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华夏大盘精选证券投资基金2011年年度报告摘要
应付销售服务费 应付交易费用 应交税费 应付利息 应付利润 递延所得税负债 其他负债 负债合计 所有者权益： 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 负债和所有者权益总计 - 41,259,185.48 101,409.60 - - - 1,359,206.55 55,597,062.70 622,655,098.87 5,666,121,075.02 6,288,776,173.89 6,344,373,236.59 - 40,845,488.37 101,409.60 14,892.38 - - 1,354,590.77 235,739,887.15 626,788,909.00 7,068,800,882.95 7,695,589,791.95 7,931,329,679.10 注：报告截止日2011年12月31日，基金份额净值10.100元，基金份额总额622,655,098.87份。
7.2利润表
会计主体：华夏大盘精选证券投资基金
本报告期：2011年1月1日至2011年12月31日
单位：人民币元
项目 一、收入 1.利息收入 其中：存款利息收入 债券利息收入 资产支持证券利息收入 买入返售金融资产收入 其他利息收入 2.投资收益（损失以“-”填列） 其中：股票投资收益 基金投资收益 债券投资收益 资产支持证券投资收益 衍生工具收益 股利收益 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） 5.其他收入（损失以“-”号填列） 附注号 12
本期 2011年1月1日至 2011年12月31日 -1,136,393,965.32 14,949,868.87 3,600,783.04 11,114,739.16 - 234,346.67 - 740,508,115.91 703,732,965.19 - -839,723.32 - - 37,614,874.04 -1,891,964,834.90 - 112,884.80 上年度可比期间 2010年1月1日至 2010年12月31日 1,659,816,713.34 9,726,849.36 2,848,348.95 6,859,126.80 - 19,373.61 - 1,810,478,749.94 1,729,978,421.69 - 20,378,759.32 - - 60,121,568.93 -160,522,906.34 - 134,020.38 华夏大盘精选证券投资基金2011年年度报告摘要
减：二、费用 1.管理人报酬 2.托管费 3.销售服务费 4.交易费用 5.利息支出 其中：卖出回购金融资产支出 6.其他费用 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 159,641,680.25 113,879,766.69 18,979,961.08 - 25,623,818.53 765,381.89 765,381.89 392,752.06 -1,296,035,645.57 - -1,296,035,645.57 145,197,768.04 100,560,781.09 16,760,130.24 - 25,816,153.07 1,674,734.64 1,674,734.64 385,969.00 1,514,618,945.30 - 1,514,618,945.30 7.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：华夏大盘精选证券投资基金
本报告期：2011年1月1日至2011年12月31日
单位：人民币元
项目 实收基金 一、期初所有者权益（基金净值） 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 2.基金赎回款 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基金净值） 项目 实收基金 一、期初所有者权益（基金净值） 632,596,090.09 626,788,909.00 本期 2011年1月1日至2011年12月31日 未分配利润 7,068,800,882.95 所有者权益合计 7,695,589,791.95 - -1,296,035,645.57 -1,296,035,645.57 -4,133,810.13 3,222,239.64 -7,356,049.77 -44,290,761.93 38,660,438.63 -82,951,200.56 -48,424,572.06 41,882,678.27 -90,307,250.33 - -62,353,400.43 -62,353,400.43 622,655,098.87 5,666,121,075.02 6,288,776,173.89 上年度可比期间 2010年1月1日至2010年12月31日 未分配利润 5,677,809,533.71 所有者权益合计 6,310,405,623.80 13
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二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 2.基金赎回款 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基金净值） - 1,514,618,945.30 1,514,618,945.30 -5,807,181.09 3,825,283.68 -9,632,464.77 -60,462,569.29 37,120,550.21 -97,583,119.50 -66,269,750.38 40,945,833.89 -107,215,584.27 - -63,165,026.77 -63,165,026.77 626,788,909.00 7,068,800,882.95 7,695,589,791.95 报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：
王东明 崔雁巍 崔雁巍 基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4报表附注
7.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。 7.4.2差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 7.4.3关联方关系
关联方名称 华夏基金管理有限公司 中国银行股份有限公司（“中国银行”） 中信证券股份有限公司(“中信证券”) 南方工业资产管理有限责任公司 山东省农村经济开发投资公司 POWER CORPORATION OF CANADA 山东海丰国际航运集团有限公司 无锡市国联发展（集团）有限公司 14
与本基金的关系 基金发起人、基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 基金托管人、基金销售机构 基金管理人的股东、基金销售机构 基金管理人的股东 基金管理人的股东 基金管理人的股东 基金管理人的股东 基金管理人的股东 华夏大盘精选证券投资基金2011年年度报告摘要
中信万通证券有限责任公司 中信证券（浙江）有限责任公司(“中信证券（浙江）”) 基金管理人股东控股的公司、基金销售机构 基金管理人股东控股的公司、基金销售机构 注：①根据华夏基金管理有限公司于2011年12月24日发布的公告，经中国证监会核准，华夏基金管理有限公司股东变更为中信证券股份有限公司（出资比例49%）、南方工业资产管理有限责任公司（出资比例11%）、山东省农村经济开发投资公司（出资比例10%）、POWER CORPORATION OF CANADA（出资比例10%）、山东海丰国际航运集团有限公司（出资比例10%）、无锡市国联发展（集团）有限公司（出资比例10%）。
②中信金通证券有限责任公司于2011年12月28日发布公告，经中国证监会浙江监管局批复核准，其公司名称变更为“中信证券（浙江）有限责任公司”。
③下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.4本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.4.1通过关联方交易单元进行的交易 7.4.4.1.1股票交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。 7.4.4.1.2权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.4.1.3债券交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 7.4.4.1.4债券回购交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。 7.4.4.1.5应支付关联方的佣金
本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。 7.4.4.2关联方报酬 7.4.4.2.1基金管理费
单位：人民币元
项目 当期发生的基金应支付的管理费 本期 2011年1月1日至 2011年12月31日 113,879,766.69 上年度可比期间 2010年1月1日至 2010年12月31日 100,560,781.09 15