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世纪大桥工程项目ERP沙盘模拟方案设计
b操作方法：
Ⅰ、经营经理根据《工程量统计表》及《合同预算》填写《进度款支
付申请/其他收入单》并签字；
组别：第1组 进度款支付申请/其他收入单 支付日期：第4周
施工工序 绑钢筋 支模板 浇筑混凝土 资产变卖 其他收入 合同预算单价 4万元/吨 4万元/平方米 4万元/立方米 应收总计： 本月完成工程量 20吨 40平方米 10立方米 收入金额金额 80万元 160万元 40万元 280万元 项目经理： 财务经理： 经营经理：
Ⅱ、经项目经理必准签字后，经营经理按照《进度款支付申请/其他
收入单》上的金额，从托盘中取回相应数量的280个灰色币，交给财务经理放到“资金管理区-现金”处，并在单据中签字； Ⅲ、财务经理按照前一章费用支付规则之税金支出办法，支出1万元
至盘面“结算区-税金”；
Ⅳ、项目经理根据《甲方报量单》，将相关内容填写到《月度项目报
告中》中，并在操作表此步骤第4周方格上打“√”。
3.劳务班组工费结算/支付单
a操作决策：劳务班组工费是根据其所完成工程量进行结算，所以经营经理
根据《工程量统计表》及《市场分析》中劳务班组的单价以及结算方式，计算劳务班组的工费
b操作方法：
Ⅰ、经营经理填写《劳务班组结算/支付单》并签字：
第1组 劳务班组结算/支付单 第4周 劳务班组名称 钢筋劳务班组 模板劳务班组 劳务费单价 1万/吨 1万/平方米 完成工程量 劳务费结算 劳务费支付 20 40 20万 40万 - 48 -
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混凝土劳务班组 1/立方米 总计 60万 Ⅱ、经项目经理批准签字后，财务经理审批签字，选择欠付60万元，
并填写具体欠付金额，将《劳务结算/支付单》粉联撕下放置到盘面“结算区-劳务结算”处，然后从托盘处拿60个绿色币放到盘面“资金管理区-劳务欠付”处，代表目前欠付劳务班组工费60万元；
Ⅲ、项目经理根据《劳务班组结算/支付单》，将相关内容填写到《月
度项目报告》中，并在操作表此步骤第4周方格上打“√”。
4.模板租凭单、机械租凭费结算/支付单
a操作决策：模板及机械的租赁费是依据在场时间进行结算，经营经理根据
《周转材料租赁申请》、《机械租赁申请单》以及市场分析中模板、机械的单价以及结算方式，分别计算其租赁费；
b操作方法：
Ⅰ、经营经理填写《周转材料结算/支付》和《机械结算/支单》并签字；
第1组 周转材料结算/支付单 第4周
材料名称 单价 数量 进场日期 模板 0.2万元/平方米/周 总计 16万 16万 40平米 3 出厂日期 结算 区间 3-4 租赁费结算 租赁费支付 租赁费欠付 16万元 16万元 项目经理： 财务经理： 经营经理：
材料名称 单价 进场日期 出厂日期 结算 区间 钢筋加工机械 1万元/周 第一周 第一周 第一周 - 49 -
租赁费结算 4万 4万 4万 租赁费支付 4万 4万 4万 租赁费欠付 1-4 1-4 1-4 发电机组（小） 1万元/周 供水泵机（小） 1万元/周 世纪大桥工程项目ERP沙盘模拟方案设计
12万元 12万元 项目经理： 财务经理： 经营经理：
Ⅱ、项目经理批准签字后，财务经理签字，对应结算金额，进行租赁费
支付；
Ⅲ、项目经理根据《周转材料结算/支付单》以及《机械结算/支付单》，将相关内容填写到《月度项目报告》中，并在操作表此步骤第4周括号上打“√”。
5.支付现场管理费
a操作决策：依据现场劳务宿舍容量大小，参考市场规则分析资料，确本月
现场管理费金额；
b操作步骤：
Ⅰ、财务经理填写《支付单》并签字；
第1组 支付单 第4周 费用项目 贷款利息支出 欠付还款 欠付利息 现场管理费 罚款支出 总计 支付金额 6万 6万 费用项目 劳务待工费 安全投入 雨季投入 税金投入 其它支出 支付金额 项目经理： 财务经理：
Ⅱ、经项目经理批准签字后，财务经理按照《支付单》中，“支付金额”，从盘面“资金管理区——现金”处拿出现金分别支付到盘面“结算区”相应费用结算处；
Ⅲ、项目经理根据《支付单》，将相关内容填写到《月度项目报告》，并在操作表此步骤第4周括号上“√”
6.欠付还款
a操作决策：决定是否进行欠付还款，本月不还款； b操作方法：在操作表此步骤第4周括号上“×”
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7.支付上月欠付利息
a操作决策：判断上月是否存在欠付，因是第一个月，
故不存在支付欠付利息；
b操作方法：在操作表此步骤第4周括号上“×” 8.支付贷款利息/归还贷款
a操作决策：首先根据沙盘规则之市场分析中关于融资渠道所描述的各种贷
款利率的规定来支出贷款利息，再决定是否归还贷款，公司借款月利率为5%，公司借款150万，所支出10万元贷款利息，并且公司借款只能在项目竣工后偿还；
第1周 支付单 第4周
费用项目 贷款利息支出 欠付还款 欠付利息 现场管理费 罚款支出 总计 支付金额 10万 费用项目 劳务待工费 安全投入 雨季投入 税金支付 其它支出 10万 支付金额 项目经理： 财务经理： b操作方法：
Ⅰ、财务经理从盘面“资金管理区——现金”拿出10万元，放到盘面
放到盘面“资金管理区——公司借款利息”处，代表支出10万元贷款利息；
Ⅱ、项目经理将相关内容填写到《月度项目报告》中，并在操作表此
步骤第4周括号中打“√”；
9.资产变卖（竣工后方能进行统一变卖）
a操作决策：决定是否变卖项目现在有临时设施，本月不变卖；
b操作方法：在操作表此步骤第4周括号上“×”
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