发布时间 : 星期六 文章建设银行关于国库集中支付系统更新完毕开始阅读
注意：当日撤销交易不反映在对账单及统计信息中；办理额度 退回业务时，预算单位所退额度不能超过该单位该预算科目的本年 度累计支用额度。 1.4.5 变更流程
(l)经办行收到预算单位的《财政授权支付更正（退回）通 知书》后（提示单位注意原列事项和凋整事项的填写），由柜员按 “调整事项”的预算科目编码申请额度。
(2)柜员确认按“调整事项”的预算科目编码申请的额度已 入Dcc系统预算单位零余额账户。
(3)操作人员按“原列事项”的（需调整的）预算科目编码 退回额度。
(4) UNIX版VSS系统操作方法：
①按照现金支付流程，从“调整事项”的预算科目编码申请 额度。
②确认资金已划入零余额账户，并未被冻结。
③按照退款业务流程，从“原列事项”的预算科目编码退回 额度。
注意：调账的结果应为“原列事项”的额度增加，“调整事j 项”的额度减少。 { {
1.4.6 垫付资金流程
每个营业日15：30后，经办行接到预算单位的支付结算凭证时，由柜员对凭证审核无误后，应首先查询凭证的支付预算科目编
码下额度是否充足。如额度不足，该笔业务不予办理；如额度充足，经办行先行垫付资金为预算单位办理支付业务，待下一营业日时通过VSS系统请领额度到预算单位零余额账户，冲抵所垫付的资金。
所有为预算单位垫款业务必须登记《代理银行垫付资金计息明细表》。发生垫付资金业务时，由经办行操作人员填写《明细表》中各项内容并经预算单位经办人员签字后方可办理，《明细表》应由各经办行妥善保管留存。每季结息后3个工作日内一级分行将辖内经办行《明细表》汇总后，以电子邮件方式上报总行机构业务部。 i 总行机构业务部将各分行《代理银行垫付资金计息明细表》
汇总后，填写《代理银行垫付资金计息汇总表》一并报送中国人 民银行（国库局），垫付利息由总行机构业务部向财政部统一 结算。
1.5 清算流程
1.5.1 系统内清算流程
VSS系统与DCC/CCBS系统实现直联，T+1日12：00前通过 网络系统操作指令方式将各分行清算汇差资金信息传输到DCC/ CCBS系统实施自动清算，自动进行会计账务处理。具体操作流 程为：
首先用IE浏览器登录中国建设银行客户服务总中心，网址为 http:11. 133. 32. 35：90/index. htm，输入IC卡口令和操作员密 码后，提示登录成功。
进入“重要客户系统日终清算”菜单选择“清算批量记账”：
输入清算日期，点击“确认”，屏幕显示“重要客户系统日终清算 批量记账程序结果：清算批量记账完全成功！”；再选择“清算记 账结果查询”：输入清算日期，屏幕会显示全部记账结果；最后点 击“退出系统”，安全退出中国建设银行客户服务总中心。 总行当日将DCC/CCBS系统自动接收的重要客户系统汇差资 金通过DCC/CCBS系统“7000交易”记入“31400000000066总分 行资金往来户”，当日终了系统报批时自动进入相应分行“2170存 放清算款项户”往来资金账户；各分行通过各自机构的 “31400000000066”账户打印“记账通知”，并进行相应账务处理， 有关会计分录为： 总行会计分录：
借：2170系统内存放活期款项——集团客户部存放活期款 项户
贷：2170系统内存放活期款项——各分行存上级活期款 项户
当直联网络出现故障，汇差数据不能按时发送，VSS系统变更 汇差传递方式，变回人工传递，建设银行营运管理部手工记账。 VSS系统制作的汇差表应当加盖部门公章，于T+1日10：00前送 达建设银行营运管理部系统核算处。
1.5.2 与人民银行清算流程
总行营业部于每个营业日的15：30，与中国人民银行办理财政 授权支付资金的清算。具体清算流程说明如下：
1.5.3 工作日早上：8：30生成上一工作日财政划拨待清算数 据信息
打开IE浏览器>主页为：中国建设银行客户服务系统集中处 理点( http: //11. 133. 64. 26：92)>点击主页面>输入IC卡口
令：××××××，操作员密码：××××××>进入集中处理点 操作界面。
(1)财政划拨处理>>启动财政划拨服务：
(2)清算清单统计>>财政拨付划款汇总清单生成 交易日期：上一工作日 清算类型：待清算
