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资产负债表（续）
编制单位：浙江SUNHJ股份有限公司 2011年12月31日 单位:元
负债和股东权益 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 股东权益： 股本 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 外币报表折算差额 归属于母公司股东权益合计 少数股东权益 股东权益合计 负债和股东权益总计 注释号 19 202122 2324252627 2829 30 31 17 3233 34 35 955,440,000.00 1,095,993,625.32971,964,762.2286,567,126.40 534,792,497.36188,699,426.7121,221,151.63 期末余额 合并 607,300,000.00 384,226,652.62731,564,600.90103,430,470.48 母公司 525,000,000.00 103,855,800.00268,657,112.5933,639,642.90 合并 425,000,000.00 期初余额 母公司41,185,517.352,185,253.73-76,922,377.572,622,083.417,937,688.596,630,697.7954,434,061.43 90,040,232.89656,656,691.24 192,297,470.00192,297,470.00320,849,755.25300,000,000.003,739,787,861.882,512,405,271.87 479,863,143.66474,594,940.00 200,000,000.00 14,894,416.885,177,016.66 694,757,560.54479,771,956.664,434,545,422.422,992,177,228.53 837,937,460.00837,937,460.001,346,078,918.011,609,246,122.29 96,835,350.3576,188,490.07 681,645,359.14257,891,961.51-4,152,646.82 2,958,344,440.682,781,264,033.87129,634,141.69 3,087,978,582.372,781,264,033.877,522,524,004.795,773,441,262.4041,420,918.812,148,981.6024,168,427.002,483,073.236,205,380.626,044,645.9066,016,787.35 212,192,055.82153,349,124.29 20,000,000.0020,000,000.00404,726,374.34400,000,000.002,518,951,667.941,415,178,380.51 704,905,230.00704,905,230.00 27,104,518.2826,566,138.28 732,009,748.28731,471,368.283,250,961,416.222,146,649,748.79 372,363,730.00372,363,730.00895,374,868.431,153,258,077.83 69,003,193.8148,356,333.53 528,180,591.53119,111,671.697,540,695.12 1,872,463,078.891,693,089,813.0598,287,540.08 1,970,750,618.971,693,089,813.055,221,712,035.193,839,739,561.84 第 25 页 共 54 页
利 润 表
编制单位：浙江SUNHJ股份有限公司 2011年1-12月 单位:元
注释号 一、营业总收入 其中：营业收入1 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 其中：营业成本2 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 销售费用3 管理费用4 财务费用5 资产减值损失6 加：公允价值变动收益 投资收益7 其中：对联营和合营投资 收益 汇兑损益 三、营业利润 加：营业外收入8 减：营业外支出9 其中：非流动资产处置损 失 四、利润总额 减：所得税费用10 五、净利润 归属于母公司所有者净利 润 少数股东损益 六、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 七、其他综合收益 八、综合收益总额 归属于母公司所有者综合 收益总额 归属于少数股东综合收益 总额项目 本期金额 合并5,037,462,412.725,037,462,412.72 4,784,539,198.013,971,638,043.27 30,270,410.75187,242,290.76463,163,823.96115,838,841.7216,385,787.55 4,490,605.93 257,413,820.6463,519,350.258,661,234.282,228,558.02312,271,936.6119,184,124.75293,087,811.86293,006,043.15 216,991,784.1418,519,599.572,136,268.0636,268.06233,375,115.65-44,946,449.71278,321,565.36278,321,565.36 384,055,806.19 312,035,974.3227,333,340.677,797,272.544,376,344.77 331,572,042.4545,607,548.13285,964,494.32218,185,956.24 -109,095,953.0820,536,595.9120,536,595.91119,551,535.94-10,081,013.05129,632,548.99129,632,548.99 2,333,337.08257,046.7568,189,218.3597,715,772.352,120,233.66 4,489,258.43 111,521,892.198,042,643.7513,000.00 1,877,992,004.161,707,376,395.97 12,837,821.21128,636,670.19286,018,101.3245,486,005.967,432,822.54 190,126,111.46 母公司1,710,927,982.111,710,927,982.11 3,387,672,527.932,907,261,106.71 2,053,247.96560,223.6640,181,316.1935,761,444.794,951,439.71 上期金额 合并3,695,219,243.823,695,219,243.82 1,463,800,902.171,380,293,229.86 母公司1,385,196,682.901,385,196,682.9081,768.71 67,778,538.08 0.3857 0.2930.3827 0.2923-143,086,500.59-126,174,668.65-100,599,629.44150,001,311.27152,146,896.71185,364,864.88149,919,542.5681,768.71 152,146,896.71116,973,000.8068,391,864.08 第 26 页 共 54 页
现金流量表
编制单位：浙江SUNHJ股份有限公司 2011年1-12月 单位:元
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项目 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额 注释号 1 2 3 4 本期金额 合并 2,933,038,429.26 57,328,681.9162,885,032.703,053,252,143.871,491,639,809.10 513,447,400.04293,152,944.77312,514,407.262,610,754,561.17442,497,582.70 4,490,605.937,504,857.20 11,995,463.131,354,413,087.52133,809,837.72 570,434.25 384,135,157.9354,181,225.68258,186,644.27 母公司 合并 上期金额 母公司 821,107,780.79 86,866.2313,227,433.22834,422,080.24744,377,289.02 8,701,278.554,869,977.9117,646,413.09775,594,958.5758,827,121.67 190,126,111.46218,300.00 1,102,467.558,389,628.73755,612,085.07156,548,653.94 96,547,189.4111,516,165.27201,860,576.7339,126,070.59858,555,664.07562,749,708.292,206,941,237.84 38,969.5644,455,803.5736,269,782.2496,263,719.86599,058,460.092,347,660,761.27576,467,262.581,305,775,087.15 13,229,182.47344,412,607.706,330,310.23157,608,450.4030,342,405.89248,147,527.91626,369,161.172,055,943,673.16-27,310,701.08291,717,088.11 384,055,806.193,386,790.8879,351.74 3,900,370.30106,580,000.00 150,000,000.00 349,564,640.311,488,793,359.49462,367,869.951,008,707,928.421,353,826,374.97-1,476,797,896.36-78,232,712.02-1,000,318,299.69-1,151,965,798.24 1,018,427,800.001,016,927,800.0026,660,000.00 1,500,000.00 26,660,000.00 1,281,560,000.00925,000,000.001,477,828,869.781,328,405,230.00298,800,000.00298,800,000.00398,400,000.00398,400,000.00159,228,659.774,408,335,374.4513,145,890.22268,040,219.112,758,016,459.776,649,063,174.451,916,034,760.001,994,845,449.111,301,120,000.001,192,700,000.00397,990,869.78298,500,000.00250,949,814.42219,294,179.60154,864,069.34153,925,860.5211,582,725.92 2,309,954.54 2,500,000.004,823,627,393.182,005,000.002,005,500.001,554,569,814.426,235,621,572.78554,859,939.12454,431,360.521,203,446,645.35413,441,601.671,361,174,820.881,540,414,088.594,722,144.86173,868,476.551,065,783,923.781,239,652,400.3381,010.30-366,721.2211.23447,275,423.25164,723,353.46611,998,776.71307,979,198.87652,206,888.08611,998,776.71413,577,035.70919,977,975.581,065,783,923.78第 28 页 共 54 页