发布时间 : 星期六 文章建设银行关于国库集中支付系统更新完毕开始阅读
②电子信息加密>
A．把已存有qs09222007××××01．txt、tk09222007×××× 01．txt信息的U盘链接到电脑主机。 B．退款：打开“人行Lotus Notes”，在发件箱中点击新建进入 数据文件界面。
文件类型：退款（确定）
接收机构名称：国库局（点击前方口）
附件名称：单击『』后，点击工作台下方的“引入附件” 进入U盘双击tk09222007××××01. txt文件 回到数据文件界面，点击“引入附件”右边的“加密” 退款电子信息文件加密完成回到支付信息联网系统一机构业务 操作员界面
C．清算：打开“人行Lotus Notes”，在发件箱中点击新建 进人数据文件界面。
文件粪型：清算（确定）
接收机构名称：国库局（点击前方口）
附件名称：单击『』后，点击工作台下方的“引入附件”
进入U盘双击qs09222007××××01. txt文件回到数据文件界面，点击“引入附件”右边的“加密”
退款电子信息文件加密完成回到支付信息联网系统一机构业务 操作员界面
③数据核对及凭证打印>
A．退款电子数据汇总金额与退款纸制数据汇总金额核对，审 核无误后打印授权支付申请退款凭证（一式两联），并签字、加盖 印章，将第一联送相关记账人员。
★注8：第二联转送机构业务部。
B．划款电子数据汇总金额与划款纸制数据汇总金额核对，审 核无误后打印授权支付申请划款凭证（一式两联），加盖印章。 ④发送电子信息及检查信息回执>
A．双击发件箱内的退款信息，单击“发送”，发送成功后点 击确认，并重新回到发件箱界面。
B．双击发件箱内的清算信息，单击“发送”，发送成功后点 击确认，并重新回到发件箱界面，并关闭此界面进入收件箱，等待 查看回执。
注：有时中国人民银行国库局会通过邮箱方式发送一些文件和 通知，所以一旦出现此情况需拆离打印报送机构业务部。 (8)填写登记簿报送纸制凭证>>
将划款凭证和退款凭证的日期、凭证编号、金额填写到登记簿 上，接收时让接收人签字或盖人名章。
(9)与人民银行清算时账务处理>>
①当发生应收人行清算资金时（中央财政授权划款），借记该 账户，待收到财政部（付款人）自国家金库总库（付款人开户行） 通过人行大额支付系统划款时，冲平该账户，并借记建设银行在人 行头寸账户。
②当发生应付人行清算资金时（中央财政授权退款），贷记该 账户，同时通过人行大额支付系统将退款划至财政部（收款人） 在国家金库总库（收款人开户行）开立的账户，冲平该账户 贷记建设银行在人行头寸账户。 1.6 信息反馈
1.6.1 经办行与预算单位对账 (1)月度对账流程
每月初第一个工作日，经办行通过VSS系统打印上月《中国建设银行代理财政授权支付额度对账单》和《中国建设银行代理财政授权支付额度明细对账单》（各一式两份），加盖业务用章
在3个工作日内发送预算单位核对。
预算单位收到对账单后，各预算科目编码余额依据《中国建设银行代理财政授权支付额度对账单》核对，各预算科目编码明细依据《中国建设银行代理财政授权支付额度明细对账单》核对。核对正确后，预算单位在《中国建设银行代理财政授权支付额度对账单》上加盖预留印鉴，并返回经办行一份。
①财政支出明细对账单UNIX版VSS系统操作方法：
A．在“login：”下用“ccbf”用户登录，进入UNIX版vss系统 B．选择3、统计。
C．选择1、财政支出明细对账单—一1、数据生成。 D．输入预算单位的国标码和日期。 E．VSS系统反显交易执行成功后。
F．选择1、财政支出明细对账单-+2、数据查询。 G．输入数据生成时输入的预算单位国标码和日期。
H．VSS系统反显出预算革位在输入时间段内的财政支出明细 对账单，选择打印。
②基层单位月度对账单UNIX版VSS系统操作方法： A．在“login：”下用“ccbf”用户登录，进入UNIX版VSS系统。 B．选择3、统计。
