发布时间 : 星期一 文章KIS专业版V10.0上机操作练习题-辉煌完整版更新完毕开始阅读
科目代码 1002.01 1002.02 1002.03 1221 1122 1123 1402 1403 1409 2202 2203 2221.01 科目姓名 建行 中行 招行 其他应收款 应收账款 预付账款 在途物资 原材料 自制半成品 应付账款 预收账款 应交增值税 外币核算 期末调汇 核算项目 备注 所有币别 是 部门/职员 往来单位 往来单位 往来单位 往来单位 部门 部门 部门 部门 部门 职员 往来业务核算 往来业务核算 所有币别 所有币别 所有币别 所有币别 2222.01.01 进项税 2223.01.02 销项税 2501.01 5001.01 5101.01 6602 6602.01 6602.02 6602.03 6602.04 6602.05 6602.06
科目余额表（年初的期初余额） 科目 建行 基本生产成本 折旧费 管理费用 公司经营费 办公费 工资和福利 折旧费 维修费 劳动保险费 本期累计 借方发生本期累计 贷方发生方 向 期初余额 本年损益 实际发生 5
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额 现金(1001) 银行存款(1002) 建行(1002.01) 中行(1002.02) 应收账款(1122) 长城公司 天达公司 预付账款(1123) 长城公司 天达公司 其他应收款(1221) 办公室/张健 采购部/赵立 原材料(1403) 库存商品(1405) 长期待摊费用(1801) 报刊杂志费(1801.01) 固定资产(1601) 累计折旧(1602) 短期借款(2001) 应付账款(2202) 华硕 预收账款(2203) 华硕 应交税金(2221) 应交增值税(2221.01) 进项税额(2221.01.01) 销项税额(2221.01.02) 6
额 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 贷 贷 贷 贷 贷 贷 借 贷 1000 1000 12000 70940 70940 930 930
5000 930 930
长期借款（2501） 建行（2501.01） 实收资本(4001) 利润利润(4104) 主营业务收入(6001) 主营业务成本(6401) 管理费用(6602) 公司经费(6602.01) 办公费(6602.02) 工资及福利(6602.03) 折旧费(6602.04) 维修费(6602.05) 劳动保险费(6602.06) 合 计 贷 贷 贷 贷 贷 借 借 借 借 借 借 借 借
注：往来业务日期统一记录为2008年12月31日。 数量初始化数据
科目代码 1409 外币初始化数据
科目代码 1002.03 科目名称 招行 原币 12000 金额 83760 科目名称 自制半成品 单位 件 数量 1200 金额 注：科目试算平衡后，差异数据在短期借款科目上调整。
应收应付初始化数据 应收账款 分代名 币原币 本位币 预收账款 本原币 位币 原币 期初余额 本位币 业务发生时间 收款期限 部门 业务类 码 称 别 员 李应
002 天RMB 2008-12-31 2009-2-1 销7
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收 达公司 天应收 002 达公司 天应收 002 达公司 华应付 002 硕公司 华应付 002 硕公司 华应付 002 硕公司
固定资产初始数据
2008年11月5日购入的机床生产线2套，11月30日入账，固定资产编码SC001及SC002，原值合计740，000元，预计使用5年，采用平均年限法计提折旧，预计净残值20000元，生产科使用。 固定资产明细 资产编码 8
售部 娜 销USD 2000 13960 2000 13960 2008-12-31 2009-2-1 售部 李娜 销HKD 1000 930 -1000 -930 2008-12-31 2009-2-1 售部 李娜 采RMB 50000 50000 50000 50000 2008-12-31 2009-2-1 购部 赵立 采USD 3000 20940 3000 20940 2008-12-31 2009-2-1 购部 赵立 采HKD 1000 930 -1000 -930 2008-12-31 2009-2-1 购部 赵立 SC001 SC002