发布时间 : 星期二 文章附中国农业银行广东省分行自助设备集中加配钞业务管理办法(试行)更新完毕开始阅读
员现金箱分开摆放，以示区别。
现金中心无钞箱保管区、尾箱库等在日终保管已装现金的钞箱,可寄放在押运公司的尾箱保管区,但我行必须在押运公司设立独立办公室,在监控录像下办理钞箱出库手续。
(三)清点区、装(开)箱区、交接区、空箱(袋)摆放区原则上设在金库库区内，其管理要求按照集中清分管理办法相关规定执行。
(四)综合办公区、锁具保管区可设在金库库区以外的本行办公场所。
(五)现金中心(或金库库区)已有相应区域划分的，原则上不再另设、共同使用。
第二十一条 用于存放、保管电子钥匙、PDA等设备及上箱盖、加间区门控钥匙的锁具保管区，原则上要设在独立封闭的房间，并配备足够的保险柜及安装录像监控设备。
长短款差错查找、客户投诉核实及设备锁具交接等可在锁具保管区处理。
第二十二条 空钞箱按自助设备的品牌、号型等分门别类上架摆放，要便于查找和取放。
单台自助设备全部钞箱未清点完成前，不得将已清空的钞箱上架摆放。
第二十三条 现金中心原则上要设立或配备的临时档案保管库(柜)保管、存放清机取回的自助设备交易流水等纸质档案资料，并及时移交档案中心。
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分行运营管理部门另设有临时档案保管库(柜)的，现金中心可将纸质档案资料移交其档案管理人员入库(柜)保管。
第二十四条 集中加配钞团队人员要佩证上岗，工作期间不得擅自离岗、串岗。
内外部人员由于业务处理、监督检查、维修维护等工作原因，需进入清点区、装(开)箱区、交接区、空箱袋摆放区或金库库区内其他作业区域的，应按照《中国农业银行金库运营业务管理办法》(以下简称《金库运营办法》)、《集中清分办法》等相关规定，做好进出人员的登记、审批、核实、陪同等工作。
第二十五条 集中加配钞团队应指定人员负责办公设备、电子钥匙、PDA、钞箱等重要物品的日常维护工作，记录机具保养、损坏或故障及其他重要情况。
工作期间，该些重要物品不能正常使用、操作的，应及时联系维修维护人员上门检修，并向业务主管、现金中心主任或运营管理部门负责人报告。
第二十六条 分行可根据线路安排等，在集中加配钞作业区域以外设立中午临时停靠休息点(以下简称停休点)，以节约押运车辆往返现金中心耗费的工作时间。
停休点原则上要设立在本行营业机构内相对封闭的空间，如围院、已撤并的旧金库等，其安全防卫设施应符合安全保卫部门的相关规定。
第二十七条 对停休点的管理，包括但不限于以下要求:
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(一)停休点可细分为钞箱存放、车辆停放、人员休息等区域；钞箱存放区应为独立封闭的房间，并参照尾箱库房管理，日终不得留有钞箱。
(二)车辆进入停休点后，应立即关闭门控，车辆离开前原则上不得打开，无关人员不得进出。
(三)车辆停好后，装有现金的钞箱应卸车及入钞箱保管区保管；但停留时间不超过30分钟的，钞箱可不卸车，留在押运车辆内保管。
(四)钞箱不卸车的，设备管理员、押运人员在休息期间，应安排至少一人轮流留守，但不得为掌管车辆后门钥匙的人员。
(五)停休点(除卫生间等外)应安装监控录像设备，监控钞箱装卸、车辆及人员进出等情况。
(六)停休点与营业机构等相连的通道门控应实行双人双锁管理，除送餐、传递业务资料等外不得打开。
(七)分行应根据实际情况，制定停休点管理细则，并报备省行运营管理部、安全保卫部。
第五章 锁具管理
第二十八条 集中管理的自助设备下箱体门控实行动态密码锁管理，并在集中加配钞团队配备电子钥匙、PDA等开闭锁设备。
电子钥匙、PDA等开闭锁设备视同钥匙、密码，应在COMS系统登记保管使用情况。
第二十九条 电子钥匙、PDA等开闭锁设备除外出使用、维护维修外，应存放锁具保管区，由综合处理员负责保管、发放。
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电子钥匙、PDA等使用完毕后，要入保险柜保管。
为满足临时或应急需要而备用的电子钥匙、PDA等开闭锁设备视同在用管理。
第三十条 设备管理员凭任务单到综合处理员处领取电子钥匙、PDA等；任务完成后，应及时交还综合处理员。
当天任务未完成的，设备管理员应在日终前将电子钥匙、PDA等实物先交回综合处理员保管，下一工作日再领取，继续处理未办结任务。
第三十一条 未启用的电子钥匙、PDA等开闭锁设备应由两名综合处理员或监控监督员与综合处理员双人加封后入保管柜保管。 启用时，应先经业务主管批准再拆封，并在完成相应技术处理或加配钞系统登记后使用。
第三十二条 电子钥匙、PDA等开闭锁设备因损坏等无法使用，综合处理员应及时向业务主管或现金中心主任报告，在加配钞系统中止相关任务、停止或修改该设备的使用功能，并通知服务商派员上门维修。
该设备需带回服务商处维修的，应先经业务主管批准，并填制交接清单，列明设备型号、序列号、数量、维修原因等内容，由双方人员签章确认；设备交回时，可在该交接清单上注明交还日期等及交接人员签章。
该设备无法修复完好的，服务商应提供证明资料，由现金中心 (或集中加配钞团队)向相关部室或厂家、服务商提出更换或报废。
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