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协助成本控制主管做好酒店的食品及饮品和其它物品的成本控制，监督各种物品、食品、饮品的入库、领用及存放。 工作职责：
1.负责审核每日（收货记录汇总表）及收货单据，然后转送应付款。
2.审核每日领货单，按照出库货物的性质分类入帐，并根据各部门的每日领货数量按酒店指定的统一核算口径，记入各部门费用中。
3.审核每日各厨房转流直拨单，编制（转流直拨收货汇总表）及库房报损单。 4.审核各部门调拨单，及时入帐。
5.按照酒店的有关规定审核高级职员和有关人员的工作餐和宴请签单，其费用记入各部门，并按内部员工签署的帐单分类作凭证，上交财务部经理审核批准入帐，对不符合酒店制度的签单，退交收款转应收款计入其个人帐户。
6.按“永续盘存制”在每月结帐期末对库存物品、食品等进行盘点。食品、饮品每月盘点一次。做到帐物相符，帐卡相符。采取“以存挤销”的方法，每月月末到厨房、酒吧、海鲜池进行盘点，计算出每月的食品饮品的消耗，保证成本真实准确。
7.负责编制酒店各部门和仓库“盘存表”、“进货汇总明细表”和“发货汇总明细表”，做好资料存档。 8.为了减少库存积压，配合库房每月汇总库存物资积压表。并配合使用部门,尽量利用库存积压物资以减低 成本。
9.与采购部、厨房共同对市场进行定期调查，及时统计好各项食品的价格数据。 10.完成上级交办的其他工作。
6、职务名称：资产会计 FC—D—006 直接上级：成本主管
工作概述：登记、检查酒店各门使用中的固定资产、低值易耗品、零星用品、办公用品等，做好资产的报损，盘点等工作。负责酒店所有低值易耗品、固定资产的管理工作。 工作职责：
1． 负责掌握酒店全部资产帐务和增、减变化情况，贯彻资产管理制度。 认真办理各种物资的领用、调拨、报
损、赔偿、借入、借出、租用等登记手续，以及催收归还工作，做到手续清楚，帐务处理及时。
2． 负责记好各类资产保管备查帐，每月与保管员核对库存；每月末向资产使用部门提供当月增减变动的财
产；每季与部门资产管理员核对使用部门实物帐薄或部门财产明细表。通过盘点，核对帐实，发现问题及时纠正，做到帐帐相符，帐实相符。
3． 负责指导和协助部门资产管理人员搞好帐务和实物帐的管理工作，发现帐实不符，要及时查明原因提出意
见进行调整和处理。
4． 保管好资产帐簿（财产帐不用每年更换帐页，可连续使用）凭证、报表等档案资料分期装订备查。资产帐
单不可遗失，不能私自销毁或涂改，逾期需要销毁应报经理批准。
5． 财务仓库电脑帐要设置资产备查帐,反映各部门从总仓领出的低值易耗品(注会计部设‖低值易耗品‖总帐反映,
采用一次性摊销;领出后同时转入仓库资产备查帐,主要用途是跟踪实物的走向。
6． 各部门要建立资产责任人和资产管理员，各使用部门要设置资产保管帐，按使用部门、班组设置明细帐
（反映品种、规格、数量、价格、金额），资产会计要定期检查，保证仓库资产备查帐、部门实物保管帐的帐帐相符、帐实相符。
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7． 要熟悉财产使用、保管时间，数量和规格，对闲置的财产要提出处意见，防止积压。对储备不足的物资及
时提出请购，以确保经营的需要。 8． 做好对各部资产管理员的培训工作。 9．.完成上级交办的其他工作。
7、职务名称：总出纳 FC—D—007 直接上级：财务经理 工作概述：
负责酒店的各种钱款、票据的清点，并送交银行，办理银行付款手续，按照财务规定办理现金报销手续。 工作职责：
1.认真清点各部门交来的各种款项，做到有问题当时问清处理。
每天上午与指定的专人（一般为财务审计）将前一天放入保险柜中的现金取出，并核对缴款袋与投袋记录簿是否相符。将现金缴款袋逐一打开，核对内装现金数额、信用卡金额与现金袋上记录金额是否一致，与投袋记录上数字是否一致，经核对无误后，在投款记录表上总出纳处签字。 2.清点已开出的正式收据、订金收据等票据是否与收入报告一致。 3.所有收入的人民币，要通过验钞机识别其真假。
4.坚持在窗口办理一切报销业务，非本岗位人员一律不得进入总出纳办公室。
5.按财务规定做好报销的日常工作，并按财务工作程序做好每天现金盘点，核对帐目补充备用金。编制总出纳库存现金、银行存款日报，每日上报财务总监。
