发布时间 : 星期五 文章PPP项目融资方案- 案例更新完毕开始阅读
2、融资实施方案
本项目建设总投资万元，项目资金本占总投资的%，约 亿元，其中：由产业建设投资作为政府股东代表按照10%的股权比例出资 万元，中标的社会资本按照 90%的股权比例出资万元。项目债务资金占总投资的 %，约为亿元。
项目公司注册资本金为1000万元，其中 集团出资金额为900万，占股90%；政府方代表金额为100万，占股10%。
集团发起成立集合信托计划，总规模万，以 集团作为劣后级，金融机构作为优先级，双方按1:4比例出资资本金，即 集团出资万元，金融机构出资万元，并且信托计划受让 集团在项目公司中的部分股权。
3、融资交易结构 金融机构出资万 元 （优先级） 80% 提供差额补足 和远期回购 20% 集团出资万元 （劣后级） 集合信托计划 集团出资900 万元（注册资本金） （万元） 占股90% SPV项目公司 （万元） 占股10% 政府代表出资万元 政府代表出资100万 （注册资本金）
资本金
（三）资本金融资要素
占比20%
1、模式：集合信托计划
2、规模：约万元，其中金融机构认购万元， 集团认购万元； 3期限：信托计划期限为3+5年； 4、资本金融资成本： 5、投资方式：股权+资本公积
6、资金用途：工业园区智慧园区建设（一期）PPP项目建设； 7、担保措施： 集团为金融机构提供差额补足和远期回购； 8、还款来源：政府付费+可行性缺口补助； （四）项目贷融资要素 1、模式：银行贷款
2、规模：万元
3、期限：3+12年（其中项目建设期为3年，回购期为12年）； 4、项目贷成本：暂定基准利率上浮20%-30%（%%，由于当前资本市场利率波动较大，实际利率以银行批复为准）；
5、投资方式：以债权形式投入到项目公司； 6、担保措施：以项目收益权抵押担保；
7、资金用途：工业园区智慧园区建设（一期）PPP项目建设； 8、还款来源及方式：主要以政府付费为还款来源，确保项目政府付费获得的收入能全额覆盖贷款本息。还款来源中涉及政府支付部分，应纳入同级政府财政预算。根据项目合同约定的投资回报情况合理确定还款方式，采用按月或者按季付息；项目建成后，至少每年偿还本金一次，利随本清；
四、投融资结构图表
出资额 资金类型 （万元） 资本金 （含注册资本金） 项目贷款 项目总投资 69744 拟定出资 比例 10% 拟定出资金额 资金来源方式 （万元） 自由资金 信托 结构化资金 银行贷款 - 拟定出资主体 /融资主体 产业建设投资 金融机构 集团 项目公司 - 90% - - - - 五、资金投入及还款计划
（一）资金投入计划 1、编制说明
因该项目工程实行工程量清单单价报价，投标时社会投资人按市财政投资评审中心审定的招标工程量清单进行报价，因此项目实施总投资暂按照文件总投资数据进行编制。即假定该项目总投资为万元，项目建设期分三年，按照第一年%、第二年%、第三年%的投资比例进行分年度建设； 2、投入计划
为保证项目建设顺利完成，我公司根据项目建设的施工进度安排(建设期 36 个月）和材料采购计划以及本工程的实际情况制定了详细的资金使用计划，并在此基础上编制了月度、季度、年度投资计划，保证资金安排既能满足工程建设的正常需要，同