发布时间 : 星期五 文章用友U8+V12.0财务及供应链操作手册 - 图文更新完毕开始阅读
(二)应收单据处理:
1、应收单据录入:单据录入是本系统处理的起点,在与销售系统合成交乏时,则销售发票及代垫费用产生的应收单据不在应收系统中录入,由销售系统传递。除此之外的与销售产品无直接关系的应收单在此录入。 【操作流程】
点击【应收单据录入】,点击〖确定〗按钮,如需做冲红单据,圈红处选择“红单”。
【操作流程】
1. 点击【应收单据录入】,点击〖增加〗按钮,则可新增应收单据。
2. 依照栏目说明,输入各个项目,输入后,点击〖保存〗按钮将其保存。
3. 用户可点击〖审核〗按钮,对当前单据进行审核。若录入的单据错误,则点击 〖弃审〗按钮进行弃审,并点击 〖修改〗按钮进行修改,也可点击 〖删除〗按钮进行删除。 4. 审核完成后,系统提示您是否制单,您可选择立即制单,也可选择在制单处理中统一进行制单。选择立即制单,则系统弹出凭证卡片,您可进行修改并保存。
5. 【应收单据录入】中上下翻页查找的单据为本系统录入的应收单、发票,包括已审核、未审核单据。已作过后续处理如核销、转账、汇兑损益、坏账处理的单据则需要到【单据查询】中进行查询。
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2、应收单据的审核:
本节点主要提供用户批量审核。系统提供用户手工审核、自动批审核的功能。在【应收单据审核】界面中显示的单据可包括所有已审核、未审核的应收单据,包括从销售管理系统传入的单据。作过后续处理如核销、制单、转账等处理的单据在【应收单据审核】中不能显示。对这些单据的查询,您可在【单据查询】中进行。
在应收单据审核列表界面,用户也可在此进行应收单的增加、修改、删除等操作。 (三)收款单处理:
1、收款单录入与核销:录入收款单,完毕进行“审核”,生成收款凭证; (如图1)
出现提示“是否制单“,(可以点击是,即对本票业务生成凭证,选择否,可以在后面的“生成凭证”成批制单)(如图2:)
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点击“核销“后,进入以下界面选择核销条件后,点击“确定”:(如图3:)
进入如下界面后先选择“分摊”,如果有折扣发生在本次折扣出录入金额,点击“保存”按钮。(如图4)
选择“核销”制单处理(如图5:)
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选择凭证类别(转帐凭证),选择单据、制单,生成核销凭证(如图6)
2、收款单的审核:
主要完成收付款单的自动审核、批量审核功能。在【收款单据审核】界面中显示的单据包括全部已审核、未审核的收款单据。作余额=0的单据在【收款单据审核】中不能显示。对这些单据的查询,您可在【单据查询】中进行。
在收款单据审核列表界面,用户也可在此进行收款单、付款单的增加、修改、删除等操作。
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