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人员档案：
职员编号 101 102 103 104 201 202 211 212 301 302 职员姓名 肖剑 陈明 王晶 马方 王丽 孙健 白雪 李平 周月 孟强 部门名称 总经理办公室 财务部 财务部 财务部 销售部 销售部 采购部 采购部 一车间 一车间 人员类别 企业管理人员 企业管理人员 企业管理人员 企业管理人员 经营人员 经营人员 经营人员 经营人员 车间管理人员 生产人员 账号 20090080001 20090080002 20090080003 20090080004 20090080005 20090080006 20090080007 20090080008 20090080009 20090080010 基本工资 5 000.00 3 000.00 2 000.00 2 500.00 3 000.00 2 000.00 4 500.00 3 000.00 4 500.00 3 500.00 奖励工资 500.00 300.00 200.00 200.00 300.00 200.00 450.00 300.00 450.00 300.00 （3）银行名称
工商银行中关村分理处；账号定长为11。
3. 工资变动情况
考勤情况：王丽请假2天；白雪请假1天。
人员调动情况：因需要，决定招聘李立（编号213）到采购部担任经营人员，以补充力量，其基本工资2 000元，无奖励工资，代发工资银行账号：20090080011。
发放奖金情况：因去年销售部推广产品业绩较好，每人增加奖励工资200元。 4. 代扣个人所得税
所得项目：工资；对应工资项目：计税基数2000元。
5. 工资分摊 工资分摊科目表
贷方科目 借方科部门 人员类别 目 总额 福利 经费 经费 保险金 公积金 计税基数 总经理办公室、财务部 一车间 一车间 销售部、采购部 企业管理人员 生产人员 车间管理人员 经营人员 660201 500101 510102 660101 221101 221101 221101 221101 221102 221102 221102 221102 221105 221105 221105 221105 221106 221106 221106 221106 两金基数 221103 221103 221103 221103 221104 221104 221104 221104 工资 职工 工会 教育 养老 住房 6. 月末处理
30日，分配工资费用。
30日，按应付工资的14％计提福利费、2％计提工会经费、1.5％计提教育经费、17％计提养老保险金、8％计提住房公积金。
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XX.6 固定资产模块
1. 初始设置 （1）业务控制参数
按平均年限法(一)计提折旧，折旧分配周期为1个月，类别编码方式为2112，固定资产编码方式：按“类别编码+部门编码+序号”自动编码，卡片序号长度为3；要求与账务系统进行对账，固定资产对账科目：1601固定资产，累计折旧对账科目：1602累计折旧，在对账不平情况下允许月末结账，业务发生后立要即制单，月末结账前一定完成制单、登账工作；固定资产缺省入账科目：1601，累计折旧缺省入账科目：1602；当(月初已计提月份=可使用月份－1)时，要求将剩余折旧全部提足。
（2）资产类别
编码 01 011 012 02 021 022 交通运输设备 经营用设备 非经营用设备 电子设备及其他通讯设备 经营用设备 非经营用设备 类别名称 净残值率 4 4 4 4 4 4 单位 台 台 计提属性 正常计提 正常计提 正常计提 正常计提 正常计提 正常计提 （3）部门及对应折旧科目
部门 管理中心、采购部 销售部 制造中心 对应折旧科目 管理费用—折旧费 销售费用 制造费用—折旧费 （4）增减方式的对应入账科目
增减方式目录 增减方式 直接购入 捐赠 减少方式 报废 毁损 对应入账科目 工行存款 资本公积 固定资产清理 固定资产清理 （5）原始卡片
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固定资 产名称 轿车 笔记本电脑 传真机 微机 微机 类别 编号 012 022 022 021 021 所在 部门 总经理办公室 总经理办公室 总经理办公室 一车间 一车间 增加 方式 直接购入 直接购入 直接购入 直接购入 直接购入 可使用 年限 6 5 5 5 5 开始使 原值 用日期 2015.11.1 2015.12.1 2015.11.1 2015.12.1 2015.12.1 215 470.00 28 900.00 3 510 6 490 6 490 累计 折旧 37 254.75 5 548.80 1 825.20 1 246.08 1 246.08 对应折旧 科目名称 管理费用 管理费用 管理费用 制造费用 制造费用 注：净残值均为4%，使用状态均为“在用”，折旧方法均采用平均年限法(一)。 2. 日常及期末业务
2016年1月份发生的业务如下。
（1）20日，财务部购买扫描仪一台，价值1 500元，净残值率4%，预计使用6年。 （2）23日，总经理办公室使用的轿车需要进行大修，修改固定资产卡片，将使用状况“在用”修改为“大修理停用”。
（3）31日，月末计提本月固定资产折旧。 （4）31日，一车间毁损微机一台。
XX.7 供应链管理系统初始设置
1. 基础信息 （1）存货分类
存货分类编码 1 101 10101 10102 102 103 104 9 存货分类名称 原材料 主机 芯片 硬盘 显示器 键盘 鼠标 应税劳务 存货分类编码 2 201 3 301 302 30201 30202 303 存货分类名称 产成品 计算机 配套用品 配套材料 配套硬件 打印机 传真机 配套软件 （2）计量单位组
计量单位组编号 01 计量单位组名称 无换算关系 计量单位组类别 无换算率 （3）计量单位
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计量单位编号 01 02 03 04 计量单位名称 盒 台 只 千米 所属计量单位组名称 无换算关系 无换算关系 无换算关系 无换算关系 （4）存货档案
存货编号 001 002 003 004 005 006 007 008 存货名称 PIII芯片 160GB硬盘 21英寸显示器 键盘 鼠标 计算机 1600K打印机 运输费 所属类别 芯片 硬盘 显示器 键盘 鼠标 计算机 打印机 应税劳务 计量单位 盒 盒 台 只 只 台 台 千米 属性 外购、生产耗用、外销 外购、生产耗用、外销 外购、生产耗用、外销 外购、生产耗用、外销 外购、生产耗用、外销 自制、内销、外销 外购、内销、外销 外购、应税劳务、外销 税率% 17 17 17 17 17 17 17 7 （4）仓库档案
仓库编码 l 2 3 仓库名称 原料库 成品库 配套用品库 计价方式 移动平均法 移动平均法 全月平均法 （5）收发类别
收发类别编码 1 101 102 103 2 201 202 收发类别名称 正常入库 采购入库 产成品入库 调拨入库 非正常入库 盘盈入库 其他入库 收 收 收 收 收 收 收 收发标志 收发类别编码 3 30l 302 303 4 401 402 收发类别名称 正常出库 销售出库 领用出库 调拨出库 非正常出库 盘亏出库 其他出库 收发标志 发 发 发 发 发 发 发 （6）采购类型
采购类型编码 1 采购类型名称 普通采购 入库类别 采购入库 是否默认值 是 （7）销售类型
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