发布时间 : 星期二 文章游来游去旅游策划创业策划书 改更新完毕开始阅读
周六周日顾客达150人次/日,周购物，娱乐 一到周五为人50次/日,则周销售额为10000元则月销售额为40000元 月总营业额 营业额年增长率 257200 4% 0 % A、初始装修费用中40%为固定资产，60%作为待摊费用，末期无残值，因此初始装修费的年折扣旧额为：装修费用*40%/5。每年的摊销额为：待摊费用*60%/5 B、根据国家优惠政策公司前三年的借款不收取利息。 5.4资产负债表
资产负债表各个项目预测方法：
1、由于不需要建厂，且店面通过经营租赁的方法取得，所以固定资产仅为初始装修时置办的家具、装饰品及厨房用品及每年末购置的各个设备、设施折旧期限为5年。
2、公司于出租房签订合约，取得房屋的租赁权，这里假设公司在每年年初先提交租金，租赁权的价值为每年的租金，租赁权确认为无形资产。
3、存货为经营过程中所购进的原材料、库存商品、周转材料和生产成本等。在经营过程中费用化为主营业务成本。
4、应收账款。经营过程中全部为现金交易，不允许赊账，所以此项为零 5、现金费用。经营过程中需要有足够的现金为每天预期消费找零，假设第一年逍遥津区现金余额为5000元，磨店、大学城现金余额为4000元。随着业务的增长和营业额的增长，现金余额同比增长。
6、应付账款：应付账款=付现成本*应付账款回收期/360。其中应付账款回收期为15天。
资产负债表
编制单位：游来游去旅游策划公司 2014年 单位：元
5.5筹资来源
项目 一、营业收入 减：营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 二、营业利润 三、利润总额 减：所得税费用 四、净利润 本年累计数 3000000 1000000 150000 200000 100000 1550000 1550000 387500 1162500 日期 金额（元） 权益比率 资金来源 自由储备金2012年1月 1000000 57% 创办人 第一期 2012年1月 500000 29% 风险投资 2012年1月 250000 14% 银行贷款
第六章 公司未来规划与愿景
6.1 公司的使命
公司使命是为顾客获得最完美的旅游体验而努力，定位于不愿意跟随旅行团走马观花，独行有个性的顾客群体。公司通过整合线下旅游资源，为用户提供最适合的旅游计划，并向用户推荐值得信赖的宾馆与餐厅选择，为用户获得最好的旅游体验而不断努力，并与线下合作伙伴实现共赢。建立高满意度的旅游策划品牌，努力获得消费者的认可。逐步将业务拓展到国内各大旅游城市，建成完善的旅游策划网络，并做好向国际化发展的准备。
6.2管理团队与部门岗位职责
（1）董事会：由公司的股东组成，是公司最高决策机构。负责制定公司的发展、市场目标针并任命总经理的人选。调公司与股东、管理部门与股东之间的关系。
（2）总经理：由董事会任命，负责整个公司的管理，对公司全局业务全面负责。
（3）财务总监：提名任命，并由总经理直接管理，负责企业会计制度、组织领导财务部门工作、加强日常财务管理和成本控制、负责定期财产清查等。
（4）市场部：负责公司业务推广与产品销售，是公司的盈利部门
（5）人事部：负责公司的人事管理，新员工招聘与员工的调动任免。
（6）技术部：负责公司网站的建设与日常更新维护。
（7）策划部：负责进行旅游路线的策划与私人导游，宾馆，餐厅等合作伙伴的联系
6.3公司愿景
企业愿景代表着一个企业的核心文化和价值理念，也将成为企业奋斗的终极目标。我们的使命是为客户提供品质卓越的产品和服务，满足客户高品质的需求。我们所做的每一项工作都必须保证客户、员工、合作伙伴、股东的共同利益。我们对自己的一切行为负责。
第七章 风险分析与对策
企业经营与风险总是联系在一起的，成功的实现创业计划并不仅仅是敢于冒险，而是在于懂得如何分析风险的大小。我们公司尚处于发展阶段，消化吸收亏损的能力还有限。所以，我们认识到了在经营中可能遇到的风险，以求未雨绸缪防患于未然。
7.1行业风险
行业风险分析是指对行业内存在的市场风险作一个分析，以了解该行业的前景和可信度等。行业风险分析主要通过成本结构分析、行业成熟期分析、行业同期性分析、行业盈利性分析、行业依赖性分析、产品潜在性分析和法律、政策环境分析，了解整个行业的基本状况和发展趋势。通过行业风险分析，可以超前性的规避行业内的客户风险，可通过对行业的发展趋势、企业竞争力和产品市场空间的分析，把握行业和企业的长期发展态势。
“游来游去”旅行策划公司是建立在美丽的海滨城市烟台，主要以按照客户的要求给客户提供旅行路线的服务性行业，所以对于公司的服务能不能满足顾客的需求，是否达到顾客的满意度是非常敏感的，而且面临各种大型的有基础的旅行社的威胁，所以本公司要打出自己的品牌需要持久战。
对策：执行快速渗透战略，建立为市场和经营者提供信息传递的平台，聚集人气，陆续建立企业骨架和开展相关业务，建立自己的网络平台，实行会员制的管理，促进重复消费，稳定客源，通过增加附加值提升消费者对于公司的认可度，加强与其他医院以及月嫂公司的战略合作，提高企业的知名度及消费者忠诚度，谋求企业的进一步发展。
7.2市场风险
市场风险指因股市价格、利率、汇率等的变动而导致价值未预料到的潜在损失的风险。因此，市场风险包括权益风险、汇率风险、利率风险以及商品风险。利率风险是寿险公司的主要风险，它包含资产负债不匹配风险。计算市场风险的方法主要是在险价值，它是在正常的市场条件和给定的置信水平上，在给定的持有期间内，某一投资组合预期可能发生的最大损失；或者说，在正常的市场条件和给定的持有期间内，该投资组合发生VaR值损失的概率仅为给定的概率水平（即置信水平）。
本公司的市场风险主要集中在房屋租金的上涨，税金的缴纳，我们公司的经营良好的话，不会对于我们有什么影响，但是一旦经营不善，市场不能及时打开，我们将面临风险。
对策：薄利多销，第一年主要以打开市场认知度和群众影响力为主，以优质的服务和优质产品打开市场。
7.3管理风险