发布时间 : 星期三 文章财务融资部工作职责更新完毕开始阅读
融资部岗位职责
（一）融资总监
1、建立并完善公司的投融资管理体系，致力于提高公司的投融资管理水平; 2、负责分析、制订公司投融资需求、投融资策略和计划，进行投融资成本管理，配合资产负债指标及现金流指标达成;
3、负责拓展公司自身融资资源，获得适合公司运作所需的各项融资资源，建立良好的沟通机制;
4、负责对项目初选和前期可行性建议书进行审核;
5、负责组织公司的投资项目可行性分析报告、商业计划书的撰写;
6、负责管理和维护公司与银行及非银行金融机构、证券机构、投资基金等客户的公共关系，建立、维护支撑公司融资的统一平台
7、负责组织公司重大项目展开风险评审、方案制定和实施; 8、负责融资岗位人员的选拔、配备培训； 9、员工管理。
（二）融资经理
1、协助部门经理负责组织收集、研究与项目融资相关的国家法律、法规、方针及金融信息，并提出对公司项目融资相关的对策与建议。
2、协助部门经理负责研究拟定公司项目融资战略，组织起草具体项目的融资战略、融资方案，开展相关课题的研究工作。
3、负责寻找融资资本，规划项目融资，对项目融资方案进行编制和实施。 4、负责对拟投资项目进行综合财务评估，完成项目建议书中财务可行性分析部分。 5、负责对具体项目进行成本分析、现金流测算、敏感性分析、利润点分析，提出投资项目现金流进、出方案。
6、负责组织开展投资项目财务后评价，并提出具体的后评价意见。 7、负责协助相关部门进行投资项目的进资款的审查和拨付工作。
8、负责维护并拓展与金融机构合作关系，创新融资渠道，引入外部资金，设计合作模式，建立融资合作伙伴信息库。
9、协助部门经理进行本部门人员的管理与开发工作，以及内外部工作关系的协调。
10、负责识别本岗位和部门的环境因素和危险源，并进行日常检查。
（三）总账会计
1、各项会计凭证的审核、编号、装订及保管事项。 2、各种明细分类账的登载及保管事项。 3、结账后有关账务的调整事项。 4、业务部收支账款的审核事项。
5、盈利所得预估暂缴及结算申报自缴税款事项。 6、年度决算及盈余拨补分配事项。 7、财务结构的分析及会计报告的编制事项。
8、转投资事业对象的选定及其财务结构、获利能力的分析事项。 9、其他与财务处理有关之事项。
10、办理公司有关税金计算、缴纳、查对等事项。
11、办理内外销成品、进口原材料、辅助材料的关税申报与退税，增值税申报及退税事项。12、办理公司税务登记、公司变更登记等有关事项。
13、编制税务报表、产销月报表、产销量值季报表及有关的统计事项。 14、其他与税务有关的事项。
（四）出纳
1、现金、票据及银行存款账户的保管及日记账记录事项。 2、支票、本票、汇票的签发及空白支票、本票、汇票的保管事项。 3、财务费用、利息、租金的计算与收付事项。 4、个人所得税代缴申报事项。 5、其他与现金出纳有关的事项。
（五）成本会计
1、工厂成本转账的编制事项。 2、工厂成本的审核事项。 3、制造费用的分配的核算事项。 4、工时及工资产量报表的审核记录事项。
5、成品出入库的记录及统计事项。 6、外协加工的账务处理及统计事项。 7、结账时有关成本科目的调整事项。 8、各种成本表的编制事项。
9、工厂间各项成本的分析比较及控制事项。 10、其他与成本计算有关的事项。
11、工厂机器设备的编号、整理、登账及配置图的编制保管事项。 12、各项材料、在制品等进出库单据收集、整理归档。 13、分品种分规格建立明细分类账。 14、不定期抽检物料账物。
15、每月组织物料盘点，并进行结果确认。 16、监督仓库。
（六）审计
1、审计、监察资料整理、归档。
2、向部门主管提出改进内部审计、监察工作的建议。 3、编制工作底稿。
（七）融资专员
1、负责分析市场和项目融资风险，对企业短期及长期的资金需求进行预测，按时编写融资分析报告并提出相应的应对措施
2、进行市场调研，配合融资主管编制相关的融资预算方案和融资解决方案
3、根据融资工作进程及融资主管的工作安排，与融资机构商谈，确立最佳融资方案及融资条件，最终达成初步的融资协议
4、进行资金分析和调配，优化资金结构并合理使用确保资金安全
根据企业投资方向和投资主管的工作安排完成市场调查，搜集有关市场信息资料并进行分析研究，编制
场调查报告，供领导参考
5、根据投资主管安排，负责相关投资项目的调查和可行性分析研究，为投资项目准备推荐性文件，并拟订项目实施计划和行动方案，供企业领导参考
6、参与投资项目谈判，建立并保持与合作伙伴、主管部门和潜在客户的良好关系 7、监控和分析投资项目的运营过程，并及时提出业务拓展和管理改进建议 8、协助投资主管进行投资项目后期的结果评估，拟订项目结果评估报告 9、对投资项目的资料、决议、方案、报告等资料进行整理、归档并保管