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库车城市建设投资（集团）有限公司制度汇编
序号 9 姓名 张苍林 岗位 主任 职责 1、受董事长或总经理的直接领导，认真完成董事长或总经理安排、布臵的各项工作，并对董事长或总经理负责；2、负责组织财务部的工作，协调好公司内外部财务关系，合理避税，节约利用资金，保证资金最大利用效果，努力提高经济效益；3、制定成本计划和利润计划，确定最优利润指标及其实施方案，督促并检查有关部门的执行情况；4、负责编制资金预算及资金筹措计划，并根据预算各筹资计划，确定具体的融资种类、规模及方式，保证生产经营对资金的需要；5、参与审查公司采购合同及对外一切合同，根据公司营销状况和策略，对客户财务状况和商业信用进行调查和评价，为公司制定信用和赊销政策提供依据，并对实施商业信用的客户进行跟踪调查；6、组织清理和催收欠款，处理呆账、坏账；7、收集国家出台的有关财政、税收、金融、产业政策等客观经济政策方面的信息，研究它们可能对公司的财务环境、财务运行等公司理财产生的影响，并提出相应对策；8、掌握资金的使用和结存情况，加强资金管理，做到收支有计划，开支有标准，使用有分析，搞好资金平衡；9、根据?会计基础工作规定?有权考核并监督单位财经纪律的执行民政部和各项资金的使用情况，并将审核意见报董事长或总经理；10、严守单位商业秘密，除法律规定和单位董事长同意外，不能私自向外界提供或泄露单位的会计信息。 任期内，工作如出现重大差错并给单位造成损失者，由公司给予相应经济处罚及辞退。 1、配合主任完成各项工作；2、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务；3、严格执行现金库存限额制度，做好银行存款和库存现金借贷，达到日清月结，严禁以白条抵库；4、保管好财务印鉴、现金、空白支票、有价证券、空白收据等。做好银行存款的收支和对账工作，随时掌握银行存款余额，严禁开具空头支票，保证账证相符，账款相符；5、认真审核原始凭证，做好各种票据的发放和回收工作；6、按时做好工资、资金等费用发放、各项当月的扣缴等工作；7、协助会计做好财务工作及领导交办的其它工作。 10 汪玲 副主任
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11 董彩云 会计 会计 12 蒋艳 1、根据?会计法?及国家有关财经法规的规定，正确设臵会计科目，建立、健全会计账簿；2、认真审核原始凭证，并对原始凭证的合理性、合规性负责；3、严格成本、费用报批手续，坚持“一支笔”的原则，实行会计先审核，老总后审批的工作程序，呈老总审批时，票据必须由 财务人员来传递，严禁票据由非财务人员传递；4、正确核算收入、成本、费用，并正确执行 收入、费用、成本配比的原则，按照税法及有关政策，办理纳税有关事宜；5、正确核算固定资产的增减及报废，定期清查固定资产，做到账账相符，账实相符，保证公司固定资产的完整性；6、每月负责全公司员工工资的造册工作，并按规定程序审批后，方可发放；7、及时填制会计凭证并编制负责财务报表，准确反映公司的成本费用情况和盈亏情况，次月5日前，必须报送各类财务报表（含明细表及情况说明书）；8、定期、不定期检查出纳的库存现金，发现问题，及时纠正并上报董事长；9、负责检查指导市场部会计核算的工作，于每月月末汇总会计报表，并将汇总结果直接呈报董事长；10、为明确职责，原则上会计不得代收现金款业务，每月终了，会计、出纳必须核对现金账和银行账，核对完毕后，双方在账本上相互加盖私章，以示验正；11、对不合规的原始票据，会计有权拒绝办理；12、严守单位商业秘密，除董事长同意或法律规定以外，不能私自向外界提供或泄露单位的会计信息；13、任职期内，如违反上述条款之一者，由财务部视具体情况进行处罚，罚款最低金额不低于50元，情节严重的，除罚款外，给予辞退，并追究相关法律责任。 1、在本科室负责人的领导下，认真正确记好各种总账、明细账（库存材料、固定资产等）；2、在本科室负责人的安排下，定期和库管账目进行核对，出现差错负责查对，做到账账相符、账实相符、账证相符；3、负责按月及时向各级主管部门报送统计材料、会计报表等；4、完成本科室负责人交办的其它工作。 13 张艳 记账、统计