6.审核支票，并将正确无误的支票及时送存银行，编制收入支票一览表。
7.做好收据的管理，从仓库领到收据后，会计主管要统一登记编号，酒店各部门领用时，经手人必须签字。所有收据的存根统一保存在总出纳，总出纳使用的收据必须加盖财务专用章，收据按业务类型要求分类开具，收据定期会计签字核销。
8.做好档案保管工作将所有的单证装订成册、编号，建立封面，存入档案库。
9.做好现金安全保管，离开办公室必须将现金全部锁入保险柜。到银行取现金或存入现金都必须二人同往，保卫部人员必须陪同前往。下班时要关闭电源，关好门窗，防火、防盗。
10.存放备用金现金不得超过银行规定的限额，因特殊原因滞留超额现金时，必须经部门领导和保安部同意，并采取保安措施。
11.负责酒店付款，并审核原始凭证，遵守国家有关财务规定和酒店费用报销付款程序，按财务部报销时间规定，及时准确支付各种应付款项。
审核付款（费用报销）申请单，该单必须写清付款申请人、申请付款详细内容、付款金额及付款方式，并有财务负责人、常务副总、总经理签字及执行董事长签字认可。
12.负责办理酒店信汇、电汇等银行付款凭证，做好支票保管登记、签发、付款、审核入帐。 13.负责将现金支票及汇款单全部送交银行。
14.支付后的原始凭证要盖上“现金付讫”或“转帐付讫”戳记。
15.设置“现金日记帐”和“银行存款日记帐”由出纳员根据已经审核后收、付款凭证，按照业务发生先后顺序登记入帐，并每天结出余额，分别与库存现金和银行对帐单核对。
16.核对库存现金，银行存款和信用卡的收付情况，将办理现金和银行存款报销或付款手续后的原始凭证登记日记账，并整理清楚后及时移交总帐会计入帐。
17.检查结算票据上的签章要求所有签章必须与预留银行印鉴相符。
18.签发的付款凭证与登记的日记帐核对，并查看付款凭证是否有漏签、错签、丢失现象，如有问题及时解决。
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19.做好空白支票的保管，发放支票（现金除外）要求领取支票人在票根及登记本上签字。支票登记本会计主管定期核对使用情况及做废记录。
20.负责登记入帐和结帐工作。每月初，将上月银行日记帐和银行对帐单逐笔核对，编制银行余额调节表。 每月结帐后编制未达帐一览表，查清某些帐款银行已付而我方未入帐的原因，或是支票已开出而银行未出帐的原因，将该表及说明送交总帐会计及财务总监查阅。
8、职务名称：信贷领班 FC—D—008 直接上级：财务经理 工作概述：
严格执行酒店的信贷政策及财务收款程序规定，建立酒店应收帐户的付款信用等级、挂帐标准及限额资料；调查客户的财务情况，与客户及客户联系人保持良好的关系；监督控制应收帐款余额情况，使之保持在合理水平，主要负责挂帐协议客户的应收帐款的回收，努力减少呆帐坏帐的发生；定期向财务总监、公司领导提交收款分析报告。 工作职责：
1、严格执行酒店的财务信贷政策及财务的收款程序规定，严格监督已经批准生效的信贷 协议的执行
2、负责妥善安全保管客户与酒店所签的挂帐协议复印文件，配合营业部、销售部做好协议价格的更新统计。 3、日常应收业务：
3.1 每日与财务稽核平账，保证所有挂账单、账单齐全，金额无差异。
3.11财务稽核于每日上午下班前将前日已审挂账报表及原始单证移交给应收领班。
3.12应收领班核对原始账单份数和检查原始账单加总金额是否与报表总额一致,确认后与财务稽核签字交接。 3.13应收领班审核挂账的合理性，准确性，检查是否有宾客有效签名，核对原始单证是否齐备，并就上述问题
不完整性追查直接操作人员，协助其采取补救、改正措施。
3.2负责对挂帐消费客户进行分类统计，适用一户一档案，做好每日前台转来客户消费帐单的更新，及时清理
已付款的账单，整理保留未付款的账单，做好收款前的准备工作。记帐时注意审核检查、防止串户、错记现象发生。
3.3将临时挂账账单及时送出，进行收款，月终打印当月发生的协议单位挂账汇总清单和明细账核对无误后制作对账单，邮寄或上门送至各个客户对账并催收。
3.4负责检查和监督会议、团队及其他预付定金的到账及结账。
3.5当日收回的欠款经总出纳复核并开具内部收据后，必须当日在前台西软应收系统中核减，每月必须与总帐
