑥ 清欠办协同业务人员完成清欠工作，对收回欠款，扣除资金使用费和清欠费用后亏损的合同，业务人员将承担（低于成本）亏损的30%（暂定）
⑦ 清欠办收回欠款，集团将按总额的 %拨付费用到清欠办，以示鼓励工作人员。
5、 对于本协议公示前欠款管理办法。
① 集团安排专属人员汇总原欠款明细账单，按业务员分类，已经辞职业务人员单子（孤儿单）先有熟悉欠款情况的业务人员认领，清欠后公司奖励费用归认领人，无人认领的归清欠办负责，清欠部门安排专人落实跟踪。
② 销售人员落实各自清欠任务后，积极核实欠款单位付款情况，制定回款计划上报公司。
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③ 对于业务人员账面欠款存在异议的须书面提出，有相关部门核实确认重新建账。
④ 对于业务人员计划归清欠办的难帐、死账，经业务人员、公司领导、清欠办相关人员三方协商，具体定义合同是否划入清欠办，进入清欠办的业务合同单将取消业务人员的合同价款提成，所有到清欠办的单子清欠办须安排专人盯单清欠。
⑤ 对于确实无法查到客户信息（企业已经倒闭无法追踪的）经上报总经理同意，进行账目核销应收款项。
⑥各责任人要随时关注自己的清欠进度，每月跟会计核对台账，并采取定期发函、对账确权等有效催收措施，避免债权诉讼时效过期。
⑥ 各责任人应针对应收款项分类处理，积极采取措施清欠。对到期的应收款项，应当及时提醒客户依约付款；对超过信用期的应收款项，采取相应措施、多种方式进行催收。对重要的、逾期严重、催收难度较大的应收款项，要及时通知公司领导及清欠小组协助清欠工作，指定专人负责，制定专项措施，跟踪催收工作，直至收回为止。
第九条 财务部门对于已经作为坏账损失处理的应收款项，应做到账销案存并做好保密工作，逐笔建立账销案存档案；财务部门对于已经作为坏账损失处理的应收款项，应做到账销案存并做好保密工作，逐笔建立账销案存档案；由公司清欠小组负责保存原始档案，继续列为催收项目，组织专人追索清收，确保该款项重新收回。
第十条 各责任人在每季末15日前上报应收款项管理报表，并附总结分析报告，作为公司考核奖惩的依据。
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