C．选择2、基层单位月度对账单——1、基层单位月度对账单 查询。
D．输入预算单位的国标码和对账月份。
E．vss系统反显出预算单位在输入对账月份内的基层单位月 度对账单，选择打印。
F．如果需要下载基层单位月度对账单，则选择2、基层单位月 度对账单—*2、基层单位月度对账单下载。
G．输入预算单位的国标码、对账月份和操作代码（银行端）。 H．VSS系统会给出对账单下载后所保存的路径，选择确定。 (2)年终对账流程
年终12月31日VSS系统日终处理后，经办行通过VSS系统 打印本年度《中国建设银行代理财政授权支付额度对账单》和
《中国建设银行代理财政授权支付额度明细对账单》 （各一式两 份）。加盖业务用章后，在第二年首个工作日内发送预算单位 核对。
预算单位收到对账单后，在经办行指定时间内完成核对，核对
正确后，预算单位在《中国建设银行代理财政授权支付额度对账 单》上加盖预留印鉴章，并返回羟办行。
基层单位对账单UNIX版VSS系统操作方法： ①在“login：”下用“ccbf”用户登录，进入UNIX版VSS系统。 ②选择3、统计。
③选择3、基层单位月度对账单——一1、基层单位月度对账单 查询。
④输入预算单位的国标码和起始日期（全年度）。
⑤vss系统反显出预算单位在输入时间段内的基层单位对账单，选择打印。 注意：由于12月31日VSS系统日终处理量较大，可请客户 理预先与预算单位联系全年业务是否结束，如预算单位还有未用 额度应提前提醒预算单位，并告知剩余额度将在第二年另行下达， 无法直接使用。
1.6.2 经办行对业务支付及额度情况查询
(1)如何查询年度、月度对账单
进入财政授权统计（备用）——选择账户对账单——填写单位 国标码、起始日期、终止日期，即可查询单位年度、月度对账单 （备注：只可查询当年对账单，无法查询前年对账单，显示均为0）。 进入财政授权统计——选择基层单位对账单查询下载——填写 对账月份、基层预算单位国标码即可查询本年度的月度对账单。 (2)历史额度变动情况：
进入财政业务授权查询——财政资金支付历史情况——填写账 号、开户行机构号、基层预算单位国标码、起始日期、终止日期即 可查询此段时间发生的所有业务。
选择财政授权历史变动情况组合查询——填写账号、开户行机 构号、基层预算单位国标码、起始日期、终止日期即可查询此段时 间发生的所有业务以及授权额度金额。
(3)建设银行与单位的额度交接传递流程：
建设银行每日通过VSS系统查询上一工作日额度，如有额度 打印≮授权支付额度到账通知单》与总行下发的邮件核对，核只 无误后与负责相关单位的信贷部门人员联系，将额度对账单交予i 算单位相关人员并做好签收。
1.6.3账务数据传递流程
(l)代理银行总行于每个营业日8：30登录VSS系统，下载上一营业日财政授权支付业务已清算的明细信息。登录VSS系
统——财政授权统计——财政授权支付明细日报表下载——填写统 计日期并下载数据。
(2)将下载数据上传至财政部系统。登录财政部国库管理外 围系统——代理银行——授权支付回单上载——选择文件上传 即可。
(3)代理银行上传数据后，根据与人民银行当日的实际清算 情况制作《财政授权支付业务汇总清单》、《财政授权支出日报表》 和《代理银行申请退款凭证》上报财政部，以保证财政部、人民 银行和代理银行之间的账务信息的正确性。
1.6.4 动态监控流程
代理银行每个工作日业务办理时间内通过“中央财政授权支 付动态监控系统财政划拨守护进程”（简称CZHB守护进程）向财 政部实时传递财政划拨的动态数据。
每个工作日日终（20：00 - 20：30分）通过CZHB守护进程向 财政部传递当日财政划拨清算汇总及明细数据。 1.7 汪意事项
1.7.1 经办行处理业务的问题及解决