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14 陆丽霞 主任 1、 在总经理领导下，负责企管部的全面工作； 2、 在总经理领导下，组织拟定公司发展规划、目标和战略、策略， 组织公司日常管理工作活动；3、 监督、检查各部室工作计划和公司规章制度的落实情况； 4、 负责公司各项管理制度的预审编制、修订、更新，并报总经理 审议； 5、 负责建立健全公司的绩效考核体系，审核公司员工的薪酬分配 方案与发放审核；6、 负责公司人力资源管理和人员学习培训工作； 7、 负责公司企业文化建设，营造良好的企业形象； 8、 贯彻落实本部室岗位职责，密切各部门的工作关系，加强协调 配合，做好衔接协调工作； 9、 负责完成领导交办的临时工作过任务。 1、负责党建工作；2、配合主任做好日常安全检查和企业管理工作；3、负责企业管理档案管理工作；4、负责日常文件报送、整理工；5、领导交办的其它工作。 15 16 褚江宏 张永亮 科员 主任 1、对工程项目建设负总责，主持项目办的工作，负责项目办工作的整体计划安排；2、负责总体目标的贯彻落实；3、审批项目资金使用总计划及年度使用计划；4、负责审批项目办行政管理费用的支出；5、负责组织项目建设过程中的质量、安全和技术管理；6、负责工程变更及项目费用索赔；7、负责组织办理项目计量支付及竣工结算；8、负责组织项目交、竣工验收；9、负责协调参建各方关系和地方关系；10、负责组织完成项目的其他工作。 17 曾婷婷 科员
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18 陈静 亚合甫江.扎 主任 副主任 档案资料员 19 克尔 20 1、根据公司下达的监本建设工程计划，制定工程实施计划；2、根据工程设计文件，负责工程施工招标和建立招标工作；3、负责施工图纸的审核、施工方案的审查、设计变更，进度款审查（建议），设备、材料工程量核定，经济签证工作，审批开工方案；4、负责组织好工程调度会议，每周组织召开一次监理、施工单位参加的调度会议；5、负责工程项目的合同、质量、进度、安全、文明施工、工程款支付的控制和管理，审查施工单位技术资料；6、负责督促检查监理单位及施工单位合同执行情况；7、负责处理施工中出现的有关技术问题，组织好竣工验收及移交工作；8、完成领导交办的其它工作。 1、严格遵守公司的各项规章制度热爱本职工作，了解工程技术档案管理的相关知识，具备一定的档案管理能力；2、掌握工程技术档案管理的各项规章制度及政策，实事求是、认真细致地做好成绩录入及相关工作；3、具备计算机操作能力，具备办公软件操作及文件资料的上传和下载能力；4、做好各类档案图纸的接收、分类、编号、排架、保管、鉴别、销毁、统计编制、查阅等工作；5、负责本部门文件材料的收集、整理立卷和归档移交工作，没有主管领导的同意和批示，任何单位和个人不得借阅档案和资料；7、积极配合、支持部门内其它工作；8、完成领导交办的其它工作。 1、负责公司工程项目的技术组织设计和监督工作；2、认真贯彻执行各类国家统一施工标准，随时检查施工各类标准的执行情况，确保安全生产、施工质量达到规范要求；3、深入现场，为施工服务，及时解决施工过程中出现的难题；4、监督检查原材料质量，确保原材料符合质量要求，纠正施工操作及施工管理，确保工程安全；5、对施工单位报送的项目工程量进行核定；6、工程竣工资料的整理，无丢页、漏页、符合技术规范，报出及时；7、负责工程的技术管理工作，对工作中出现的失误承担责任；8、完成领导交办的其它工作。 韦何舢 21 付明鲁 22 王铁军 工程技术员
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