点击：确认
注：若总中心在周末开机维护系统数据，所输入工作日期非上 一工作日，此时要输入周六或周日的日期。
(3)清算清单统计>>财政拨付划款汇总清单查询> 统计日期： 上一工作日 一级预算单位国标码： 空
交易类型： 财政授权额度退回 清算类型： 待清箅 点击：确认
第二篇代理银行业务操作 生成提示信息及数据处理： ①无待清算：
E2033：该项划款汇总数据未生成或无该项数据！
②有待清算：（特殊情况）
注：生成退款待清算汇总清单，逐页打印（3份），第一份加盖业务专用章，与第二份清算后的纸制清算文件与凭证，在登记簿记录后一同报送有关业务人员记账，第三份转给机构业务部。
(4)清算清单统计>>清算分类统计表> 统计日期： 上一工作日 账户分类： 财政授权支付 清算分类： 待清算 点击：确认
生成提示信息及数据处理 ①无待清算：
E9999：无满足条件记录！ ②有待清算：
注：生成划款待清算汇总清单，逐页打印（2份），第一份加盖业务专用章，作为记账附件，送相关人员记账。第二份同清算后的纸制清算文件转给机构业务部。 1.5.4工作日下午：15：30生成当日财政划拨清算数据信息 (1)财政划拨处理>>停止财政划拨服务：
(2)清算清单统计>>财政拨付汇总清单数据下载> 凭证日期：当天日期
待清算日期：上一工作日期
凭证编号：根据划款凭证重空登记簿记录依次填写 交易类型：财政授权支付
点击：生成文件 生成提示信息
根据提示：单击鼠标右键另存文件到本地硬盘
② qs09222007××××01. txt文件保存到E盘的（划款清算电子信息）文件夹中 ②将qs09222007××××01. txt文件保存到U盘中（向人民银行国库局传送电子清算信息使用）
(3)清算清单统计>>申请财政性资金退款汇总清单> 凭证日期： 当天日期
待清算日期： 上一工作日期
凭证编号： 根据退款凭证重空登记簿记录依次填写 点击：生成文件
生成提示信息
根据提示：单击鼠标右键另存文件到本地硬盘
① tk09222007××××01. txt文件保存到E盘的（退款清算电子信息）文件夹中 ②将tk09222007××××01. txt文件保存到U盘中（向人民银行国库局传送电子清算信息使用）
(4)清算清单统计>>财政拨付划款汇总清单生成 ①交易日期：当天日期 清算类型：清算
点击：确认>生成成功
②交易日期：上一工作日期
清算类型：待清算
点击：确认>生成成功
(5)清算清单统计>>财政拨付划款汇总清单查询> ①统计日期： 当天日期 以及预算单位国标码： 空 交易类型： 财政授权额度退回 清算类型： 清算
点击：确认
注：生成退款汇总清单，逐页打印3份，第一份加盖业务章同 第二份作为记账附件送相关人员记账，第三份送机构业务部。 ②统计日期： 上一工作日期 以及预算单位国标码： 空 交易类型： 财政授权额度退回 清算类型： 待清算
注：因本次操作早上生成待清算时已做，所以具体操作同 “清算清单统计> >1、财政拨付划款汇总清单查询”，若待清算汇 总金额与早上生成数据金额相同则无需打印。 (6)清算清单统计>>清算分类统计表> ①统计日期： 当天日期 账户类别： 财政授权支付 清算类型： 清算
点击： 确认
注：生成清算分类统计表，逐页打印2份。第一份需加盖业务 专用章，作为记账附件送有关会计人员记账依据，第二份转给机构 业务部。
②统计日期：上一工作日期 账户类别：财政授权支付
清算类型：待清算
注：因本次操作早上生成待清算清单时已做，所以具体操作同 “清算清单统计> >2、清算分类统计表”操作步骤，若待清算汇 一总金额与早上生成数据金额相同则无需打印。
(7)电子数据加密、核对、凭证打印及发送电子信息>> ①准备工作>
A． 填写重要空白凭证登记簿（凭证序号依次递减） B．打开桌面《重客系统清算》文件夹后，依次打开“申请财 政性资金划款汇总清单”、“建总营退款（新打印模板）”、“建总 营划款（新打印模板）”和“人行Lotus Notes”。 C．重新填写打印模板上的日期和凭证编号并保存。 D．打开“人行Lotus Notes”
>输入口令： ××××××××
>点击：国库支付信息应用系统启动在ZF××LW >操作员代码：×××××× 口令： ××××××××× >点击发件箱