发布时间 : 星期二 文章邮政器材用友软件财务业务项目报价书 - 图文更新完毕开始阅读
北京邮政器材 财务业务系统报价书
(资料注意保密)
用友软件股份有限公司
一、 报价说明：
1. 总体报价：项目总报=模块费用+系统实施+维护报价
其中：模块费用=模块许可价格之和
系统实施=每人天实施费用*实施人天 维护报价=软件市场报价×20%
? 如需二次开发或专项开发，费用将根据需求进行评估，另行签订开发协议。 ? 报价范围：产品报价、咨询实施； ? 报价单位：人民币：元，含税价； ? 此报价包含内容：一年的标准服务； ? 本报价适用于中国大陆地区（不含港澳台）； ? 本报价有效期自2011年12月10日起有效期15天；
? 本报价是我公司提供给贵公司的价格，不作为任何第三方公司的购买价格依据； ? 除因需要得到授权的贵公司和用友公司有关人员外，一律不得向他人泄漏关于此报
价中的相关内容。
二、 财务业务总体规划
财务业务系统总体规划为两部分：
1) 供应链：采购管理、销售管理、库存管理、存货核算 2) 财务：总账、UFO报表、应收管理、应付管理 ? 各模块关系图
系统各模块关系图报表财务管理总账应付款管理存货核算应收款管理供应链管理采购模块库存销售模块
2.1 财务系统规划
财务管理系统可根据企业中岗位和人员职能的需求，通过角色驱动帮助不同角色的用户轻松实现从业务到核算到报表分析的全过程管理.
总账管理
? 总账系统主要用来进行凭证处理、账簿管理、同时还可处理客户及供应商往来管理、
个人往来款管理、部门管理、项目核算和出纳管理等，能够与应收、应付等外围相关系统紧密集成应用，适用于各类企事业单位
? 以凭证处理为主线，提供凭证处理、自动转账、期末调汇、结转损益等会计核算功
能，以及科目预算、往来核算、现金流量表等财务管理功能
? 对现金、银行存款提供资金日报的查看，并提供银行存款日记账与银行对账单勾对
功能
? 对资金与往来科目进行赤字控制
? 通过的科目辅助核算多种组合功能，实现企业各项业务的精细化核算
? 系统提供了丰富的账簿和财务报表，帮助企业管理者及时掌握企业财务和业务运营
情况
? 业务系统凭证接收，实现财务业务一体化管理，保障财务信息与业务信息的高度同
步与一致，与销售、采购、仓存、核算、应收应付、业务系统高度集成 ? 提供月末对账功能，进行账账核对，实现快速校对，账帐相符
UFO报表
? UFO报表与总账有完善的接口，可以完成从总账中进行日常发生财务数据的取数
操作，也可以定义表页与表页之间的数据勾稽运算、制作图文混排的报表。预制国税标准财务报表格式，及时、准确地出具企业资产负债表、利润表、现金流量表等标准财务报表
? UFO报表独立运行时，是用于处理日常办公事务，可以完成制作表格、数据运算、
图形制作、打印等电子表的所有功能
? 提供21个行业的标准财务报表模板和11种套用格式，并且支持自定义模板功能，
可轻松生成复杂报表
? 提供在报表上联查明细账功能，可以通过此功能查询与报表数据相关的账务系统中
明细账来进行数据的查询分析
应付款管理
? 通过应付款管理，可以进行发票录入、结算的处理，实现工商企业对应付款核算管
理，它以发票、其他应付单等原始单据为依据，记录采购业务以及其他业务所形成的往来款项，能够处理应付款项的支付、转账等业务，同时提供票据处理功能，实现对承兑汇票的管理
? 应付款管理与采购系统完全集成,实现企业从采购到付款的业务追溯
? 提供采购发票、付款、退款、应付票据管理、应付款结算等全面的应付业务流程管
理
? 提供应付，结算凭证自动生成、到期债务预警、与总账和往来单位对账等综合业务
管理功能
? 提供完善的应付管理体系，包括应付账龄分析、付款分析、欠款分析等管理报表，
帮助企业及时支付到期账款，合理地进行资金的调配，提高资金的使用效率
应收款管理
? 应收款管理能够以销售发票以及其他应收单等原始单据为依据，记录销售业务和其
他业务所形成的应收款项，处理应收款项的收回与坏账转账等业务，同时提供票据处理功能，实现对承兑汇票的管理
? 应收款管理与销售系统完全集成，并有效进行收款预测，保证会计信息的有效流动 ? 主要管理销售发票、应收单、销售收款，同时提供客户信用管理、现金折扣管理、
坏账管理、抵销应付款及催收管理等功能
? 实时更新现金与信用信息，随时监视应收账目，使客户的信用得以有效控制 ? 对应收票据从收到票据，到票据贴现、背书、转出、结算、计息的全过程进行全方
位管理
? 对应收系统的各项单据及业务处理进行凭证制单并自动传递到总账系统，同时提供
科目明细账、客户明细账、业务员明细账、部门明细账等与总账核对功能 ? 完善的应收款管理体系，提供应收账龄分析、收款账龄分析、欠款分析、收款预测
帮助企业一方面加强与往来单位的业务核对，缩短应收账款占用资金的时间，加快企业资金周转；另一方面合理有效的利用客户信用拓展市场、以最小限度的坏账损失代价换取最大程度的业务扩展和利润空间