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外汇交易原理与实
务》
题库答案
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《
一、单项选择
根据下列行情，回答问题：1-5 USD USD USD JPY CHF CAD 106.43 1.2800 1.3273 106.47 1.2805 1.3278 04-09 11:32 04-09 11:17 04-09 11:18 1、在外汇标价法中，以本币为标价货币、外币为单位货币的是（A ） 2、对JPY、CHF、CAD 这三种货来说是（A ） 3、对USD 来说是（ B ）
A、直接标价法 B、间接标价法 C、美元标价法 D、非美元标价法 4、行情表中，被报价货币为（ D ）
A、CAD B、CHF C、JPY D、USD
5、行情表中，能正确表示报价行的BID价的一组数据是（ C ） A、106.43 ,106.47,1.3278 B、106.47,1.2805,1.3278 C、106.43,1.2800,1.3273 D、1.2800,1.2805,1.3273 6、当前市场上即期汇率USD/JPY=110.5，当发生如下变动,USD/JPY=110.00下列说法正确的是( B )
A、USD升值，JPY贬值 B、USD贬值，JPY升值 C、USD贬值，JPY贬值 D、USD升值，JPY升值 7、某日市场上的即期汇率为GBP =1.5513/17USD，则报价者所报价格的SPREAD是（ D ） A、 13POINS B、 17PIONS C、 1.55POINS D、 4PIONS 8、某日市场上的即期汇率为 USD/SGD=1.4155，则小数为（ C ） A 、 1 B 、 1.41 C、 55 D、 0.0055 9、某银行交易员今天作了如下交易，（SHOT/LONG代表—/+）
被报价货币 汇率 报价货币
（1）USD +100，000 1.3520 CHF —135，200 （2）USD —200，000 130.20 JPY +26，040，000 （3）GBP—100，00 1.8000 USD + 180，000 则USD、GBP、CHF、JPY分别为（A ） A 、多头、空头、空头、多头 B、 多头、 多头、空头、空头
C 、空头、空头、空头、多头 D 、空头、 多头、多头、多头
10、一笔美元与日圆的即期外汇交易，成交日为5月12日，采用标准交割日，13日是美国银行的假日，日本银行的营业日，14号是两国银行的营业日，则交割日应该在（ C ） A 、 12 B 、13 C、 14 D 、15 11、已知USD/HKD=7.7900/7.8100,则中间价是(D ) A.7.7900 B.7.8100 C.7.7800 D.7.8000 根据下列行情，回答问题：12-16 1 EUR GBP 2 USD USD SELL 1.2100 1.8333 BUY 1.2104 1.8338 TIME 04-09 11:32 04-09 11:32 12、在外汇标价法中，以1个本国货币为单位，折算为一定数量的外国货币是（B ） 13、对EUR、GBP 来说是（B ）
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14、对USD来说是（A ）
A、直接标价法 B、间接标价法 C、美元标价法 D、非美元标价法 15、行情表中，报价货币为（ B ）
A 、EUR B、 USD C 、GPB D、 CAD 16、行情中SELL表示（ B ）
A 、报价者买入1单位被报价货币的价格 B 、报价者卖出1单位被报价货币的价格 C 、询价者买入1单位被报价货币的价格 D、 询价者买入1单位报价货币的价格 17、昨日开盘价为GBP/USD=1.5610，今日开盘价为GBP/USD=1.5820下列说法正确的是(B ) A、USD升值，GBP贬值 B、USD贬值，GBP升值 C、USD贬值，GBP贬值 D、USD升值，GBP升值
18、某日市场上的昨日收盘价为USD/SGD=1.5820，若今日开盘被报价货币上涨50PIPS，则其汇率为（ B ）
A、1.5770 B、 1.5870 C 、1.5820 D、 1.5850 19、某日市场上的即期汇率为 NZD/USD=0.5380，则大数为（ B ） A、 0.5300 B、 0.53 C、 0.5380 D、 80 20、某银行承做四笔外汇交易： （1）买入即期英镑400万
（2）卖出6个月的远期英镑300万 （3）卖出即期英镑250万
（4）买入6个月的远期英镑150万 则，这四笔业务的风险情况（B ）
A、银行头寸为零，现金流平衡 B、 银行头寸为零，现金流不平衡 C、银行头寸不为零，现金流平衡 D、银行头寸不为零，现金流不平衡
21、一笔美元与日圆的即期外汇交易，成交日为5月12日，采用标准交割日，13日是美国银行的营业日，日本银行的假日，14号是日本银行放假，美国银行的营业日，则交割日应该在哪一天？（ D ）
