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上汽依维柯红岩(SIH) IT保密文档
SIH配件公司财务整合项目
系统期初数据迁移问题解析
（资产管理模块）
上汽依维柯红岩 (SIH) SAP推广项目
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文档目录
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资产期初数据迁移逻辑及设置 ..............................................................................................3 1.1 资产期初数据迁移逻辑及设置 .......................................................................................3 1.1.1 资产期初数据迁移逻辑 ..........................................................................................3 1.1.2 资产期初数据迁移日期设置 ...................................................................................4 资产期初数据迁移 ................................................................................................................6 2.1 资产期初数据迁移 .........................................................................................................6 2.1.1 以前年度资产期初数据迁移 ...................................................................................6 2.1.2 当前年度资产期初数据迁移 ...................................................................................9 2.1.3 旧资产期初数据迁移 ............................................................................................20 2.1.4 资产期初数据迁移的常见错误例析 ......................................................................24
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1
资产期初数据迁移逻辑及设置
1.1
资产期初数据迁移逻辑及设置
资产期初数据迁移逻辑
1.1.1
SAP系统上线前，进行资产主数据迁移前，首先，要在SAP系统中检查资产管理模块的组织架构，如资产分类设置、资产统驭科目的设置、资产业务自动记账的科目设置等；其次，要依据资产期初数据导入的工具和数据整理模块，把资产模块的期初数据梳理并整理好，确保资产主数据和业务数据的完整性等，在进行资产期初数据的导入前，有下述几个事项一定要引起数据导入人员的高度重视：
一、为了全年的资产报表数据完整性,在导入资产期初数据时“累计折旧”一定要区分“以前年度累计折旧”年初数和“本年累计折旧”数。
二、对于报废资产,以前年度已报废的,不再导入新系统,本年度报废的,考虑到全年资产报表的完整性,需导入系统,只是原值=累计折旧(净值=0)，如2010/06/01号新系统切换，某资产是2010/05月报废，而2010年初原值(资产模块和财务模块)都是包括此类资产的,因此,需要导入,这样的目的无非是保证全年资产明细分析表的数据完整性。
三、遗留资产需区分“本年度购入”和“以前年度购入”分别导入,实际上也是为了报表的完整性,如： 2010/06/01号新系统切,从2010/01-2010/05/31购入所有资产,该部分资产并不需要反映在2010年的资产期初数中。
可以使用标准的资产余额清单查询（S_ALR_87011963至S_ALR_87011968）功能，来查询上述所需要的资产余额数据，但从以往的项目实施经验中感觉到，通过上述方式比较难区分出资产的年初数，因此最快捷的方式是自己建立Query（ANLA+ANLB+ANLC+ANLZ）,其中所需资产期初数据的逻辑关系简述如下（仅供参考）：
当前原值：ZCYZ = ANLC-KANSW + ANLC-ANSWL。 本年减值：BNJZ = ANLC-AAFAG。 年初减值：NCJZ = ANLC-KAAFA。
本年折旧：BNZJ = ANLC-NAFAP + ANLC-SAFAP + ANLC-NAFAV + ANLC-NAFAL。 年初折旧：NCZJ = ANLC-KNAFA + ANLC-KSAFA。
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1.1.2 资产期初数据迁移日期设置
一、资产数据迁移时，数据传输日期设置的逻辑解析： 假设2010/06/01号新系统切换,则新系统中如下设置：
上图-[1]的转账日期为2010/05/31。
上图-[2]的最后过账期间为2010/05月,资产切换时,这两个日期非常重要。 二、新系统常见日期小错误:
1、消息号：AA 698（可以通过TCODE:OBA5/SE91对消息号相关的逻辑进行查询分配），该类错误的解决方案举例如下：
方案解析1：2010/06月在新建立的公司代码在TCODE:AS91遗留资产传输时，出现“AA 698”的错误，通过TCODE:OAK2检查发现新资产的资产年度为2008，如下图-[1],但OAAQ中显示已关闭的资产年度是2009，如下图-[2]，初步判断，应该是要做资产的会计年度更改。会计年度变更的方案：通过TCODE:OAAQ（前台路径为：SAP 菜单->会计核算->财务会计->固定资产->定期处理->撤销执行->OAAQ - 整个公司代码）进行会计年度变更，当会计年度变更完成后，再通过TCODE:OAK2进行后续的确认无误后，该资产的期初数据导入工作就可以正常处理了。
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