核对，以保证总帐工作完成，确保前台应收帐同会计部总帐相符。
3.6每月30日将酒店管理人员私人消费帐转入会计总帐，总帐主管审核后即开具内部转帐收据，信货凭收据联核减前台应收，总帐将收据与私人消费帐单转总出纳签收。
3.7负责每月30日上报销售部部门及个人业绩统计表，同时与销售部专职销售员核对确认。 3.8审核应收帐款日报编制，适时反映欠款及回收情况，并和欠款客户帐单欠款余额一致。
4、严格执行财务部发票管理规定，特别对会议消费发票的开具应严格落实，跟踪会议欠款的回笼，每月上报会议消费、开具发票及收款情况报告，以便销售业绩考核。
负责检查落实每次会议消费、其他挂帐消费帐务的有效签单人手续是否签字完整，所有各银点消费是否全部转入前台会务组主帐单，并和销售部做和金额核对，要求客户在离店前必须办理帐务手续；如确认手续不完整，不及时反馈，则应承担相应责任。
5、每周六向财务总监、公司领导提交收款分析报告，同时反映收款中客户提出的问题与难点，以便及时处理，同时和销售部、营业部做好信息反馈。
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每月5日向财务总监提交客户上月帐龄分析报告。在每月召开一次信贷会议时向总经理及各有关部门汇报应收款回收情况，并将疑难问题提交信贷会议讨论，提出解决问题的处理办法。
6、对于故意拖欠与帐务问题及时解决并上报，避免形成呆帐和坏帐。对信益不良及黑名单客户及时反馈营业部门并上报处理，超过两个月以上仍未收回的挂账，应报告财务总监，并通知销售部协调催收；对挂账金额大，账龄长，资金回收慢的账户，应经常核对账目及上门催收，发送等级不同的催收函，要求客户办理帐款确认手续；对信用极差的账户，应报告财务总监，经同意后停止挂账，并严密监控该账户，直至结清欠款为止，在必要时通过法律途径追讨。
7、 查核总台住店宾客消费明细余额表，发现累计消费金额超过限额应及时通知前厅部主管、领班催收，及时
提醒客人尽快办理部分结账手续。
重点检查前台已离店的未退款项，定期清理上报，防止收银利用转帐做弊。 8、查核酒店经理级以上人员担保欠款的回收情况，做好统计、及时报告上级。 9、做好每周、每月的工作计划，做好每月的工作总结。 10、负责对办公环境每日进行整理、整顿，创造良好的工作环境。 11、严格执行酒店的财务保密制度及安全消防规定。 12、完成上级交办的其他工作。
9、职务名称：日审（收入核数员） FC—H—009 直接上级：信贷领班 工作概述：
进一步稽核各营业点所有帐单、消费资料、报表，现金、信用卡投款情况等，保证酒店每日收入的真实性、准确性。 工作职责：
一、 公共部分审核 以下适用各营业点
1． 负责收集酒店各营业点收款员班结表、明细帐单和其他原始凭证，检查其内容是否完整、填写是否准确，
有无涂改痕迹。
2． 检查核对酒店各营业点的发票、金额、合计数额，审核发票的开具是否正常，是否经过部门有效签字人审
核，做营业点每日发票开具控制汇总表，与总帐会计做好交接。
3． 负责对挂帐公司、团队消费帐单进行审核，核对应收挂帐款，审核挂帐的有效签名，做当日挂帐明细表，
无误则分类整理挂帐单资料后交信贷领班核对。
4． 根据前一天的赔偿情况作出“赔偿日报表”对相关赔偿分开各部门、客人与员工，分开统计，并注明是否
折扣及折扣率，与资产会计做好交接。
5． 核对代金券使用情况，对酒店推出的优惠券进行审核是否正常发放；优惠券结帐需贵宾、客人签名、部门
主管以上人员在帐单上签名核实。
6． 审核高值餐及宴请接待，查看签字手续是否正常。补签字手续应第二天及时办理，并单独做表统计。 7． 核对酒水单与电脑中输入的总数是否一致；根据吧台手工做的酒水、香烟销售日报，核对与电脑报表是否
一致，与成本会计做好交接。
8．每天上午与总出纳核对各营业点交来的各种款项，经核对无误后，在投款记录表上签字确认,做到有问题当时问清处理.
9．负责对审计工作中发现的问题进行汇总整理，填写稽核工作日志，每天向上级汇报。
10．稽核人员应承担因失职造成的漏帐、错帐责任；提供部门的数据真实、准确并经过主管核对，并做好数据
安全管理。
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