发布时间 : 星期五 文章GBT 23020-2013(两化融合)信息化和工业化融合管理体系全套文件(管理手册程序文件)更新完毕开始阅读
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c) 审议公司是否通过调研、诊断、自评等方法找出企业目前的弱项和存在问题，是否通过深入分析问题引出两化融合目标，两化融合目标是否符合SMART原则并分解到具体的职能部门和岗位，是否根据两化融合目标编制实施计划或实施方案。
5.2.3建立两化融合过程
a) 公司高层管理者应根据企业实际情况，识别并建立两化融合的相关过程。 b) 初次进行两化融合管理体系策划时，两化融合过程至少应覆盖公司总体经营决策、营销策略、供应链管理、研发管理、信息化建设、人力资源管理、财务管理、物资管理等范围。
c) 随着两化融合在公司不断深入，进行两化融合管理体系变更策划时，两化融合过程应逐级实现全面覆盖企业各项生产、经营、管理活动和辅助活动。 5.2.4强化两化融合过程管控
a) 公司应在策划时明确两化融合不同过程之间的联系、接口和相互作用，包括相应的流程职责、部门职责和岗位职责，确定每一过程的输入、输出和控制要求。
b) 公司应在策划时明确过程控制方法、过程运作所需资源以及过程评测与改进方法，确定如何针对过程建立监控和纠偏机制。 5.2.5形成两化融合管理体系
通过分析和策划等相关工作，形成公司两化融合管理体系，确定管理体系的层级关系和文件构成。管理体系可以按照以下方式构建： a) 第一层：《两化融合管理手册》 b) 第二层：《两化融合管理程序文件》 c) 第三层：《两化融合管理作业文件》 d) 第四层：《两化融合管理记录文件》 5.2.6两化融合管理体系发布
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两化融合管理体系形成后，由相关业务部门通过公司OA平台进行会签、流转，管理者代表确认，最后由最高管理者签字发布。
5.3检查与考核
对本程序规定的管理活动进行检查与考核，考核内容如下表所示。
序号 1 考核项目 两化融合体系策划情况 考核标准 各阶段完成情况100% 考核对象 公司各部门 考核部门
6相关文件 无 7记录
下表给出了执行本控制程序的记录文件。
序号 1
编号 名称 两化融合体系发布记录 填写部门 申请部门 保存地点 保存期限 3年
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04 HL/GX/B/04-2018 两化融合资金保障管理程序 1、目的
为了加强公司资金的内部控制和管理，保证货币资金安全，提高货币资金使用效率，降低公司财务风险，保障投资者的合法权益，根据《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》等法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，制定本办法。 2、范围
本程序所指的货币资金管理范围包括投资性资金、筹资性资金、经营性资金。 3、术语和定义
3.1投资性资金指对外投资及投资收益、固定资产投资、无形资产及其他长期资产投资等资金的收入与支出；
3.2融资性资金指公司为了弥补经营过程中的资金缺额，向金融机构或其他 法律主体借入或归还的资金等；
3.3经营资金指销售商品、提供劳务、税负，以及其他和经营活动相关的资金收入与支出，主要表现为货币资金、有价证券、应收应付款项、存货等。 3.4本办法所指的货币资金，其表现形式主要包括：
3.4.1、现金，是指公司库存的现金，不包括公司各部门借用的、尚未报销的备用金。
3.4.2、银行存款，是指公司存入银行和其他金融机构的各种存款。 3.4.3、其他货币资金，是指公司的外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、信用卡存款、信用证保证金存款等形式的货币资金，以及其他包括人民币和按国家有关法规允许公司保管或存放的外币。 4职责
4.1货币资金实行预算管理。公司负责人根据董事会批准的年度经营计划，要
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求各职能部门编制本部门的资金预算，经财务部门审核、综合平衡后编制年度现金流量表，报公司总经理审批执行。 4.2授权与批准
4.2.1 为提高内部资金使用效率，降低资金成本，对公司实际控制，并纳入合并范围内的母子公司之间，以及所属子公司之间的资金往来，授权给财务总监进行审批。
4.2.2审批权限 对外支付资金的申请，由公司总经理审批。 本规定所设权限的金额为同一笔业务发生费用总额，严禁将同一笔业务分次报销。 4.2.3 财务审核。财务部门按照相关制度要求，对资金支付的合法性、合规性、合理性进行审核。
4.2.4 资金支付须严格按照支出性质逐级上级审核或审批，严禁越级审核或审批。
4.2.5 在预算内的支出，可以根据授权范围，由业务部门负责人审核批准使用；超过预算的支出，应由业务部门提出追加预算，按预算批准程序批准后执行。 对外投资按公司投资管理办法执行，经审核批准后纳入预算管理。 5、股东单位资金往来管理
5.1 加强对股东单位的资金往来管理。由公司财务负责人负责，建立对公司日常资金收支行为的监控机制，防止发生控股股东及其他关联方资金占用，损害上市公司的利益。
5.2 公司在与控股股东及其实际控制人、关联方发生经营性业务和资金往来时，应严格监控资金流向，防止资金被占用。公司不得为控股股东及其实际控制人、关联方垫付工资、福利、保险、广告等期间费用，也不得互相代为承担成本和其他支出。
5.3 公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东及其实际控制人、关联方使用：