发布时间 : 星期一 文章用友NC57操作手册-总账管理更新完毕开始阅读
用户操作手册
4.2.5.1.3注意事项
若某笔转账业务经常发生，那么在定义取数公式时，不能将“年”、“期间”两个参数设为具体的数值，而应设为空值，这样在转账执行时，系统将按照结转时设置的年度、期间计算待结转的数据。
4.2.5.2自定义转账执行
4.2.5.2.1功能节点
【财务会计】?【月末处理】?【自定义转账定义】
4.2.5.2.2操作说明
在“自定义转账定义”设置好后，就可以进行结转了。双击“自定义转账执行”节点进入该窗口。
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在“自定义转账执行”窗口先选择会计期间，勾选“包含未记账凭证”然后勾选刚才设置的模板。点“生成凭证”按钮后系统会进行自动结转，在出来的窗口中点修改。
点‘保存’后，结转凭证就生成到总账中了
4.2.6期末处理
4.2.6.1月末结转
企业财务部门期末结账前，要将费用进行归集和分摊、以及相应科目的结转。其中大部分科目相对固定，系统通过定义完成自动转账功能。
4.2.6.2试算平衡
月末做账完毕，开始下个月的操作之前，需要进行结账操作，主要分为试算平衡和结账， 每个月会计业务处理完毕后，点击试算平衡，
点击〖刷新〗，显示平衡后退出。如果有不同币种，需要按不同的币种进行多次试算，以保证各币种试算结果都是正确的。
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4.2.6.3结账
【财务会计】?【期末处理】?【结账】
1.在结账向导一中选择结账月份后用鼠标单击〖下一步〗，屏幕显示结账向导二──核对账簿。
2.单击〖对账〗，系统对要结账的月份进行账账核对，在对账过程中，可按〖停止〗按钮中止对账，对账完成后，单击〖下一步〗，屏幕显示结账向导三──月度工作报告。 3.查看月度工作报告，检查本月工作是否完成，若需打印月度工作报告，则单击〖打印月度工作报告〗即可打印。
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4.查看工作报告后，用鼠标单击〖下一步〗，屏幕显示结账向导四──完成结账。按〖结账〗按钮，若符合结账要求，系统将进行结账，否则不予结账，您可以单击〖上一步〗，回到结账向导三，检查月度工作报告，看看本月有什么未完成的工作。
这里将[重建余额表]按钮的功能做一下介绍，重建余额表是根据需要来做的，不是必须操作项。重建余额表会更正部分异常数据对账账平衡的影响，重新构造余额数据，月末结账时，提示总账与明细账不符的情况，可以使用此功能。
4.2.7账簿查询
下面简单介绍一下查询的操作，主要是一些查询条件的选择和跟我们日常工作比较相关的账表描述，主要有科目余额表、日报表和辅助余额表 点击科目余额表，如图所示：
单击〖查询〗，显示查询窗口，如图所示：
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