发布时间 : 星期三 文章ERP上机实验习题更新完毕开始阅读
2、设置外币
3、设置会计科目 4、设置项目目录 5、设置凭证类别 6、输入期初余额 7、设置结算方式 8、账套备份
三、实验资料
1、300账套总账系统的参数
不允许修改、作废他人填制的凭证；凭证审核控制到操作员；进行支票控制；出纳凭证必须由出纳签字；凭证必须由会计主管签字。
2、外币币种为美元,币符$（英文状态下），本月初汇率为1:6.8，其他不变。
3、会计科目
（1）增加会计科目
科目名称 辅助账类型 科目编码 银行存款—人民币户 日记账 银行账 100201 —美元户 日记账 银行账 外100202 币金额式 外币核算 币种：$ 应收职工借款 个人往来 113301 办公费 差旅费 部门核算 550201 部门核算 550202 工资 部门核算 550203 折旧费 应付利息 资产减值损失—计提坏账准备 甲产品 乙产品 甲产品 部门核算 550204 数量金额式，台 数量金额式，台 2162 540601 124301 124302 540101 5
乙产品 钢材 油漆
540102 121101 121102 （2）修改会计科目（含部分新增科目、删除科目）
“1131 应收账款”科目辅助账类型为“客户往来”（受控于“应收”系统）；“1151 预付账款”科目辅助账类型为“供应商往来”（受控于“应付”系统）；“2121 应付账款”科目辅助账类型为“供应商往来”（受控于“应付”系统）；“2131 预收账款”科目辅助账类型为“客户往来”（受控于“应收”系统）。“1603 在建工程”科目及所属明细科目辅助账类型为“项目核算”。1001 库存现金；2171 应交税费；5501 销售费用，部门核算；5402 营业税金及附加；5701 所得税费用。1221 周转材料；122101 包装物；122102 低值易耗品；删除1231 低值易耗品。2151 应付职工薪酬；215101 应付工资；215102 应付福利费；删除2153 应付福利费。
（3）“1001库存现金”为现金总账科目、“1002银行存款”为银行总账科目。 4、项目目录
项目大类为“自建工程”，核算科目为“在建工程”及明细科目，项目内容为1号工程和2号工程，其中1号工程包括“自建厂房”和“设备安装”两项工程。
5、凭证类别
类别名称 限制类型 限制科目 收款凭证 借方必有 1001，1002 付款凭证 贷方必有 1001，1002 转账凭证 凭证必无 1001，1002
6、期初余额
科目余额表 科目 库存现金 银行—人民币户 应收账款 累计借方 83500 358000 460000 累计贷方 83000 360000 480000 期初余额 2000 811445 15710 销货款 北京天益公司7020元，发票号5678807 销货款 明兴公司7020元，发票号5678808 销货款 大地公司1170元，发票号5678809 代垫运费 大地公司500元，票号001 6
预付账款 1648000 （1030台） 700000 （1750台） 28000 50000 80000 坏账准备 原材料—钢材 原材料—油漆 库存商品—甲产品 库存商品—乙产品 周转材料—包装物 固定资产 累计折旧(贷方) 其他应收款—应收职工借款-杨明( 因公借款） 短期借款 预收账款 应付账款 应交税费—未交增值税 股本 资本公积—溢价 利润分配—未分配利润 1744000 （1090台） 704000 （1760台） 30000 400000 20000 预付款 北京无忧公司 200（贷方） 108000 4500 320000 （200台） 120000 （300台） 38050 1200000 149832 6000(借款单号628) 300000 200000 450500 500000 30000 预收款 伟达公司 87750 货款 北京天忧公司38610元，发票号33987 货款 杰信公司23400元，发票号34567 货款 大为公司25740元，发票号32321 100000 1000000 600000 177923 7、结算方式
结算方式包括现金结算、现金支票结算、转账支票结算、银行汇票结算、电汇结算和其他结算，并对现金支票结算、转账支票结算、银行汇票结算、电汇结算进行票据管理。
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实验四 报表格式设置
一、实验准备
已经完成了实验三的操作。可以引入已完成实验三的账套备份数据。将系统日期修改为“2010年9月1日”，由001号或004号操作员注册进入300套账UFO报表。
二、实验要求
1、设计利润表的格式
2、按新会计制度设计利润表的计算公式 3、录入审核公式 4、录入舍位平衡公式
5、保存报表格式为“自制利润表”，存放在目标文件夹中 6、按新会计制度科目生成资产负债表模板
7、删除“编制单位”，设置关键字“单位名称”，保存资产负债表模板到目标文件夹中
8、账套备份
三、实验资料
1、表样内容
利 润 表
单位名称 年 月 单位：元 项 目 一、营业收入 减：营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 二、营业利润 加：营业外收入 减：营业外支出 三、利润总额 减：所得税费用 四、净利润 行 数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 本期金额 上期金额 8