(l)预算单位购买支票及其他凭证是否收费？办理信（电） 汇业务是否收费？
答：不收费，由经办柜台人员按应收取费用登记，年底上报上 级机构由总行统一清算。
(2)当天无法打印《财政授权支付额度到账通知书》，如何 解决？
答：在“额度变动信息”中按上级机构电子邮件转发的额度
通知信息进行逐项查寻，核对正确后手工填写《财政授权支付额 度到账通知书》或次日打印后交预算单位。
(3)一些凭证无预算科目编码填写位置，如何处理？
答：可让预算单位人员将预算科目编码写在凭证的右上方，比 如：税单。
(4)处理交换收回的票据时，票据处理完成，但在查诌
交易结果时显示“交易正在处理中”，若过了VSS系统交易截止时 间如何处理？
答：这是由于系统繁忙导致的，请过一会儿再查询；若 VSS系统交易截止时间还显示“交易正在处理中”，则查询预算单 位零余额账户中该笔金额是否到账（建议在别的授权支付业务都 处理完时查询）。若到账则正常处理；若未到账，先查询VSS系统 中额度是否充足，额度不足则退票，额度充足则挂账在零余额账 户中，第二个工作日最先进行额度申请。
(5)处理交换收回的支票时，发现支票信息填写不全或额度 不足，如何处理？
答：立刻联系预算单位前来补填信息或调整额度，若到交换处 理时间未能联系到预算单位则坚决退票，但要通过客户经理告知预 算单位。
(6)为什么处理业务时，VSS系统显示交易成功但DCC系统 处理显示可用余额不足？
答：用1101交易查询是否有金额被冻结，若有冻结则可能是 交换系统有该户业务未处理，将冻结金额的票掘处理完即可解决 (7)对中央财政授权支付业务的办理时间有哪些规定？
答：代理中央财政授权支付业务要求全天办理。其中，正常办 理时间为每日15：30前，该时间目前受人行清算时间规定无法延 长。凡超过15：30时预算单位仍有业务办理需求，可通过垫付资 金的方式办理，保证预算单位的正常用款。 (8)如何掌握归垫资金的适用范围？
答：关于转发《财政部关于规范和加强中央预算单位国库集 中支付资金归垫管理有关问题的通知》（建机[2007] 40号）的
通知要求，除财政部允许归垫的资金、代发工资、工会经费、住房 公积金及提租补贴等日常经费以及经财政部批准的特殊款项除外， 对于预算单位在没有财政部国库司相关批复文件的情况下，从零余 额账户向本单位实有资金账户归垫资金的，各行坚决不予办理。 1.7.2预算单位办理业务时需注意情况
(1)预算单位若因特殊情况需向相同户名账户支付时，必须 经财政部批准后方可进行（住房公积金、提租补贴和购房补贴三 个科目或用途为工资、奖金的情况除外）。
(2)若对账有误，请预算单位注意是否存在以下情况： A．是否存在同城特约委托收款业务未记账。 B．是否存在预算单位主动调账情况。 C．是否存在被退回支票未销账。
(3)年终时，剩余额度会被注销，并将在第二年由财政部以 次年新额度的形式另行下达。
(4)预算单位签发支票时须注意额度是否充足，若支付金额 较大，请先与经办行进行确认，以防支票透支。
(5)颈算单位使用额度时应以银行下达的《财政授权支付额 度到账通知书》为准。
(6)办理额度退回业务时，预算单位所退额度不能超过该单 位该预算科目的本年度累计支用额度。
(7)办理更正业务时，预算单位应注意“原列事项”和“调 整事项”的填写，调账的结果应为“原列事项”的额度增加，“调 整事项”的额度减少。
(8)根据《中央单位财政国库管理制度改革试点资金支付管 理办法》第二十六条关于零余额账户的使用和管理规定，以及 《财政部关于规范和加强中央预算单位国库集中支付资金归垫管理 有关问题的通知》的要求，预算单位除财政部允许归垫的资金、 工会经费、住房公积金及提租补贴以及经财政部批准的特殊款项以 外，不得向本单位其他账户和上级主管单位、所属下级单位账户划 拨资金。财政部可通过实时动态监控系统对预算单位的资金划拨情 况进行全程的跟踪监控。