发布时间 : 星期五 文章恒大房地产开发有限公司手册汇编更新完毕开始阅读
7、组织编制本公司财务收支计划，按时报送公司领导，并检查各部门各公司执行情况。
8、在编制财务收支计划前，应要求各职能部门提供切实可行的收支计划明细表，经审核验证后据此编制本公司的财务收支计划和编制说明。
9、经总经理审批的财务收支计划，应组织有关职能部门严格实施，不得随意突破。
10、充分运用会计资料、分析经济效果，提供可靠信息，预算经济前景，为公司领导决策提供依据。
11、组织本公司财务人员学习政策法规和业务技术，负责财务人员的考核。 12、负责协调财务中心和各部门的工作，多与其他部门联系、协调，把财务工作纳入正轨。
13、负责保管公司财务专用印鉴（章）并按公司财务制度使用印鉴（章） 14、负责销售统计、复核工作，每月负责编制应收款报表，并督促销售部及时催交接款。
15、完成公司领导交办的其他工作。 任职条件：
1、具备财务专业知识与技能，有5年以上财务工作经验，
2、必要的财务、税务政策和法律知识，熟悉会计工作规范和财税政策法规。 3、教育水平：大学专科及以上学历
4、正直、自律的道德品质，坚持公司财务管理原则和制度。 出色的协调/沟通能力，协调部门共同工作 5、对公司整体经营工作有一定的认识理解能力。
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6、有较强的政策观念和创新意识，工作责任心强，敢于、善于管理，办事干练细致，能熟练操作电脑。 （六）、财务会计岗位职责
1、设置和登记公司总帐和各明细帐，并编制各类报表； 2、编制总帐科目余额表，并与有关明细帐核对，保证帐帐相符
3、编制会计报表，各种会计报表做到数字真实，计算准确，内容完整及时报送政府有关部门
4、各类帐户设置应做到齐全、明晰，同时设置和登记固定资产明细表 5、会同其他部门定期进行财产清查，及时清理往来帐；
6、根据本公司财务管理制度，负责设计下发清查明细表，定期组织对固定资产、低值易耗品、库存商品和物资、应收帐款、银行存款和现金进行盘点清查 7、 对盘盈、盘亏、报废毁损、坏帐损失，应查明原因，分清责任，专项报告 8、 编制和保管会计凭证及报表。负责编制公司的转帐凭证，记帐凭证并分月编号，做到规格化。每月终了，要整理会计凭证和资料，集中保管。年终办完财务决算后，应将全年的会计资料收集、整理、分类排列。需要归档的会计资料，应按有关规定及时归档；
9、 认真审核公司各部门的费用报销及开支； 10、 11、 12、 13、 14、
及时登记对外个人借款账，审核利息的支付等； 完成财务经理交办的其他工作；
按月进行税务申报，当月应交税费上报主管领导；
管理好财务档案，整理规范入档；管理好合同，并审核入档； 按月与往来单位核对账务，并保存各往来单位对账单；
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15、 16、 17、 18、
保守资金机密及公司相关机密。
认真审核公司各部门的费用报销及开支；
积极配合经营部、工程部、销售部、物业公司处理好工程款支付问题； 完成财务部长交办的其他工作；
任职条件： 1、有3年以上财务专业工作经验。
2、大学专科及以上学历，熟悉会计基础工作规范和财税政策法规，有一定的财务管理工作经验
3、个人素质：严谨、细致、勤奋、正直。
4、较强的职业素养和敬业奉献精神，善于贯彻落实各项工作。 （七）、出纳员岗位职责
1、办理现金收付和银行结算业务
2、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据有关人员审核签章的收、付款凭证，进行复核，办理款项收付。对于重大开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。收付款后要在收付款凭证上签章。 3、 现金业务要严格按照财务制度的现金管理制度所要求的办理，对现金收支的原始凭证认真稽核，不符合规定的拒绝办理；
4、 严格控制签发空白支票，如因特殊情况确需签发不填写金额的转帐支票时，必须在支票上写明，收使单位名称、款项用途、签发日期、规定限额的报销期限，并由使用支票人在支票登记簿上签章。逾期未用的空白转帐支票要及时收回注销。不得将空白支票交给其他单位或个人签发。对于填写错误的支票必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。支票遗失时，要立即向银行办理
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