发布时间 : 星期四 文章集团公司财务规划与资本运作方案（全套）更新完毕开始阅读
1、第一阶段财务目标
（1） 经营规模
2006 年主营业务收入突破 420 亿元，年均增长率
不低于 17％，进入中国 500 强企业前 50 位；总资产规 模突破 150 亿元，年均增长率为 5％；
（2） 盈利能力
在保证以上收入实现的前提下，2006 年利润总额 突破 2.7 亿元，销售利润率达到 0.64％；3 年平均增长 率为 57％，3 年平均销售利润率达到 0.48％；
（3） 净资产规模及投资收益能力
在实现上述目标的前提下，实现 2006 年净资产规 模达到 45 亿元，净资产收益率达到 6％；3 年平均净资 产收益率达到 4.6％；
（4） 财务风险及经营风险
公司整体资产负债率逐年降低，2006 年降低到 70
％；整体的资产周转率逐年降低，2006 年降低到 35.7
％；
（5） 主营收入结构
2006 年铁路专供市场的业务收入比重下降为 47
％，社会市场的业务收入比重上升为 53％；商贸、物流 业务收入比例保持在 97％，是公司的核心业务。
表 1：2004 年－2006 年 集团公司整体财务目标
金额单位：亿元
2003 年 主营业务收入 增长率 资产总额 增长率 盈利能力 利润总额 增长率 销售利润率 投资收益 净资产总额 增长率 净资产收益率 第一阶段 2004 年 2005 年 2006 年 3 年平均 300 14 350 17 420 20 357 17 263 经营规模 130 135 4 140 4 150 7 142 5 0.7 1.0 43 1.6 60 36 204.4 2.7 69 0.64 45 256.070.035.747.396.5 1．8 57 0.48 37 224.674.042.2 0.27 0.33 0.4630 25 202.880.8 3.3 辅助指标 收入结构 资产负债率 资产周转率 铁路专供市场 收入 77.845.0 74.3 40.0 51.4 97.764.8 57.7 98商贸、物流板块 98.2业务收入
表 2：2004 年－2006 年 集团公司各业务板块经营目标
金额单位：亿元
2004 年 2005 年 2006 年 商贸板块收入 商贸板块利润总额 销售利润率 物流板块收入 物流板块利润 物流板块利润率 进出口收入 进出口利润 进出口利润率 房地产收入 房地产利润 房地产利润率 284.0 326.0 384.4 1.5 0.4 0.9 0.3 1.2 0.4 10.0 16.0 25.0 1.0 4.0 0.4 4.2 0.7 4.6 6.0 8.0 10.8 0.1 0.8 0.1 0.9 - 0.1 0.8 - -0.2 2.3 0.3 13.9 -0.2