发布时间 : 星期一 文章应付应收更新完毕开始阅读
目录 需要说明的是，在用户界面中，参数“TRANSREG”置空，才会出现上面的交易类型选择界面，否则直接进入指定类型的交易录入。
然后，进入付款收款录入界面。系统提供了“基本”这个卡片来设置相关信息，录入地点、商业伙伴、控制科目、银行、货币等，在左侧屏幕中“未结账项”栏选择需要进行收付款的账项，单击右下角的“新建”按钮，则系统自动分配收付款的编码。
? 银行：指定收付款的银行。
? 商业伙伴金额：指实际收到或者支付的金额。
? 银行货币金额：指转化为银行的金额，商业伙伴金额和银行的金额有可能是不同的。 ? 货币：引用商业伙伴的币种而不是引用银行的币种。 ? 现金流动代码：和现金流量表相关的字段。
Page 25 of 85 Page 25
目录
根据“付款类型”中的设置可以看出，系统允许最多可以过四次账。一般来说，应收应付账款只需要一步，而应收应付票据需要两步。 ? 举例：
下面用两个例子来分别说明银行收付款和票据收付款的区别。
首先，通过“应付应收会计/开票/客户发票”的路径，建立两笔类似的客户发票SIHCAI0000025和SIHCAI0000026并审核，以便分别通过银行和票据进行收款。
点击菜单“向下挖掘/会计凭证”可以查看日记账。
借：应收账款 2200 贷：主营业务收入 2200
Page 26 of 85 Page 26
目录 第一种情况：银行收款。 1．银行收款。
通过“应付应收会计/付款/付款收款录入”的路径并选择“银行收款”的类型进入录入界面。如下图所示，对发票SIHCAI0000025进行收款。
2．存款。
通过“应付应收会计/存款/手动存款创建”的路径进入存款界面。如下图所示，“付款类型”字段选择“BKREC”，对刚才银行收到的款项进行存款并执行审核操作。
点击菜单“向下挖掘/会计凭证”可以查看日记账。
Page 27 of 85 Page 27
目录
借：银行存款 2200 贷：应收账款 2200 第二种情况：票据收款。 1．票据收款。
通过“应付应收会计/付款/付款收款录入”的路径并选择“票据收款”的类型进入录入界面。如下图所示，对发票SIHCAI0000026进行收款。特别的，票据收款录入界面的“到期日”字段用来录入票据到期的日期。另外，票据收款需要执行审核操作以生成一笔新的日记账。
点击“向下挖掘/会计凭证”菜单可以查看日记账。
Page 28 of 85 Page 28