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用友ERP-U8财务业务一体化培训实验资料 用友培训 / 为客户创造价值
一、应付款的确认
将上述采购业务中所涉及到的采购发票进行审核。财务部门据此结转各项成本。 操作向导：
（一）在应付系统中，进入[日常处理]—[应付单据处理]—[应付
单据审核]
（二）根据发票生成凭证：在应付系统中，进入[日常处理]—[制
单处理]，选择发票制单（生成凭证时可做合并制单）。
二、付款结算：
1．2009/12/26以支票方式支付给兴华公司货款76752元。 操作向导：
（一）录入付款单：在应付系统中，进入[日常处理]—[付款单据
处理]—[付款单据录入]（注意：款项类型为“应付款”） （二）审核付款单：在应付系统中，进入[日常处理]—[付款单据
处理] —[付款单据审核]
（三）核销应付款：在应付系统中，进入[日常处理]—[核销]
—[手工核销]
2．查询业务明细账 3．查询付款预测
三、转账处理
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红票对冲：
将建昌公司的一张红字发票与其一张兰字销售发票进行对冲。 操作向导：
在应付系统中，进入[日常处理]—[转账]—[红票对冲]—[手工对冲]
四、财务核算：
（一）将上述业务中未生成凭证的单据生成相应的凭证 在应付系统中，进入[日常处理]—[制单处理] 1．发票制单： 2．结算单制单： 3. 现结制单：
实验七 期末处理
目的与要求:
掌握企业在日常业务中如何通过软件进行各出入库成本的计算及月底如何做好月末结账工作
实验内容：
一、单据记账
将上述各出入库业务中所涉及到的入库单，出库单进行记账 （一）调拨单进行记账（如果实验五中的调拨单未记账，则需要进行
此项操作）
操作向导：在存货系统中，进入[业务核算]—[特殊单据记账]
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（二）正常单据记账：将采购、销售业务所涉及的入库单，出库单进
行记账。
操作向导：在存货系统中，进入[业务核算]—[正常单据记账]
二、财务核算
（一）根据上述业务中所涉及到的采购入库单编制相应凭证 操作向导：在存货系统中，进入[财务核算]—[生成凭证]，选择“采购入库单（报销）”生成相应凭证
（二）查询凭证
操作向导：在存货系统中，进入[财务核算]—[凭证列表] 三、月末结账
（一）采购系统的月末结帐
操作向导：在采购系统中，进入[业务]—[月末结账]
（二）销售系统的月末结账
操作向导：在销售系统中，进入[业务]—[销售月末结账]
（三）库存系统的月末结账
操作向导：在库存系统中，进入[业务处理]—[月末结账]
（四）存货系统的月末处理
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1．各仓库的期末处理
操作向导：在存货系统中，进入[业务核算]—[期末处理]
2．生成结转销售成本的凭证（如果计价方式为“全月平均”）
操作向导： 在存货系统中，进入[财务核算]—[生成凭证]，选择“销售出库单”
3．存货系统的月末结账
操作向导：在存货系统中，进入[业务核算]—[月末结账]
--完--
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