发布时间 : 星期一 文章SG-ERP异常问答管理方案计划及其注意事项-财务管理方案计划更新完毕开始阅读
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1.11.2 关于\另存后也不能使用\筛选\、\汇总\等功能解答：请撤消EXCEL保护功能。
1.11.3 财务管理模块提交时出错，如下图，如何处理？
解答：经过检查，此WBS没有下达预算,此项目参数文件设置了预算控制，请下达预算。
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1.12 月结相关注意点
1.12.1 月结操作流程：
A：流程图
FIN.01.03.01 月度结账流程工程资产专职SAP工程项目成本结转在建工程，自动生成凭证(130)SAP对收入、费用的过账等进行检查，确保正确记账（110）F-02SAPGRIR清算(90)会计凭证SAP计提、结转应付职工薪酬，自动生成凭证(70)会计凭证SAP完成各项收付款核算(50)SAP维护外币期末汇率(30)SAPMM模块关账(20)SAP结清各类临时性科目(140)SAP打开新的会计期间(10)开始月报审核(160)SAP检查当期各项人资成本已全部正确记账(80)固定资产期末处理会计凭证SAP维修工单月末结转(120)SAP往来重分类(100)坏账准备计提和冲销流程收入、成本会计往来会计省公司本部、市公司、县公司薪酬专职资金专职银行对帐单处理与对帐(60)SAP计算汇兑损益金额并同步生成凭证(40)会计凭证结束总账会计SAP生成预测财务报表(150)SAP调整错误账目(180)否是否通过(170)是SAP关闭上期会计期间(200)SAP生成正式财务报表(190)B：详细说明
财务部每月进行月度结账工作。各岗位专责根据月结要求进行相应操作。 1）、资金会计：完成各项收付款核算、银行对账，出具银行存款余额调节表，维护外币汇率，进行外币重估。
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2）、成本费用会计对收入、费用的过账进行检查，确保正确记账，进行费用的分配分摊，成本结转，维修工单结转。
3）、人力成本核算专员，检查当期各项人力成本相关内容已经全部正确记账，应付职工薪酬应结转入生产成本。
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4）、固定资产会计进行折旧的计提操作。
5）、各级项目会计进行项目成本的结转，将项目成本结转至在建工程。