A、 12 B、 13 C、 14 D、 15 E、16
22、某银行的汇率报价AUD/USD=0.6970/80，若询价者购买USD，若询价者要买入被报价货币，若询价者要买入报价货币，下列表述下确的是（ C ） A、 0.6970，0.6970，0.6980 B、 0.6980，0.6980，0.6970 C、 0.6970，0.6980，0.6970 D、 0.6980，0.6970，0.6980
23、甲、乙、丙三家银行的报价分别为USD/SGD=1.6150/57、1.6152/58、1.6151/56，若询价者要购买美元，哪家银行的报价最好？哪家银行的报价最具竞争性？（ D ） A、 甲、乙 B 、乙、丙 C、 甲、甲 D、 丙、丙 E、 甲、丙 根据下列行情，回答问题：24-28 EUR EUR EUR JPY CHF GBP 127.74 1.5518 0.6568 127.78 1.5522 0.6572 04-13 22:05 04-13 22.05 04-13 22.05 24、在外汇交易的行情中，这种行情被称为（B ）
A、 直盘 B、 交差盘 C、 欧元报价法 D 、套算盘 25、行情表中，被报价货币为（ A ）
A 、 EUR B、 JPY C、 CHF D 、 GBP
26、行情表中，能正确表示报价行的OFFER价的一组数据是（ B ） A、 127.74，1.5518，0.6568 B、 127.78，1.5522，0.6572
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C 、127.74，1.5522，0.6572 D、 127.78，1.5522，0.6568
27、如果你是银行，你向客户报出美元兑港元汇率7.8057/67，客户要以港元买美元100万元，你给客户什么汇价。（B ）
A 、 7.8057 B 、 7.8067 C、 7.8062 D、 7.8010
28、接上题，如果客户以你的上述报价向你购买了500万美元，卖给你港元，随后，你打电话给一经济人想买回美元平仓，几家经纪人的报价如下，你该同哪一个经纪人交易，对你最有利（C ）
经纪人A：7.8058/65 经纪人B：7.8062/70 经纪人C：7.8054/60 经纪人D：7.8053/63 29、昨日开盘价为EUR/USD=1.2450，今日开盘价为EUR/USD=1.2320下列说法正确的是(A ) A、 USD升值，EUR贬值 B、 USD贬值，EUR升值 C、 USD贬值，EUR贬值 D、 USD升值，EUR升值
30、某日市场上的昨日收盘价为USD/CAD=1.2780，若今日开盘被报价货币下跌100PIPS，则其汇率为（C ）
A、 1.2780 B、 1.2880 C、 1.2680 D、 1.2800
31、某日市场上的即期汇率为AUD/USD=0.7210，则PIONTS为（A ） A、 0 B、 0.0000 C、 0.7210 D、 10 32、某银行承做四笔外汇交易： （1） 卖出即期英镑400万
（2） 买入6个月远期英镑200万 （3） 买入即期英镑350万
（4） 卖出6个月远期英镑150万 则:（B ）
A、 头寸为零,无风险; B、 头寸为零,有风险; C、 头寸不为零,无风险; D、 头寸不为零,有风险
33、一笔美元与日圆的即期外汇交易，成交日为5月12日，采用标准交割日，13日是美国银行的假日，日本银行的营业日，14号是日本银行放假，美国银行的营业日，则交割日应该在哪一天？（D ）
A、 12 B、 13 C、 14 D、 15
34、某银行的汇率报价USD/JPY=112.40/50，若询价者购买USD，若询价者要买入被报价货币，若询价者要买入报价货币，下列表述下确的是（B ） A、 112.40，112.50，112.50 B、 112.50，112.50，112.40 C、 112.40，112.40，112.40 D、 112.50，112.50，112.50
35、甲、乙、丙三家银行的报价分别为EUR/USD =1.2153/60、1.2152/58、1.2154/59，若询价者要购买美元，哪家银行的报价最好？哪家银行的报价最具竞争性？（D ） A、 甲、丙 B、 甲、乙 C、 乙、丙 D、 丙、丙 36、择期与远期外汇合约的区别在于（ B ） A、远期外汇合约和择期均可在有效期内任何一天交割
B、远期外汇合约只能在到期日交割，择期可在有效期内任何一天交割 C、远期和择期都只能在到期日交割
D、远期外汇合约可在合约有效期内任何一天交割，择期只能在到期日交割 37、如果某时刻即期汇率为SPOT GBP/USD 1.6732/42， 掉期率为 SPOT/3MONTH 80/70则远期汇率为（ D ）
A、 1.6292／1.6672 B、 1.6812 C、 1.6292／1.6812 D、 1.6652 ／1.6672
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