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第十章 项目投资估算与资金筹措
第十章 项目投资估算与资金筹措
一、投资估算范围和依据
1.投资估算范围
本项目投资估算的范围包括：种植基地建设和蔬菜初期种植投资。 2.投资估算依据
A．******市相关工程建设指标； B．国家或******颁布的各种收费规定； C．有关的市场调研资料。
二、投资估算
项目总投资1680.00万元，种植和养殖基地建设费用、蔬菜初期种植投资费、工程建设其它费、预备费和铺底流动资金。投资估算详见表10-1所示。
表10-1 项目投资估算表
序号 一 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.41 1.42 1.43 1.44 1.45 1.46 单项工程名称 土建工程投资 建筑工程 蔬果种植基地深耕整地 养殖基地整地开挖 待开发区 配套设施建筑 员工宿舍 办公楼 冷库 仓库 有机肥车间 水坝 单位 亩 亩 亩 m2 m2 m2 m2 m2 座 数量 180 60 91.93 600 800 100 900 200 2 单价（元) 1600 1600 3200 1300 1300 1500 1100 1100 300000 37
合价(万元) 662.3176 616.82 28.80 9.60 29.42 549.00 78 104 15 99 22 60 备 注 39.42% 蔬菜种植初期投资 淡水鱼养殖初期投资 种植具有地方特色的名优树种 按20㎡和30㎡一间设置，含装修 含装修 含装修 第十章 项目投资估算与资金筹措
1.47 1.48 2 2.1 2.2 2.3 2.4 二 四 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 五 六 桥 道路 安装工程 给排水工程 消防工程 强弱电工程 空调及通风工程 主要设备及工器具购置费 工程建设其它费 土地租赁 建设单位管理费 设计费 勘察费 施工图预算编制费 施工图技术审查费 竣工图编制费 工程监理费 建设单位临时设施费 工程安全监督费 工程保险费 前期工作费 白蚁防治费 基本预备费 铺底流动资金 总计 座 km 3 3 70000 500000 21 150 45.50 13 10.4 14.3 7.8 189.60 605.23 520.40 9.93 26.71 8.01 2.67 3.47 2.14 20.92 0.99 0.66 0.66 7.88 0.78 72.86 150.00 1680.00 11.29% 36.03% 租赁期为30年 财建（2002）394号文 工程勘察设计收费标准（2002修订） 环评、可研报告等编制费 4.34% 8.93% 100.00% m2 2600 50 2m 2600 40 m2 2600 55 m2 2600 30 详见表5-5设备清单 计取费率 500元/亩.300 亩 年 按规定计取 按规定计取 设计费×30％ 设计费×10％ 设计勘察费×10％ 设计费×8％ 按规定计取 （一）×0.15％ （一）×1‰ （一）×1‰ 按实际发生额计取 每平方米建筑面积3元 （一+二+三 +四）×5% 按扩大比例法估算 一+二+三+四+五+六 三、资金筹措
本项目投资资金全部来源于合作社自有资金。
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第十一章 经济与社会效益评价
第十一章 经济与社会效益评价
一、经济效益评价
1．评价方法与依据 （1）评价依据
《合作社会计制度》和现行税收政策。 （2）评价方法
国家发改委颁布的《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》。 2．财务评价基础数据与参数选取 （1）财务价格
财务评价是对拟建项目未来的效益和费用进行分析，采用的是预测价格。预计计算期内相对价格变动和价格总水平（通货膨胀或通货紧缩）变化不大，且收入与费用变化幅度相当，故本次财务评价采用固定价格。
（2）税费
根据我国税法规定，本合作社为直接生产免税农产品的合作社，本项目不计营业税等相关税费。本项目财务评价涉及的税费主要为合作社所得税，税率为25%。
（3）项目计算期
财务评价计算期包括建设期和运营期。项目财务评价运营期9年，建设期为2年，计算期共11年。
（4）财务基准收益率（ic）
参考行业近年平均收益率，并考虑项目的风险因素，设定为8%。 3、有关说明
（1）计价货币为人民币。
（2）财务评价报表详见报告后附表。
（3）在计算中，由于保留小数位数的缘故，某些合计项显示数值与单项显
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第十一章 经济与社会效益评价
示数值累加之和存在微小差异，并非计算有误。
3．收入与成本估算 （1）销售收入估算
由于本项目以销定产，测算销售收入时，视产量为销量。根据市场调研，项目达产后年销售收入为774万元。详见表11-1
表11-1 项目销售收入估算表
单位：万元 序号 1 1.1 项目 产能 销售收入 淡水鱼 产量（吨） 2013 50% 387.00 12.00 60.00 2014 80% 619.20 19.20 96.00 2015 100% 774.00 24.00 120.00 2016~2022 100% 774.00 24.00 120.00 2000.00 750.00 750.00 平均价格（元/吨） 1.2 瓜果蔬菜 产量（吨） 2000.00 2000.00 2000.00 375.00 375.00 600.00 600.00 750.00 750.00 平均价格（元/吨） 10000.00 10000.00 10000.00 10000.00
（2）总成本费用估算（详见附表4）
1）主要原材料和投入物价格是以现行市场价格为依据，并根据近几年市场价格变动趋势进行适当调整，预测到项目建设期末的价格。物料的消耗定额依据行业生产类似产品的经验数据进行估算，其中考虑了损耗因素。
种植项目主要外购原材料蔬菜瓜果的种子、有机肥料以及专业药品等，种子成本按400元/亩·次计算，有机肥料以及药品按按1500元/亩·次计算，一年春夏秋冬按季节分类种植瓜果蔬菜，共种植四次。农用地膜按150元/亩计取，每年更换2次，则年消耗量约为5.4万元。无公害蔬果种植成本约为141.4万元/年。
综上所述，本项目原材料及物料消耗成本见表11-2：
表11-2 项目原材料及物料年消耗成本
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